Hallo meine Lieben,
die letzten Tage vermisse ich in der Community unseren lieben @Klein-Anleger .
Neulich habe ich in einen seiner Kommentare gelesen, dass er noch nach einem Cybersecurity Unternehmen sucht.
Um ihn jetzt wieder in die Community zu locken, habe ich mich mal wieder in den Maschinenraum begeben. Mit den bekannten Werten wie in etwa Palo Alto oder Crowdstrike, werde ich ihn wohl kaum noch locken können.
Deshalb bin ich ganz tief in den M-Raum eingetaucht.
Und gefunden habe ich einen tollen Wert aus Israel, welcher wohl einige seiner Kriterien erfüllen sollte. Wie in erster Linie Wachstum und Gewinnsteigerung durch Margensteigerung und neue Produkte.
Interessant sollte der Wert wohl auch noch sein, weil hier der Abverkauf, wie bei einigen Software Aktien, nicht statt findet.
Ich bitte die Community um viele Kommentare und auch 👍.
Würdet ihr unseren Freund @Klein-Anleger hier einen Einstieg empfehlen?
Allot Ltd. (NASDAQ: ALLT, TASE: ALLT) ist ein Anbieter führender innovativer konvergierter Cybersicherheitslösungen und Netzwerkintelligenz für Dienstleister und Unternehmen weltweit und steigert den Wert für ihre Kunden. Ihre Lösungen werden weltweit für netzwerknatives Cybersecurity-Dienste, Netzwerk- und Anwendungsanalysen, Verkehrssteuerung und -formung sowie mehr bereitgestellt. Allots Multi-Service-Plattformen werden von über 500 mobilen, Festnetz- und Cloud-Dienstleistern sowie über 1000 Unternehmen bereitgestellt. Die branchenführende, netzwerknative, Security-as-a-Service-Lösung wird bereits von vielen Millionen Abonnenten weltweit genutzt.
• Hauptsitz in Hod Hasharon, Israel
Märkte:
• Sicherheit für Dienstleister – Schutz von Mobilgeräten, Zuhause und Unternehmen vor Cyber-Bedrohungen
• Intelligenz für Dienstleister – Generierung verwertbarer Informationen und Maximierung der QoE der Endnutzer
• Unternehmen – Einfaches Identifizieren und Priorisieren von geschäftskritischen Anwendungen
NACH ZAHLEN:
• Umsatz der letzten zwölf Monate zum Q3 2025: 98,5 Mio. USD
• Bruttomarge Q3 2025¹: 72 %
• Wachstum des SECaaS ARR Q3 2025²: +60 % im Jahresvergleich
• Positives Betriebsergebnis im Q3 2025
• Über 1.000 Kunden und rund 400 Partner weltweit
SELECT CUSTOMERS:
- Accenture
- MC. Donalds
- Verizon
- BMW
- ROGERS
- VISA
- IBM
- Telefonica
- Vodafone
ELIOT hat ein Starkes wiederkehrendes und profitables Finanzprofil mit schnell wachsendem SECaaS-Angebot
- 1000Unternehmenskunden In einer Vielzahl von Branchen.
- 25%+des Fortune 500 Sind Allot-Kunden
- Allot ist Marktführer mit umfangreicher Fachkompetenz im Bereich Traffic Intelligence Solutions
Compax Venture arbeitet mit Allot für seine neuen mobilen Cybersecurity-Dienstleistungen zusammen
Lösungsübersicht
CYBERSICHERHEIT 36 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 2024
- Massenmarktsicherheit
✓ Netzwerkbasierte Sicherheitslösungen und -dienste
✓ Netzwerksicherheit für Geschäftskunden
✓ Sicherheit für vernetzte Haushalte
✓ Konvergente Sicherheitslösungen
- Netzwerksicherheitslösungen
✓ 5G-Netzwerksicherheit
✓ DDoS-Schutz
✓ IoT-Sicherheit
Netzwerk und Abonnenten schützen
NETZWERK-INTELLIGENZ 64 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 2024
- Dienstleister-Intelligenz
✓ 5G-Service-Absicherung
✓ Netzwerktransparenz
✓ Verkehrsmanagement
✓ Netzwerkschutz
✓ Richtlinien- und Abrechnungskontrolle
✓ Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Verkehrs-Intelligenz-Lösungen
✓ Verkehrsintelligenz & Überwachung
✓ Digital Experience Monitoring
✓ Netzwerk- und Service-Resilienz
Handlungsrelevante Informationen generieren
Führende Dienstanbieter gesichert durch Allot
- Telefonica
- Vodafone
- Verizon
- Yettel.
- Proximus
- Singtel
- Safaricom
- Play
- Rakuten Mobile
Kürzlich angekündigte Erfolge
- Verizon Business arbeitet mit Allot zusammen, um den verbesserten Cyberschutz für die Mobilgeräte seiner Kunden zu gewährleisten.
- Allot setzt seine cloud-nativen Lösungen für Netzwerkschutz und tiefgehende Netzwerkinformationen bei Rakuten Mobile ein.
- Vodafone UK startet Cyberschutzdienste für Festnetz-Breitbandkunden, unterstützt von AllotSecure.
- Allot unterzeichnet einen bahnbrechenden Vertrag mit einem Tier-1-Telekommunikationsanbieter in der EMEA-Region im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar.
- Más Móvil ist der erste Betreiber in Panama, der Allot NetworkSecure einführt, um seinen Abonnenten einen berührungslosen Cyberschutz zu bieten.
Q3 2025 Earnings Nov 20th, 2025
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Q3 2025: WICHTIGE HIGHLIGHTS
- Fortgesetztes jährliches Umsatzwachstum von 14 % auf 26,4 $ für Q3 2025
- Beschleunigtes SECaaS-Wachstum mit 60 % Wachstum bei SECaaS-ARR im Jahresvergleich auf 27,6 Mio. $ zum 30. September 2025
- Verbesserung der Bruttomarge auf 72 % und Steigerung der Rentabilität auf 14 % operativen Gewinn (Non-GAAP)
- Nettogewinn 4,6 Mio. $ für Q3 2025 (Non-GAAP)
- Hohe Barmittel und kurzfristige Bankeinlagen von 81 Mio. $, keine Schulden
Wir erhöhen unsere Erwartungen für den SECaaS-Umsatz 2025 und das SECaaS-ARR-Wachstum auf über 60 % im Jahresvergleich. Wir haben eine Gesamtumsatzprognose für 2025 eingeführt, mit erwarteten $100 Mio. bis $103 Mio., was Allot für ein Jahr profitablen Wachstums positioniert.
Wichtige Finanzkennzahlen
- Das wiederkehrende Umsatzwachstum beschleunigt sich – SECaaS ARR steigt im Jahresvergleich um 60 % auf 27,6 Mio. USD und macht nun 28 % des Gesamtumsatzes aus
- Positives Betriebsergebnis1 von 3,7 Mio. $ und 4 Mio. $ im operativen Cashflow im dritten Quartal 2025
- Starkes Bruttomargenprofil – 72 % im Q3 2025, mit Aufwärtspotenzial, da das margenstärkere SECaaS weiterhin skaliert
- Stärkung der Bilanz mit 81 Mio. USD in bar zum 30. September 2025 und ohne Schulden
- Für nachhaltiges Wachstum positioniert – Ausgebaute Pipeline und jüngste Kundenakquisitionen legen die Grundlage für anhaltende Dynamik
USD in Millionen
Schätzungen
Jahr Umsatz Veränderung
2024 92,2 -1,03 %
2025 101,6 10,17 %
2026 114,7 12,94 %
2027 129,3 12,69 %
2028 152,00
2029 167,00
Jahr EBIT Veränderung
2024 0,634 101,15 %
2025 8,547 1.248,08 %
2026 13,34 56,03 %
2027 19,76 48,19 %
2028 30,00
2029 36,00
Jahr Nettoergebnis Veränderung
2024 -5,869
2025 3,333 156,8 %
2026 5,5 65 %
2027 11 100 %
Jahr Nettoverschuldung CAPEX
2024 -18,8 2,117
2025 -82,8 1,052
2026 -94,2 1,572
2027 -114 1,763
Jahr Free Cashflow Veränderung
2023 -32,22 15,66 %
2024 2,71 108,41 %
2025 11,48 323,57 %
2026 15,19 32,32 %
2027 20,55 35,3 %
2028 30,00
2029 36,00
Jahr EBIT-Marge EBITDA-Marge
2024 0,69 %
2025 8,41 % 10,96 %
2026 11,62 % 11,02 %
2027 15,29 % 14,4 %
Jahr Gewinn p Aktie Veränderung
2025 0,04
2026 0,12 200 %
2027 0,2 66,67 %
2028 0,34 105,00 %
Jahr KGV PEG
2025 257x
2026 85,5x 0x
2027 51,3x 0,8x
Marktwert 497,1
Anzahl der Aktien (in Tausend) 48.453
Datum der Veröffentlichung 25,02,2025
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