Du hattest ja gesagt ich soll mal deine Vorstellungen checken mit meinem Tool 😬 Wie gesagt ist auf meine Hantel Strategie ausgelegt.
Hier ist die Analyse für e.l.f. Beauty (ELF), basierend auf den brandaktuellen Zahlen vom Februar 2026 (Q3 Geschäftsbericht 2026).
1. Standard-Kennzahlen (Status Quo)
Basis: Aktienkurs ~85,50 $ | Marktkapitalisierung ~4,8 Mrd. $
KGV (Price-Earnings Ratio): ~45
(Wachstumsbewertung. Der Markt preist hier hohe zukünftige Gewinne ein.)
KUV (Price-Sales Ratio): ~3,5
KBV (Price-Book Ratio): ~6,4
KCV (Price-Cashflow Ratio): ~37
Dividendenrendite: 0,00 %
(Zahlt keine Dividende)
2. Core Quality Formula (Dein Qualitäts-Check)
Ziel: > 25 (sehr gut), 15-25 (solide), < 15 (schwach)
Hier spielt e.l.f. Beauty seine Stärke aus. Das Unternehmen wächst extrem dynamisch.
Umsatzwachstum: +38 % (Q3 2026 vs. Vorjahr)
Operative Marge: ~12 % (GAAP) bis 25 % (Adj. EBITDA)
(Ich rechne konservativ mit der GAAP-Marge von ca. 12 %. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt deutlich höher, aber wir wollen "echte" Qualität messen.)
Dein Score: 50 (38 + 12)
Bewertung: Hervorragend (> 25).
Nach deiner Core-Formel ist das ein absoluter Top-Wert. Das Wachstum ist massiv ("Growth Stock"), und das Unternehmen ist dabei bereits profitabel.
3. Cashflow Quality Formula (Substanz-Check)
Ziel: FCF-Yield > 5 % (attraktiv), > 8 % (sehr attraktiv)
Operativer Cashflow: ~135 Mio. $ (TTM)
CapEx: ~20 - 30 Mio. $ (Investitionen in IT/Logistik, wenig kapitalintensiv)
Free Cashflow (FCF): ~110 Mio. $
FCF-Yield: ~2,3 % (110 Mio. FCF / 4.800 Mio. Market Cap)
Bewertung: Unattraktiv / Teuer.
Für deine "Cash-Maschinen"-Logik ist die Aktie zu teuer. Du bezahlst hier einen hohen Aufpreis für das Wachstum. Ein FCF-Yield von 2,3 % liegt weit unter deiner Kaufschwelle von 5 %.
4. Dividenden-Filter (Income-Core)
Anforderung: Rendite >= 3,5 %
Rendite: 0,0 %
Bewertung: Durchgefallen.
e.l.f. reinvestiert jeden Cent in Marketing und Expansion. Für eine Einkommensstrategie ist die Aktie ungeeignet.
5. Ausschluss-Regel (Warnsignale)
Umsatzwachstum stagniert/negativ? Nein (Im Gegenteil, +38% ist extrem stark).
Operative Marge permanent < 5%? Nein (Solide zweistellig).
Story > Zahlen? Grenzfall. Die Zahlen sind sehr gut (Wachstum), aber die Bewertung (KGV 45) basiert stark auf der Erwartung, dass dieses Wachstum noch jahrelang so weitergeht.
Fazit für dich
Das Unternehmen ist ein reiner Growth-Kandidat.
Nach deiner Core-Quality-Formel: Ein klarer Kauf (Score 50!). Es ist genau die Art von "qualitativem Wachstum", die diese Formel finden soll.
Nach deinen Cashflow- & Dividenden-Filtern: Ein klarer Nicht-Kauf. Zu teuer bewertet für Substanz-Investoren, keine Ausschüttung.
Meine Empfehlung basierend auf deinem Profil:
Da du schriebst, dass du die Core Quality Formula für "Growth Stocks" nutzt, passt e.l.f. Beauty perfekt in dieses spezifische "Satelliten"-Depot für Wachstum. Es erfüllt die Anforderungen für Qualitäts-Wachstum (profitabel + schnell wachsend) vollkommen. Für den konservativen/Dividenden-Teil deines Portfolios ist es jedoch nichts.
Hier ist die Analyse für e.l.f. Beauty (ELF), basierend auf den brandaktuellen Zahlen vom Februar 2026 (Q3 Geschäftsbericht 2026).
1. Standard-Kennzahlen (Status Quo)
Basis: Aktienkurs ~85,50 $ | Marktkapitalisierung ~4,8 Mrd. $
KGV (Price-Earnings Ratio): ~45
(Wachstumsbewertung. Der Markt preist hier hohe zukünftige Gewinne ein.)
KUV (Price-Sales Ratio): ~3,5
KBV (Price-Book Ratio): ~6,4
KCV (Price-Cashflow Ratio): ~37
Dividendenrendite: 0,00 %
(Zahlt keine Dividende)
2. Core Quality Formula (Dein Qualitäts-Check)
Ziel: > 25 (sehr gut), 15-25 (solide), < 15 (schwach)
Hier spielt e.l.f. Beauty seine Stärke aus. Das Unternehmen wächst extrem dynamisch.
Umsatzwachstum: +38 % (Q3 2026 vs. Vorjahr)
Operative Marge: ~12 % (GAAP) bis 25 % (Adj. EBITDA)
(Ich rechne konservativ mit der GAAP-Marge von ca. 12 %. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt deutlich höher, aber wir wollen "echte" Qualität messen.)
Dein Score: 50 (38 + 12)
Bewertung: Hervorragend (> 25).
Nach deiner Core-Formel ist das ein absoluter Top-Wert. Das Wachstum ist massiv ("Growth Stock"), und das Unternehmen ist dabei bereits profitabel.
3. Cashflow Quality Formula (Substanz-Check)
Ziel: FCF-Yield > 5 % (attraktiv), > 8 % (sehr attraktiv)
Operativer Cashflow: ~135 Mio. $ (TTM)
CapEx: ~20 - 30 Mio. $ (Investitionen in IT/Logistik, wenig kapitalintensiv)
Free Cashflow (FCF): ~110 Mio. $
FCF-Yield: ~2,3 % (110 Mio. FCF / 4.800 Mio. Market Cap)
Bewertung: Unattraktiv / Teuer.
Für deine "Cash-Maschinen"-Logik ist die Aktie zu teuer. Du bezahlst hier einen hohen Aufpreis für das Wachstum. Ein FCF-Yield von 2,3 % liegt weit unter deiner Kaufschwelle von 5 %.
4. Dividenden-Filter (Income-Core)
Anforderung: Rendite >= 3,5 %
Rendite: 0,0 %
Bewertung: Durchgefallen.
e.l.f. reinvestiert jeden Cent in Marketing und Expansion. Für eine Einkommensstrategie ist die Aktie ungeeignet.
5. Ausschluss-Regel (Warnsignale)
Umsatzwachstum stagniert/negativ? Nein (Im Gegenteil, +38% ist extrem stark).
Operative Marge permanent < 5%? Nein (Solide zweistellig).
Story > Zahlen? Grenzfall. Die Zahlen sind sehr gut (Wachstum), aber die Bewertung (KGV 45) basiert stark auf der Erwartung, dass dieses Wachstum noch jahrelang so weitergeht.
Fazit für dich
Das Unternehmen ist ein reiner Growth-Kandidat.
Nach deiner Core-Quality-Formel: Ein klarer Kauf (Score 50!). Es ist genau die Art von "qualitativem Wachstum", die diese Formel finden soll.
Nach deinen Cashflow- & Dividenden-Filtern: Ein klarer Nicht-Kauf. Zu teuer bewertet für Substanz-Investoren, keine Ausschüttung.
Meine Empfehlung basierend auf deinem Profil:
Da du schriebst, dass du die Core Quality Formula für "Growth Stocks" nutzt, passt e.l.f. Beauty perfekt in dieses spezifische "Satelliten"-Depot für Wachstum. Es erfüllt die Anforderungen für Qualitäts-Wachstum (profitabel + schnell wachsend) vollkommen. Für den konservativen/Dividenden-Teil deines Portfolios ist es jedoch nichts.
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@Raketentoni MEGA, danke , sehe ich ähnlich, Wachstum und Qualität haben halt seinen Preis
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