Die Verwässerung wurde abgeschlossen und ich habe mich entschlossen meine Position nach und nach noch weiter auszubauen…
Kurze Einordnung der Lage:
- „Umsatzwachstum: Konsensschätzungen und Unternehmensprognosen rechnen im Jahresvergleich mit einer jährlichen Umsatzsteigerung (CAGR) von über 50 % bis fast 60 %. Während Kraken vor dem Zusammenschluss auf Jahressummen im Bereich von 100 bis 130 Millionen CAD zusteuerte, liegt die angepasste Guidance für das Gesamtjahr 2026 (inklusive der zweiten Jahreshälfte mit Covelya) bereits bei 290 bis 320 Millionen CAD.
Für das darauffolgende Jahr peilen Analysten an, dieses erweiterte Niveau organisch und durch Cross-Selling weiter auszubauen.
- Ertrags- und Margensprung: Da die Einheiten von Covelya (wie Sonardyne und Voyis) profitabel arbeiten, gehen Analystenschätzungen davon aus, dass Kraken nun in eine Phase stark steigender
- Gewinne je Aktie (EPS) und robuster Adjusted-EBITDA-Margen (um die 22–24 %) eintritt. Die Prognosen gehen von einer Gewinn- und Margenausweitung von teils über 90 % p. a. aus, da das Unternehmen Skaleneffekte realisiert und Fixkosten im Verhältnis zum wachsenden Auftragsbestandprozentual sinken.“
Hier der Gewinn pro Aktie (wichtig, weil man dann die Verwässerung bereits einpreist…)
LG Kleinanleger 😁
