Gib Mal die WKN oder ISIN. Ich vermute das KO und Basispreis abweichend waren. Wenn nicht, ist es der Verlusttopf gewesen. Das würde aber auf der Abrechnung bei TR als Steuerausgleich separat gebucht werden.
@Captain_Stanton den kann man wegen des länger zurück liegenden KO nicht mehr aufrufen. Aber schau Mal auf die Gutschrift bei den Transaktionen. Da siehst Du, wo es her kam.
@Captain_Stanton ja, das ist wie vermutet, der Basispreis und der KO lagen auf unterschiedlichen Schwellen. Das passiert, wenn der Schein länger läuft, dann wird zur Kostendeckung des Emittenten der KO nach oben regelmässig um ein paar ct. Angehoben. Dadurch verbleibt dann ein Restwert im Falle des KO.
@Captain_Stanton schau Dir Mal den FD1BZ2 an, da ist das auch so. Basis 65$ und KO 77. $ geht der KO bekommst Du pro Anteil 1,20$ zurück als Restsumme.
