7Mon.·

Und die Aktie rennt weiter, wer ist mit dabei?

Applied Optoelectronics +17 %: Rally bei Herstellern optischer Komponenten hält an

Die Aktien von Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ:AAOI) stiegen am Donnerstag um 17 %, während Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) um 5 % und Coherent Corp. (NYSE:COHR) um 4 % zulegten. Damit setzte sich das starke Momentum bei den Herstellern optischer Komponenten fort.

Der Sektor für optische Komponenten hat sich als ein wichtiger Profiteur des Infrastrukturausbaus im Bereich der künstlichen Intelligenz erwiesen. Die Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle in Rechenzentren, da der zunehmende Einsatz von KI eine immer höhere Bandbreite erfordert.

Die Aktie von Applied Optoelectronics hat in den vergangenen 12 Monaten um über 470 % zugelegt, davon allein mehr als 90 % im Februar. Lumentum sprang um mehr als 1.100 % und Coherent kletterte um 270 %.

Unternehmen wie Applied Optoelectronics, Lumentum, Coherent, Fabrinet und Corning Inc. haben in diesem Jahr stark zugelegt, da optische Produkte in Rechenzentren an Bedeutung gewinnen. Der Sektor profitiert davon, dass Hunderte von Milliarden in die KI-bezogene Infrastruktur investiert werden.

Applied Optoelectronics (AAOI) steigt bei einem Millionendeal um 18,9 % in die Höhe

24. März 2026

Applied Optoelectronics erholte sich am Dienstag zum zweiten Tag und stieg um 18,94 Prozent auf je 113,90 US-Dollar, da Investoren nach dem Abschluss eines neuen Millionen-Dollar-Deals für seine Rechenzentrum-Transceiver wieder Positionen kauften.

In einer Erklärung am Montag teilte es mit, dass es einen Liefervertrag über 53 Millionen Dollar mit einem seiner wichtigsten Kunden für die genannten Transceiver abgeschlossen hat, wobei weitere im Rahmen des laufenden Expansionsprogramms von Letzterem erwartet werden.

Applied Optoelectronics (AAOI) steigt bei einem Millionendeal um 18,9 % – Insider-Affe

Tenbagger-Capital

@Tenbagger-Capital

8Mon.·

Die Aktie rennt und rennt. Und läuft uns weg

$AAOI (-1,38 %)

Meine Lieben,

wer ist mit dabei, oder wer von euch kennt überhaupt das Unternehmen ?

Na klar wir können nicht in jedem Zug sitzen.

Aber dieser Zug hätte uns in der Community auffallen müssen.

Weil es ist kein Samba Zug, sondern es ist ein Schnellzug.

Performance

1 Woche + 14,28 %

1 Monat + 53,88 %

6 Monate + 114,16 %

3 Jahre + 1.957,09 %

Meine Lieben, hier sollte ich noch besserwerden. Und auch darauf achten, dass ich solche Werte aus meiner Watch, der Community frühzeitig vorstelle.

Hier werde ich mich bessern.

Rosenblatt hebt Kursziel für Applied Optoelectronics wegen starker Umsatzprognose auf 125 US-Dollar an

Applied Optoelectronics (AAOI) – Der US-Glasfasertechnologie-Spezialist übertrifft Erwartungen und setzt auf KI-getriebenen Bandbreitenboom! Der Anbieter von Glasfaser-Netzwerktechnik Applied Optoelectronics legt ein Quartalsergebnis vor, das die Erwartungen der Analysten deutlich übertrifft und die Wachstumsstory im KI-Zeitalter weiter untermauert. Fundamental bleibt die Wachstumsdynamik hoch. Das Unternehmen profitiert von einer kräftigen Nachfrage aus dem Kabelnetz- und Rechenzentrumsmarkt, die durch KI-Anwendungen und steigende Bandbreitenanforderungen getrieben wird.

Finanzübersicht des vierten Quartals 2025

Der GAAP-Umsatz betrug 134,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 100,3 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2024 und 118,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025.
Die GAAP-Bruttomarge lag bei 31,2 %, verglichen mit 28,7 % im vierten Quartal 2024 und 28,0 % im dritten Quartal 2025. Die Non-GAAP-Bruttomarge betrug 31,4 %, verglichen mit 28,9 % im vierten Quartal 2024 und 31,0 % im dritten Quartal 2025.
Der GAAP-Nettoverlust betrug 2,0 Millionen US-Dollar bzw. 0,03 US-Dollar pro Grundaktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 119,7 Millionen US-Dollar bzw. 2,60 US-Dollar pro Grundaktie im vierten Quartal 2024 und einem Nettoverlust von 17,9 Millionen US-Dollar bzw. 0,28 US-Dollar pro Grundaktie im dritten Quartal 2025.
Der Non-GAAP-Nettoverlust betrug 0,6 Millionen US-Dollar, also 0,01 US-Dollar pro Grundaktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 1,0 Millionen US-Dollar bzw. 0,02 US-Dollar pro Grundaktie im vierten Quartal 2024 und einem Nettoverlust von 5,4 Millionen US-Dollar bzw. 0,09 US-Dollar pro Grundaktie im dritten Quartal 2025.

Finanzübersicht des Jahres 2025

Der GAAP-Umsatz betrug 455,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 249,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.
Die GAAP-Bruttomarge lag bei 30,0 %, verglichen mit 24,8 % im Jahr 2024. Die Non-GAAP-Bruttomarge lag bei 30,9 % gegenüber 25,1 % im Jahr 2024.
Der GAAP-Nettoverlust betrug 38,2 Millionen US-Dollar bzw. 0,64 US-Dollar pro Grundaktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 186,7 Millionen US-Dollar bzw. 4,50 US-Dollar pro Grundaktie im Jahr 2024.
Der Non-GAAP-Nettoverlust betrug 15,7 Millionen US-Dollar bzw. 0,26 US-Dollar pro Grundaktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 32,7 Millionen US-Dollar bzw. 0,79 US-Dollar pro Basisaktie im Jahr 2024.

ttps://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-02/67812261-applied-optoelectronics-inc-applied-optoelectronics-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results-399.htm

14 Kommentare

Brian@Aktienhauptmeister

7Mon.

Leider zu spät entdeckt 🥲

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Tenbagger-Capital@Tenbagger-Capital

7Mon.

@Aktienhauptmeister habe ja schon vor einem Monat drauf aufmerksam gemacht

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Brian@Aktienhauptmeister

7Mon.

@Tenbagger2024 ja ich weiß mein Freund, hatte leider nicht die Zeit gehabt selber in die eigene Recherche zu gehen 🥲

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Tenbagger-Capital@Tenbagger-Capital

7Mon.

@Aktienhauptmeister gibt neue Möglichkeiten

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Tenbagger-Capital@Tenbagger-Capital

7Mon.

@Aktienhauptmeister $CIEN habe ich auch schon solange auf der Watch. Die rennt auch weg

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TradingHase@TradingHase

7Mon.

Ohne den heutigen Schub wäre die Aktie in diesem Monat bei Minus 15%. Das kann mich noch nicht überzeugen, dass sie rennt. Drücke die Daumen für alle investierten, dass der heutige weg so weitergeht. 🤞🏼

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TradingHase@TradingHase

7Mon.

@Tenbagger2024 ich habe auch begonnen einen promt zu basteln, ist aber noch weit entfernt davon lustig oder so detailliert zu sein wie ich es wünsche. Die Zeit fehlt.
Aber ich möchte dir den Spass des bisherigen Ergebnisses nicht vorenthalten. Leider unübersichtlich das ganze.:

Hier ist die detaillierte Analyse für Applied Optoelectronics (AAOI). Da es sich um ein hochvolatiles Unternehmen im Bereich Glasfaser-Vernetzung und Rechenzentrum-Infrastruktur handelt, das stark von technologischen Zyklen abhängt, wende ich das Modell (B) Wachstum / Spekulativ an.
Als direkte Sektor-Alternative wählen wir Lumentum Holdings (LITE), einen etablierteren Player im Bereich optische Komponenten.
Schritt 1: Gewichtungsmodell
Typ: Wachstum / Spekulativ (High-Beta)
Gewichtung: w_1=0.2 (V), w_2=0.5 (R40), w_3=0.2 (M), w_4=0.1 (Q)
Schritt 2: Innerer Wert (IV) Analyse (in Euro)
Metrik Applied Opt (AAOI) Lumentum (LITE)
Aktueller Kurs ca. 18,40 € ca. 52,10 €
Innerer Wert (IV) 14,20 € 58,50 €
Upside / Downside -22,8% (Überbewertet) +12,3% (Unterbewertet)
Analyse: AAOI wird aktuell mit einem signifikanten Aufschlag gehandelt, da der Markt hohe Erwartungen in die 800G-Transceiver-Aufträge (u.a. von Microsoft) setzt. Der IV basiert auf einer Normalisierung dieser Einmaleffekte. Lumentum ist fundamental solider untermauert.
Schritt 3: DHF-Variablen (1-20 Punkte)
1. V (Valuation)
AAOI (8/20): Hohes KUV im Vergleich zur historischen Profitabilität. Die Aktie ist "teuer" bezogen auf die aktuelle Bilanz.
LITE (15/20): Vernünftige Bewertung basierend auf stabilen Cashflows.
2. R40 (Rule of 40)
AAOI (9/20): Umsatzwachstum ist mit ca. 30% stark, aber die operativen Margen sind oft negativ oder sehr dünn (~ -10%). 30 + (-10) = 20. Deutlich unter der 40%-Benchmark.
LITE (13/20): Moderateres Wachstum, aber deutlich bessere Margenstruktur. Erreicht fast die 30%-Marke.
3. M (Momentum)
AAOI (18/20): Extrem starkes Momentum. Die Aktie reagiert hochempfindlich auf KI-Infrastruktur-News und wird von Tradern geliebt.
LITE (12/20): Stabiler Aufwärtstrend, aber weniger explosiv als AAOI.
4. Q (Quality)
AAOI (7/20): Hohe Abhängigkeit von wenigen Großkunden (Klumpenrisiko), volatile Historie.
LITE (16/20): Diversifizierteres Portfolio, starke Patente, solide Bilanz.
Schritt 4: Vergleichstabelle & Finaler Score
Komponente Gewicht AAOI (Punkte) LITE (Punkte)
Valuation (V) 0.2 8 15
Rule of 40 (R40) 0.5 9 13
Momentum (M) 0.2 18 12
Quality (Q) 0.1 7 16
GESAMT-SCORE 1.0 10.4 / 20 13.5 / 20
Berechnungsweg AAOI: (0.2 \cdot 8) + (0.5 \cdot 9) + (0.2 \cdot 18) + (0.1 \cdot 7) = 1.6 + 4.5 + 3.6 + 0.7 = \mathbf{10.4}
Berechnungsweg LITE: (0.2 \cdot 15) + (0.5 \cdot 13) + (0.2 \cdot 12) + (0.1 \cdot 16) = 3.0 + 6.5 + 2.4 + 1.6 = \mathbf{13.5}
Fazit & Empfehlung
Applied Optoelectronics (AAOI) ist aktuell eine reine Momentum-Wette. Der DHF-Score von 10.4 warnt davor, dass das fundamentale Gerüst (insbesondere die Rule of 40) die aktuelle Kursrallye nicht ausreichend stützt. Ein Rücksetzer zum inneren Wert (14,20 €) ist jederzeit möglich, wenn die Margen nicht schnell steigen.
Lumentum (LITE) bietet mit einem Score von 13.5 das deutlich bessere Chance-Risiko-Verhältnis für langfristige Anleger. Hier ist der "innere Wert" höher als der Kurs, und die operative Effizienz ist wesentlich stabiler.
Urteil: Für Zocker ist AAOI wegen des Momentums (18/20) attraktiv, für Anleger ist Lumentum die klügere Wahl.

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TradingHase@TradingHase

7Mon.

@TradingHase ohje,ndas ist kaum lesbar. Die Tabellen sind alle ein Chaos und der Rest sieht auch mies aus. Sorry

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Tenbagger-Capital@Tenbagger-Capital

7Mon.

@TradingHase MEGA, aber ich bleibe erst einmal meiner Vorgehensweise treu. Und setzte KI nur zur Hilfe ein. Weil ich stelle auch immer wieder Fehler fest. Neulich hat sie sich das KGV von 2025 herangezogen und gemeint die Aktie wäre zu hoch bewertet. Dann habe ich ihr geschrieben, dass wir schon im Jahre 2026 sind, und sie möge sich doch bitte auch einmal das Forward KGV anschauen. Dann hat sie geschrieben, bei dem guten Wachstum würde die Aktie in eine gute Bewertung finden. Deshalb verlasse ich mich da nicht so ganz drauf. Oft würfelt sie sich auch irgendwelche Zahlen

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Tenbagger-Capital@Tenbagger-Capital

7Mon.

@TradingHase nein alles gut, bei getquin macht das keinen Spaß. Das merke ich jedes mal bei meinen Vorstellungen. Mittlerweile mache ich im Vorfeld immer alles in Word, und unterstreiche die Fundamental Zahlen, dann fügt getquin die besser ein

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TradingHase@TradingHase

7Mon.

@Tenbagger2024 KI ist was Bewertungen angeht immer wieder fehlerbehaftet, dass habe ich auch immer wieder bemerkt.

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Tenbagger-Capital@Tenbagger-Capital

7Mon.

Ich habe bemerkt. Am besten ist es für die KI schon die richtigen Tabs zu öffnen. Wie in etwa den Finanzbericht.

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TradingHase@TradingHase

7Mon.

@Tenbagger2024 Ja, definierte Dateien bekommt die KI gut hin, nur das selbst heraussuchen ohne genaue Angaben der Quellen geht gerne mal daneben.

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Tenbagger-Capital@Tenbagger-Capital

7Mon.

@TradingHase sehe ich auch so. Wir stehen halt nach am Anfang

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