Fastenal ist in der Produktion und dem Verkauf von Befestigungselementen, Industrieausrüstungen und Produkten zur allgemeinen Wartung tätig. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Bolzen, Werkzeuge, Lagerprodukte, Sicherheitsprodukte und andere industrielle Versorgungsgüter.
Die Aktie von Fastenal kann in gleich drei Aktienkönig-Bewertungsmodellenüberzeugen. Im Fundamental-Checkerzielt die Aktie sehr gute 9 Punkte. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei hohen 21%, die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 77% und auch eine Nettomarge von 15% ist als stark anzusehen. Mit einem KGV von 40 ist Fastenal allerdings nicht günstig. Die Vorgabe der maximal 1,5-fachen Bewertung zum S&P 500 wird aber erfüllt.
Auch im Dauerläufer-Check kann Fastenal punkten. Hier überzeugt eine Rendite von +18% pro Jahr über die letzten zehn Jahre sowie ein äußerst stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum. Beide Stabilitätsraten erreichen mit über 98% absolute Spitzenwerte. Im Dividenden-Check verpasst Fastenal 3 Punkte knapp. Die Ausschüttungsquote ist mit 79% etwas zu hoch (Vorgabe 75%). Und bei den Performance-Kennzahlen erfüllt die Aktie die Vorgaben ebenfalls knapp nicht. Die Rendite über fünf Jahre liegt mit 14,1% pro Jahr aktuell aber nur knapp hinter der des S&P 500 (14,7%). Überzeugend ist dafür ein hohes Dividendenwachstum von +12% pro Jahr über die letzten fünf und zehn Jahre.
Chartanalyse für Fastenal seit 2020 (Tageschart)
Ein Chart über die letzten 20 Jahre würde uns an dieser Stelle zeigen, dass die Aktie von Fastenal langfristig einem starken Aufwärtstrend folgt. Der im Chart gezeigte Aufwärtstrendkanal geht zurück bis 2017. Allerdings weist dieser Trendkanal auch eine sehr große Spanne auf, was auf die größeren Kursschwankungen zurückzuführen ist. Innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends verzeichnet Fastenal öfter mal schärfere Korrekturen.
Nachdem Fastenal in der ersten Jahreshälfte sehr stark gestiegen ist, haben wir nun wieder solch eine Korrektur gesehen. Diese wurde an der Unterstützung von 40 USD (lila) erfolgreich gestoppt. Damit ist die Aktie für einen Kauf wieder interessant. Auf dem Weg nach oben bildet die Abwärtskurslücke bei 44,50 bis 46 USD (rot markiert) nun einen kleinen Widerstand. Raum für eine Fortsetzung der Korrektur besteht bis zu den Tiefs von Anfang 2025 bei 35 USD (orange). Hier liegt aktuell auch die untere Begrenzung des Trendkanals. Spätestens hier sollte Fastenal eine Stabilisierung gelingen, damit sich das Chartbild nicht eintrübt.
Fazit zu Fastenal
Die Aktie von Fastenal überzeugt im Fundamental-Check mit 9 von 10 Punkten. Auch im Dauerläufer-Check und Dividenden-Check erzielt Fastenal gute Ergebnisse. Aktuell befindet sich die Aktie im Fundamental-Depot und Dividenden-Depot. Nach der Korrektur der letzten Monate hat die Aktie nun wieder ein attraktives Kursniveau für einen Einstieg erreicht. Außerdem sind hier auch noch einige Unterstützungen vorhanden. Der langfristige Aufwärtstrend ist auch noch absolut intakt.
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