2Wo.
Ich finde diese Getquin-Vergleiche zum DAX und zum S&P500 total blödsinnig... Denn der S&P500 schwankt extrem, gerade von Monat zu Monat, und vor allem hat er die höchsten Drawdowns, wenn der Weltmarkt insgesamt mal nach unten geht...
Und der DAX spiegelt gar nicht die deutsche Wirtschaft wider, weil die meisten der 30 Unternehmen im DAX ihre Geschäfte (und Gewinne) weltweit machen, und nur zum geringsten Teil in Deutschland.
(Perfektes Beispiel dafür ist VW, denen es jetzt gerade deshalb schlecht geht, weil sie in China keine Autos mehr verkaufen. Aber nicht, weil die deutschen Arbeiter zu wenig arbeiten würden, wie es Fritze Merz immer suggeriert.)
...Viel sinnvoller wäre ein Vergleich der eigenen Portfolio-Perfomance mit der aktuellen, WELTWEIT durchschnittlichen Marktrendite, die am besten der MSCI ACWI IMI UCITS -Index widerspiegelt. (Das berücksichtigt auch die KI-Analyse bei Getquin, aber leider nicht dieser monatliche Vergleich.)
Genauso unsinnig ist die Betonung beim Monatsvergleich auf den Dividenden-Erträgen: Weil durch Dividenden gleichzeitig immer der Aktienkurs der Dividendenaktien sinkt.
(Und viele deshalb nur thesaurierende ETFs halten.)
Da gibt es also noch viel Optimierungspotential für die Getquin-Macher !
p.s.
Der $GERD ist top ! Den habe ich auch, und bin damit hochzufrieden, weil er immer ein Stück besser performt als die weltweit durchschnittliche Marktrendite ! :-)
Und der DAX spiegelt gar nicht die deutsche Wirtschaft wider, weil die meisten der 30 Unternehmen im DAX ihre Geschäfte (und Gewinne) weltweit machen, und nur zum geringsten Teil in Deutschland.
(Perfektes Beispiel dafür ist VW, denen es jetzt gerade deshalb schlecht geht, weil sie in China keine Autos mehr verkaufen. Aber nicht, weil die deutschen Arbeiter zu wenig arbeiten würden, wie es Fritze Merz immer suggeriert.)
...Viel sinnvoller wäre ein Vergleich der eigenen Portfolio-Perfomance mit der aktuellen, WELTWEIT durchschnittlichen Marktrendite, die am besten der MSCI ACWI IMI UCITS -Index widerspiegelt. (Das berücksichtigt auch die KI-Analyse bei Getquin, aber leider nicht dieser monatliche Vergleich.)
Genauso unsinnig ist die Betonung beim Monatsvergleich auf den Dividenden-Erträgen: Weil durch Dividenden gleichzeitig immer der Aktienkurs der Dividendenaktien sinkt.
(Und viele deshalb nur thesaurierende ETFs halten.)
Da gibt es also noch viel Optimierungspotential für die Getquin-Macher !
p.s.
Der $GERD ist top ! Den habe ich auch, und bin damit hochzufrieden, weil er immer ein Stück besser performt als die weltweit durchschnittliche Marktrendite ! :-)
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@AlexBloch finde den $GERD auch super da er wie du gesagt hast bessert läuft und aber auch besser Gewichtet ist meiner Meinung nach. Us Anteil alles schön und gut aber wenn ich 55-60% nur US habe ist mir das einfach zu viel weshalb ich froh bin den gefungen zu haben.
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