3Mon.·

Wenn das Blut fließt...

Auf geht's :)

07.04

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Kauf x2 zu 93,93 €

187,86 €

10 Kommentare

Sandy the Squirrel@Esperanza

3Mon.

Lets go, wenn dann sterben wir zusammen 😂

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Tim G.@equity_enthusiast_2103

3Mon.

Denkst du das wird steigen?

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Money Game@MoneyGame

3Mon.

So und nicht anders!

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Pedro M.@serkeftin

3Mon.

I've also bought it, although bit higher than you

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Chiefwiggum@Hidalidsch

3Mon.

Ganz kurze Frage, es macht doch Sinn den Daily leverage zu kaufen wenn man langfristig davon ausgeht es wird sowieso wieder steigen doer muss man bei dem etf was beachten?

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Frank K.@Gazza

3Mon.

@Hidalidsch Ein 3-fach gehebelter Nasdaq-100 ETF ist riskant aus mehreren Gründen:

1. Hebelwirkung (Leverage)

Ein 3-fach gehebelter ETF versucht, die tägliche Rendite des Nasdaq-100 mit dem Faktor 3 zu verstärken. Wenn der Nasdaq-100 an einem Tag um 1 % steigt, soll der ETF um ca. 3 % steigen — aber auch umgekehrt: Wenn der Index um 1 % fällt, sinkt der ETF um ca. 3 %. Dadurch verstärken sich nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste überproportional.

2. Tägliche Neugewichtung

Der Hebel bezieht sich immer nur auf die tägliche Entwicklung. Das führt zu einem Phänomen namens Pfadabhängigkeit oder Verzerrung durch Volatilität (Volatility Decay):

Bei seitwärts oder stark schwankendem Marktverlauf kann der ETF über längere Zeit unterdurchschnittlich abschneiden, selbst wenn der Index insgesamt steigt.

Beispiel: +10 %, -10 % im Index ergibt nicht 0 % im gehebelten ETF, sondern oft ein Nettoverlust.

3. Extrem hohe Volatilität

Die Schwankungen eines 3-fach gehebelten ETFs sind sehr hoch. Ein relativ normaler Rücksetzer im Markt von 10 % kann beim ETF zu 30 % Verlust führen. Das erfordert starke Nerven und ein gutes Timing — was in der Praxis schwierig ist.

4. Nicht für langfristige Anlagen geeignet

Diese Produkte sind für kurzfristige Spekulationen oder Daytrading gedacht, nicht für Buy-and-Hold. Wer sie langfristig hält, setzt sich unnötig hohen Risiken aus.

5. Kostenstruktur

Obwohl die laufenden Kosten meist moderat erscheinen, können implizite Kosten durch tägliches Rebalancing oder durch Spread und Tracking-Fehler entstehen.

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Maxi@mhu

3Mon.

@Gazza wenn $QQQ3 dann nur mit klarer Strategie. Gibt einige Trendfolgemodelle die für langfristiges B&H geeignet sind

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