Investieren in viele Wachstumssektoren mit einem Unternehmen, dass ist fast nur in Japan möglich.
Hallo meine Lieben,
kurz vor Jahresende ist oft die Zeit, sich Gedanken über sein Depot zu machen.
Um evtl. ein Rebalancing durchzuführen.
Somit bin ich auf den Gedanken gekommen, im Halbleitersektor ein wenig zu reduzieren.
In Tokyo Electron und ASML sehe ich die größte Überschneidung.
Also ist mein Gedanke mich von Tokyo Electron zu trennen.
Da ich aber weiterhin in Japan und in Wachstumssektoren bleiben möchte, habe ich mich die letzten Tage in Japan auf die Suche gemacht.
Und gefunden habe ich ein Unternehmen welches gleich in mehren Wachstumssektoren tätig ist.
Hier geht auch ein Dankeschön an @EpsEra und @PikaPika0105 .
Diejenigen von euch, welche sich aufmerksam die unten aufgeführten Kennzahlen betrachten. Werden sich jetzt vielleicht fragen:
" Was ist denn mit dem Tenbagger los, der will in ein Unternehmen investieren, wo nächstes Jahr das Nettoergebnis rückläufig ist, und das KGV steigt."
Da aber ab dem Jahr 2027 die Erträge wieder im zweistelligen Bereich steigen, würde ich davon ausgehen, dass dieser Effekt schon im nächsten Jahr die Kurse steigen lässt.
Erwartungen statt Gegenwart: Kurse spiegeln die Summe der Erwartungen aller Marktteilnehmer wider. Wenn Investoren glauben, dass ein Unternehmen in Zukunft wächst, steigt der Kurs schon heute.
Meine Lieben, seht ihr jetzt schon einen guten Einstiegszeitpunkt?
Ich freue mich auf reichlich Kommentare.
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Transport- und Industriemaschinenausrüstungen spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten:
- Verkauf von Motorrädern und Motoren (29,8%);
- Verkauf von Ausrüstungen für die Luft- und Raumfahrt (19,9%): Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, elektronische Ausrüstungen, Einschienenbahnen usw.;
- Verkauf von Gasturbinen (19,8%): Turbinen für die Marine, die Schifffahrt und industrielle Anwendungen, Generatoren, Antriebssysteme usw. Die Gruppe entwickelt auch den Schiffbau (Bau von Schiffen, U-Booten, Massengutfrachtern, Öltankern usw.);
- Verkauf von Präzisionsmaschinen (16,8%): hauptsächlich hydraulische Maschinen. Die Gruppe entwickelt auch eine Aktivität im Bereich der Herstellung von Industriemaschinen (Tunnelbohrmaschinen, Curlingmaschinen, Schleifmaschinen usw.);
- Verkauf von Eisenbahnausrüstungen (8,4%): Zugwaggons, Elektro- und Diesellokomotiven, Einschienenbahnen usw.;
- Sonstiges (5,3%).
Mitarbeiterzahl: 40.640
Die Kawasaki Heavy Industries Group hat die Gruppenvision 2030 "Responding to Trust ~Trustworthy Solutions for the Future~" als Vision für die Zukunft im Jahr 2030 etabliert. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Geschäftsstruktur in eine zu transformieren, die noch weiter wachsen kann, mit den Bereichen, auf die sie sich in Zukunft konzentrieren wird: "sichere und geschützte Ferngesellschaft", "Mobilität in naher Zukunft" sowie "Energie- und Umweltlösungen".
Wasserstoffstraße
"Die ultimative saubere Energie" Wir werden eine neue Zukunft eröffnen, die durch Wasserstoff geschaffen wurde, eine Wasserstoffgesellschaft.
Kawasaki Heavy Industries (KHI) engagiert sich stark in der Wasserstoffwirtschaft, insbesondere bei Transport (z.B. Suiso Frontier Flüssigwasserstoff-Tanker), Energieerzeugung (wasserstofffähige Gasturbinen mit Partnern wie RWE in Lingen) und Logistik (Partnerschaft mit Daimler Truck und HHLA für eine LH2-Lieferkette in Europa) sowie bei der Entwicklung wasserstoffbetriebener Fahrzeuge, darunter ein Motorrad mit H2-Verbrennungsmotor und der vierbeinige Roboter Corleo. Die Projekte zielen darauf ab, eine umfassende Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu schaffen und die Nutzung von Wasserstoff als nachhaltigen Energieträger voranzutreiben.
Schlüsselprojekte und Partnerschaften:
Europa-Logistik: Zusammen mit Daimler Truck und HHLA plant KHI eine europäische Lieferkette für grünen Flüssigwasserstoff (LH2) über den Hamburger Hafen, um Importe zu ermöglichen.
Wasserstoff-Gasturbinen: KHI entwickelt wasserstofffähige Turbinen, darunter eine 34 MW-Anlage für RWE in Lingen zur Rückverstromung von grünem Wasserstoff, sowie eine 1,8 MW-Turbine, die 100 % H2 verbrennen kann.
Flüssigwasserstoff-Transport: KHI baute den ersten großen Flüssigwasserstoff-Tanker der Welt, die Suiso Frontier, die erfolgreich zwischen Australien und Japan pendelte.
Fahrzeugtechnologie:
Motorrad: Prototypen mit H2-Verbrennungsmotor basieren auf der Ninja H2-Plattform und nutzen Direkteinspritzung.
Roboter: Der vierbeinige Roboter Corleo demonstriert eine bio-inspirierte Fortbewegung mit Wasserstoffantrieb.
Japanische Projekte: KHI ist Teil von Konsortien (z.B. HySTRA, HEA), die Wasserstoff-Demonstrationen in Japan und Australien durchführen, um die gesamte Kette von der Produktion bis zur Nutzung zu erproben.
Ziele:
Kreislaufwirtschaft: Schaffen einer globalen, nachhaltigen Wasserstoff-Wertschöpfungskette.
Industrielle Anwendung: Integration von Wasserstofftechnologien in Kraftwerke und industrielle Prozesse.
Verkehr: Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen für eine CO2-neutrale Zukunft.
Robotik
Das Unternehmen ist einer der fünf größten Produzenten von Industrierobotern. Der größte Autohersteller Toyota setzt auf die Roboter-Straßen von Kawasaki. Reinraumroboter zählen ebenfalls zum Produktportfolio.
Kawasaki Heavy Industries Ltd. gehört zu den Prime Aktien im Anlagetrend Robotik
Kawasaki Heavy Industries und NTT Docomo Business haben ein Memorandum of Understanding über eine strategische Zusammenarbeit zur Schaffung einer neuen Gesellschaft durch Netzwerkverknüpfungen in den Bereichen Robotik, Mobilität und soziale Infrastruktur unterzeichnet.
Robotertechnologie & Forschung | Technologie | Kawasaki Heavy Industries Co., Ltd.
Wie Kawasaki-Roboter die Pharmaindustrie verändern
Hersteller aus den Bereichen Medizin, Pharmazie und Biotechnologie stehen an der Spitze von Wissenschaft und Technologie. Während das Potenzial für Innovationen nahezu unbegrenzt ist, sehen sich kleine und große Unternehmen gleichermaßen mit logistischen, praktischen und regulatorischen Hürden konfrontiert. Um langfristig Schritt halten zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben, sind speziell entwickelte Roboter wie etwa von Kawasaki Robotics aus der Branche nicht mehr wegzudenken. Diese müssen höchste Standards und Zertifizierungskriterien erfüllen, doch Flexibilität und Zuverlässigkeit spielen eine zunehmend entscheidende Rolle.
MC004V von Kawasaki Robotics - Wie Kawasaki-Roboter die Pharmaindustrie verändern - Automation.at
Schiffs- und Meerestechnologie und Forschung
Schiffs- und Meerestechnologie und Forschung | Technologie | Kawasaki Heavy Industries Co., Ltd.
Technologie und Forschung an Eisenbahnfahrzeugen
Eisenbahnfahrzeugtechnologie und Forschung | Technologie | Kawasaki Heavy Industries Co., Ltd.
Luft- und Raumfahrt- und Triebwerkstechnologie und Forschung
Technologie und Forschung von Energie- und Stromerzeugungsanlagen
Technologie und Forschung von Pflanzen und Umwelten
Pflanzen- und Umwelttechnologie & Forschung | Technologie | Kawasaki Heavy Industries Co., Ltd.
Technologie und Forschung zu Infrastrukturanlagen
Technologie und Forschung zur Infrastruktur | Technologie | Kawasaki Heavy Industries Co., Ltd.
Technologie und Forschung an hydraulischen Anlagen
Hydraulikgerätetechnologie & Forschung | Technologie | Kawasaki Heavy Industries Co., Ltd.
Power Sports & Motorentechnologie und Forschung
Power Sports & Motorentechnologie & Forschung | Technologie | Kawasaki Heavy Industries Co., Ltd.
Kawasaki Heavy Industries plant, 2027 sein japanisches Tomahawk SSM zu testen.
Kawasaki Heavy Industries wird im Haushaltsjahr 2027 einen Teststart seiner neuen Anti-Schiffs-Rakete, bekannt als "New SSM" (Surface-to-Surface Missile), durchführen. Diese Ankündigung wurde am 17. Oktober 2024 von einem Vertreter des Unternehmens auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Tokio bestätigt und die laufenden Fortschritte in Japans Verteidigungsfähigkeiten hervorgehoben.
Kawasaki Heavy Industries plant, sein japanisches Tomahawk SSM im Jahr 2027 zu testen
Exklusiv: Kawasaki führt Gespräche zur Entwicklung von Taurus-Raketentriebwerken, sagen Quellen
- Zusammenfassung
- Die Unternehmen unterzeichneten Anfang dieses Jahres ein Memorandum of Understanding (MoU) über ein Projekt, sagen Quellen
- Neueste Vereinbarung, die Japans Rückzug von jahrzehntelangem Pazifismus zeigt.
- Deutschland sucht parlamentarische Zustimmung zur Modernisierung von Taurus
- Die Ukraine hat wiederholt um Taurus für den Einsatz im Krieg gebeten
JPY in Millionen
Schätzungen
Umsatz
2025 2026 2027 2028
2.129.321 2.321.845 2.474.960 2.609.209
Veränderung
15,14 %
9,04 %
6,59 %
5,42 %
EBIT
124.574 142.772 169.767 194.956
Veränderung
244,19 %
14,61 %
18,91 %
14,84 %
Nettoergebnis
88.001 83.545 102.474 120.291
Veränderung
246,77 %
-5,06 %
22,66 %
17,39 %
Nettoverschuldung
756.734 708.461 716.592 702.120
Veränderung
-0,57 %
-6,38 %
1,15 %
-2,02 %
CAPEX
141.100 124.322 126.789 128.789
Veränderung
46,15 %
-11,89 %
1,98 %
1,58 %
Free Cashflow
37.700 38.660 46.249 57.126
Veränderung
164,83 %
2,55 %
19,63 %
23,52 %
EBIT-Marge
5,85 % 6,15 % 6,86 % 7,47 %
ROE
13,2 % 10,99 % 12,56 % 13,42 %
Gewinn pro Aktie
525,4 500,1 614,4 723,2
Veränderung
246,8 %
-4,83 %
22,85 %
17,72 %
KGV
17x 21,4x 17,4x 14,8x
PEG
0x -4,43x 0,8x 0,8x
Dividende pro Aktie
150 153,1 187 224,3
Rendite
1,68 %
1,43 %
1,75 %
2,1 %
Marktwert 1.495.616 JPY
Konsumgüterkonglomerate Veränd. 3 J KGV (Y) Div. Rend.
KAWASAKI HEAVY INDUSTRI 266,27 % 21,39x 1,43 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 62,59 % 17,87x
HITACHI, LTD 242,67 % 27,57x 0,98 %
HONEYWELL INTERNATIONA -10,25 % 19,33x 2,4 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRI 675,65 % 49x 0,62 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 232,19 % 25,02x 1,24 %
