1Wo.
Hallo @epi
Ich würde dein 3GTAA Modell schrittweise in mein Portfolio integrieren wollen. Ich starte mit 400€ monatlich und würde - wenn ich alles richtig verstanden habe - den Nasdaq mitt 33% (alles auf grün) und den Öl Etf mit 11,1% besparen. Alles andere läuft in den Geldmarkt ETF, da alle Ampel rot sind. Soweit die Theorie, oder? Einstieg dann am 01. des Monats? Liebe Grüße Max
Ich würde dein 3GTAA Modell schrittweise in mein Portfolio integrieren wollen. Ich starte mit 400€ monatlich und würde - wenn ich alles richtig verstanden habe - den Nasdaq mitt 33% (alles auf grün) und den Öl Etf mit 11,1% besparen. Alles andere läuft in den Geldmarkt ETF, da alle Ampel rot sind. Soweit die Theorie, oder? Einstieg dann am 01. des Monats? Liebe Grüße Max
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1Wo.
@Anakreon Wie? Du willst 3xGTAA eigenhändig umsetzen? Kannst du machen, wenn du einen Broker hast, der trotz der Minibeträge kostenlosen Handel ermöglicht. Andernfalls vielleicht besser das Zertifikat.
Wenn eigenhändig, dann würde ich dir empfehlen, dich intensiv mit dem Modell, dem Pool und den Signalen zu beschäftigen. Es ist mitnichten alles außer QQQ und WTI rot. Auch sind 16,6% Gewichtung regelwidrig. Am besten, du orientierst dich an den Holdings im Zertifikat. 👍
Wenn eigenhändig, dann würde ich dir empfehlen, dich intensiv mit dem Modell, dem Pool und den Signalen zu beschäftigen. Es ist mitnichten alles außer QQQ und WTI rot. Auch sind 16,6% Gewichtung regelwidrig. Am besten, du orientierst dich an den Holdings im Zertifikat. 👍
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1Wo.
@Epi Danke für die Rückmeldung. Ich habe alle FAQ und deine Beiträge gelesen und versuche mich dem Modell anzunähern um es kennenzulernen. Ich handel mit Scalable Capital und dort gibt es leider die LuS Zertifikate nicht - daher der händische Versuch.
Asset 1: Nasdaq steht dreimal 🟢, weil 1. 🟢 Meilenweit über 200 Linie, 2. 🟢 Das Momentum weit vor den übrigen Assetklassen auf Platz 1 rangiert und 3. ,🟢 für den Nasdaq 100 (S&P 500 steht nach Shiller KGV bei 39,6 und wäre 🔴), da der Nasdaq im forward peg (liegt bei 27,0) und zinsabstand grünes Licht gibt.
Asset 2: Teil 1 Rohöl: 1. Säule 🟢, weil 92 Doller noch über dem 10 Monatsschnitt liegt, 2. Säule (noch)🟢, da er noch knapp über Geldmarktschnitt liegt, 3. Säule 🔴 weil in Contango Struktur gerutscht
Asset 2: Teil 2 Gold: Alle drei Säulen auf 🔴
Asset 3: Anleihen alle 🔴
Daher komme ich auf 33% (3 von 3) in Nasdaq, 11,1% (2 von 3) in Rohöl und die restlichen 56% in Geldmarkt Etf
Asset 1: Nasdaq steht dreimal 🟢, weil 1. 🟢 Meilenweit über 200 Linie, 2. 🟢 Das Momentum weit vor den übrigen Assetklassen auf Platz 1 rangiert und 3. ,🟢 für den Nasdaq 100 (S&P 500 steht nach Shiller KGV bei 39,6 und wäre 🔴), da der Nasdaq im forward peg (liegt bei 27,0) und zinsabstand grünes Licht gibt.
Asset 2: Teil 1 Rohöl: 1. Säule 🟢, weil 92 Doller noch über dem 10 Monatsschnitt liegt, 2. Säule (noch)🟢, da er noch knapp über Geldmarktschnitt liegt, 3. Säule 🔴 weil in Contango Struktur gerutscht
Asset 2: Teil 2 Gold: Alle drei Säulen auf 🔴
Asset 3: Anleihen alle 🔴
Daher komme ich auf 33% (3 von 3) in Nasdaq, 11,1% (2 von 3) in Rohöl und die restlichen 56% in Geldmarkt Etf
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1Wo.
@Epi Okay, du gehst rein vom Trend zu 100% rein oder raus in das jeweilige Asset, oder? Ich hatte mir dein Wikifolio (Link bei deinen FAQ) angeschaut und dort nur nasdaq, gold und Öl gesehen. Du hälst dann parallel kein Cash in Geldmarktetfs?
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•1Wo.
@Epi ich glaub ich sehe mein Missverständnis. Ich dachte die "3" in deinem Modell steht für die 3 Säulen (trend, momentum und value). Dabei ist es bei dir als drei Assetklassen (nasdaq100/eu50, Gold und Rohstoffe/Öl) gemeint.
Bitte entschuldige, ich habe die beiden Ansätze beim Lesen deiner Strategie vermischt und in einem Modell vereint - so ist es von dir natürlich nicht gedacht.
Bitte entschuldige, ich habe die beiden Ansätze beim Lesen deiner Strategie vermischt und in einem Modell vereint - so ist es von dir natürlich nicht gedacht.
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11
•1Wo.
@Epi aber du bist immer voll investiert oder sehe ich das falsch?
Und Danke für deine Geduld mit mir
Und Danke für deine Geduld mit mir
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1Wo.
@Epi Also ich habe nochmal alles durchgelesen, was mir unklar war bzw wo ich zwei Modelle versehentlich vermengt habe.
Du schaust erst ob ein Asset bullisch oder bärisch ist mittels des SMA 10 auf Basis des Monatsschlusskurses. Wenn der Schlusskurs über dem 10-Monatsschnitt liegt, kommt das Asset zum nächsten Beurteilungsschritt.
Hier schaust du, aus dem Pool der übriggebliebenen Assets, welche das stärkste Momentum aufweisen und bringst sie in ein Ranking. Hierfür ein gewichtetes Momentum-Score, was kürzliche Erfolge höher gewichtet als länger zurückliegende. Plus wahrscheinlich einen sharpe Quotienten, der starke Volatilität künstlich im Score herabsetzt.
Dann alles in ein Ranking überführen und die obersten drei Assets werden gehebelt gekauft, oder?
Du schaust erst ob ein Asset bullisch oder bärisch ist mittels des SMA 10 auf Basis des Monatsschlusskurses. Wenn der Schlusskurs über dem 10-Monatsschnitt liegt, kommt das Asset zum nächsten Beurteilungsschritt.
Hier schaust du, aus dem Pool der übriggebliebenen Assets, welche das stärkste Momentum aufweisen und bringst sie in ein Ranking. Hierfür ein gewichtetes Momentum-Score, was kürzliche Erfolge höher gewichtet als länger zurückliegende. Plus wahrscheinlich einen sharpe Quotienten, der starke Volatilität künstlich im Score herabsetzt.
Dann alles in ein Ranking überführen und die obersten drei Assets werden gehebelt gekauft, oder?
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