Meta Platforms Aktie Forum

Podcast-Folge 63 "Buy High. Sell Low."

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00:00:00 US-Wahl

00:04:00 Palantir $PLTR (+5,8 %)

00:24:00 AppLovin 

00:35:00 Meta $META (+0,4 %)

00:45:00 Alphabet $GOOGL (-0,6 %)
$GOOG (-0,66 %)

00:55:30 PayPal $PYPL (+3 %)

01:12:45 Vistra $VST (+5,85 %)

01:24:00 Robo-Advisors vs. ETFs 

Spotify $SPOT (+0,87 %)

https://open.spotify.com/episode/1EEZA9phh1ndeZbmMofoEe?si=Z4bINmNZTBiEvBuEUHI1Lg

YouTube

https://youtu.be/C5bvhDp8K5U

Apple Podcast $AAPL (+0,65 %)

https://podcasts.apple.com/us/podcast/folge-63-palantir-paypal-meta-alphabet-vistra-applovin/id1695869891?i=1000676295613

Meta
$META (+0,4 %) eröffnet heute in Los Angeles 🇺🇸 einen Pop-up-Store für die Ray-Ban Meta Smart Glasses – berichtet The Verge.

Bitcoin
$BTC (+0,46 %) hat Meta
$META (+0,4 %) überholt und ist nun die neuntgrößte Vermögensklasse der Welt nach Marktkapitalisierung, was einen bedeutenden Meilenstein für die Kryptowährung darstellt.

Werde hier in mehreren Tranchen langsam meine Position aufbauen, da die Aktie extrem gut gelaufen ist. Anlagehorizont 5+ Jahre.

Die Bank of America hat ihr Kursziel für Facebook
$META (+0,4 %) von 630 auf 660 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung beibehalten.

Zeit für ein kleines Update 🧐

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Von den ursprünglichen 77 Positionen sind jetzt noch 46 übrig.

Viele bekannte, große und als sicher geltende Unternehmen haben mein Depot verlassen und wurden teilweise durch spekulativere Wachstumstitel ersetzt. 😜

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Diese Woche habe ich mich u. A. von meinen Meme Aktien getrennt:

$RKH (-1,88 %)

$GKP (-0,49 %)

$VWS (-2,71 %)

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Jetzt stehen die Reits relativ weit oben auf der Abschussliste, insbesondere $NNN (+3,7 %) und was nach wie vor für mich ein Thema ist, das für Unentschlossenheit sorgt, sind die Magnicicent 7. Einerseits die besten und stärksten Aktien dieser Zeit, andererseits bereits stark in den ETFs vertreten, aber eben auch dessen Treiber.

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Auf wie viel Aktien möchte ich das Depot reduzieren? Auch hier bin ich mittlerweile zerrissen. Das ursprüngliche Ziel wären 30 Titel gewesen. Jedoch bin ich immer mehr davon überzeugt, dass die ideale Portfoliogröße bei 10 Positionen liegt, so wie die Finger an den Händen. Es wird aber meiner Meinung nach sehr, sehr schwer, mein Portfolio weiter zu reduzieren.

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Eine Frage hätte ich an euch. Und zwar, wie handhabt ihr das mit den Zukäufen, wenn ein Titel euch sozusagen davon gelaufen ist? Das wären bei mir zum Beispiel $PLTR (+5,8 %)
$1810 (-1,51 %) und $SOFI (+9,03 %) . Ich würde diese Position gerne vergrößern, Aber bin schon ein bisschen im Plus. Ein Zukauf würde meinen durchschnittlichen Einstandskurs kaputt machen.

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Unpopuläre Trades Part XXII

Gekauft wurde $META (+0,4 %) 🤫

Und obwohl ich nichts von Aktien-Sparplänen halte, habe ich tatsächlich einen Sparplan auf $BRK.B (+1,54 %) aktiviert. Da ich aufgrund meiner neuesten Erkenntnisse sehr überzeugt von Berkshire bin.

Nachbörslich nach Quartalszahlen

+21% Carvana $CVNA (+1,98 %)

+11% Twilio $TWLO (+1 %)

+9% Sprouts Farmers Market $SFM (+4,46 %)

+7% Booking $BKNG (+1,31 %)

+7% Paycom Software

+5% Allstate

+4% Transocean

+3% Clorox $CLX (+2,37 %)

+2% KLA $KLAC (+1,4 %)

+1% Starbucks $SBUX (+2,49 %)

+1% Omega Healthcare

+0% Microsoft $MSFT (+0,15 %)

-1% Amgen

-1% DoorDash $DASH (+1,74 %)

-1% AFLAC

-1% Public Storage

-2% Equinix

-3% Meta $META (+0,4 %)

-4% MicroStrategy $MSTR (+1,77 %)

-4% Coinbase $COIN (+8,63 %)

-6% MetLife

-6% MGM Resorts

-6% Riot Platforms $RIOT (+5,52 %)

-7% eBay $EBAY (+0,56 %)

-7% Ventas

-9% Robinhood Markets $HOOD (+5,61 %)

-10% Roku

-11% Monolithic Power Systems

-13% Aurora Innovation

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#börse
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Meta Q3 2024 $META (+0,4 %)

Finanzielle Leistung

• Umsatz: Meta meldete einen Gesamtumsatz von 40,59 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 19 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bei konstanter Währungsbasis wäre der Umsatz um 20 % gestiegen.
• Nettoeinkommen: Das Nettoeinkommen für das Quartal betrug 15,688 Milliarden Dollar und reflektiert einen Anstieg von 35 % im Vergleich zum Vorjahr.
• Verwässertes Ergebnis pro Aktie (EPS): Der Gewinn pro Aktie lag bei 6,03 Dollar, was einem Anstieg von 37 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Bilanzübersicht

• Bargeld und Zahlungsmitteläquivalente: Zum 30. September 2024 betrugen Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 70,90 Milliarden Dollar.
• Langfristige Schulden: Das Unternehmen berichtete über langfristige Schulden in Höhe von 28,82 Milliarden Dollar.

Einzelheiten zur Gewinn- und Verlustrechnung

• Betriebseinkommen: Das Betriebseinkommen betrug 17,350 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 26 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
• Betriebsmarge: Die Betriebsmarge verbesserte sich auf 43 % im Vergleich zu 40 % im Vorjahr.

Cashflow-Überblick

• Netto-Cashflow aus Betriebstätigkeiten: Meta erzielte 24,724 Milliarden Dollar an netto Cashflow aus Betriebstätigkeiten.
• Freier Cashflow: Der freie Cashflow betrug 15,522 Milliarden Dollar.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken

• Effektive Steuerquote: Die effektive Steuerquote für das Quartal lag bei 12 %, was einen Rückgang von 17 % im Vorjahr darstellt.

Segmentinformationen

• Familie der Apps: Der Umsatz aus diesem Segment betrug 40,319 Milliarden Dollar.
• Reality Labs: Der Umsatz aus den Reality Labs betrug 270 Millionen Dollar, mit einem operativen Verlust von 4,428 Milliarden Dollar.

Wettbewerbsposition

Meta nutzt weiterhin die Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz auf seinen Plattformen und verzeichnet starke Fortschritte bei Meta AI, der Adoption von Llama und AI-gestützten Brillen.

Prognosen und Managementkommentare

• Umsatzprognose: Für das vierte Quartal 2024 erwartet Meta einen Gesamtumsatz in der Spanne von 45 bis 48 Milliarden Dollar.
• Kostenprognose: Die Gesamtkosten für das Jahr 2024 werden auf 96 bis 98 Milliarden Dollar geschätzt.
• Investitionsausgaben: Diese werden für das Gesamtjahr voraussichtlich zwischen 38 und 40 Milliarden Dollar liegen.

Risiken und Chancen

Meta sieht sich zunehmenden regulatorischen Herausforderungen in der EU und den USA gegenüber, die erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft und die finanziellen Ergebnisse haben könnten.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Meta Platforms, Inc. zeigte im dritten Quartal 2024 eine starke finanzielle Leistung mit signifikantem Umsatz- und Nettoeinkommenswachstum, das durch Fortschritte in der KI und erhöhte Anzeigenimpressionen vorangetrieben wurde. Das Unternehmen hält eine robuste Liquiditätsposition und investiert weiterhin stark in seine Infrastruktur sowie in das Segment Reality Labs, trotz anhaltender operativer Verluste in letzterem. Ausblickend erwartet Meta ein weiteres Umsatzwachstum, bleibt jedoch wachsam gegenüber regulatorischen Herausforderungen, die die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnten.

Positive Aspekte

• Umsatzwachstum: Meta meldete ein signifikantes Umsatzwachstum von 19 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichte 40,59 Milliarden Dollar. Bei konstanter Währungsbasis hätte dieses Wachstum 20 % betragen.
• Steigerung des Nettoeinkommens: Das Nettoeinkommen für das Quartal stieg um 35 % auf 15,688 Milliarden Dollar, was auf eine starke Rentabilität hinweist.
• Werbeimpressionen und Preise: Die Werbeimpressionen, die über die Familie der Apps von Meta ausgeliefert wurden, nahmen im Jahresvergleich um 7 % zu, während der durchschnittliche Preis pro Anzeige um 11 % stieg, was auf effektive Monetarisierungsstrategien hinweist.
• Starke Cashflow-Position: Meta erzielte einen robusten freien Cashflow von 15,522 Milliarden Dollar, was die starken Cash-Generierungsfähigkeiten des Unternehmens verdeutlicht.
• KI und strategische Initiativen: Das Unternehmen betonte die starken Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz, einschließlich der Adoption von Meta AI und Llama, die voraussichtlich zukünftiges Wachstum antreiben werden.

Negative Aspekte

• Verluste im Bereich Reality Labs: Der Bereich Reality Labs meldete einen operativen Verlust von 4,428 Milliarden Dollar, was auf anhaltende Herausforderungen in diesem Bereich hinweist.
• Steigende Kosten und Aufwendungen: Die Gesamtkosten und -aufwendungen stiegen im Jahresvergleich um 14 % auf 23,24 Milliarden Dollar, was die Margen unter Druck setzen könnte, wenn dies nicht effektiv gemanagt wird.
• Regulatorische Herausforderungen: Meta sieht sich zunehmenden regulatorischen Herausforderungen in der EU und den USA gegenüber, die erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und die finanziellen Ergebnisse haben könnten.
• Langfristige Schulden: Das Unternehmen hat langfristige Schulden in Höhe von 28,82 Milliarden Dollar, was die finanzielle Flexibilität beeinträchtigen könnte.
• Erhöhung der Investitionsausgaben: Die Investitionsausgaben von Meta werden für das gesamte Jahr voraussichtlich zwischen 38 und 40 Milliarden Dollar liegen, was auf erhebliche Investitionsanforderungen hinweist, die den freien Cashflow in Zukunft beeinflussen könnten.

Meta
$META (+0,4 %) hat gerade seine Quartalszahlen bekannt gegeben.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei $6,03 und übertrifft damit die Erwartungen von $5,21.

Der Umsatz beträgt $40,6 Milliarden und liegt ebenfalls über den Erwartungen von $40,1 Milliarden.

Asiatische Börsen uneinheitlich

Vor den anstehenden Quartalszahlen der grossen US-Technologiekonzerne zeigen sich die asiatischen Märkte uneinheitlich. In Japan konnte der Leitindex Nikkei trotz politischer Unsicherheiten nach dem Mehrheitsverlust der Regierungspartei zulegen, während die chinesischen Börsen unter Druck gerieten. Die Börse in Shanghai verlor 0,6% auf 3300,52 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,6% auf 3940,23 Punkte. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,7% auf 38’872,30 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,9% höher bei 2681,40 Zählern. Positive Unternehmenszahlen und Kursgewinne an der Wall Street stützten die Stimmung. «Die Aktienkurse sind schon weit genug gefallen, so dass es jetzt zu einer Neubewertung kommen dürfte», sagte Kenji Abe von der Investmentbank Daiwa Securities. Technologiewerte wie der auf künstliche Intelligenz spezialisierte Investor $9434 (+1,51 %) SoftBank legten um 2,2% zu, der Chiptester-Hersteller $6857 (-1,69 %) Advantest um 1,5%.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die anstehenden Quartalszahlen grosser Technologiekonzerne wie $GOOGL (-0,6 %)
$GOOG (-0,66 %) Alphabet, $META (+0,4 %) Meta und $MSFT (+0,15 %) Microsoft. «Die Ergebnisse der «Magnificent Seven» werden diese Woche den Ton angeben», sagte ein Händler. Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, wird am Dienstag den Reigen der Tech-Giganten eröffnen, gefolgt von der Facebook-Mutter Meta Platforms und Microsoft am Mittwoch sowie $AAPL (+0,65 %) Apple und $AMZN (-0,02 %) Amazon am Donnerstag.

• FuW, 29.10.2024