70 Prozent meines PF ist $NVDA (+0,79 %) - das war mir bisher immer wumpe. „Ich halte das mindestens bis 2030“ war meine Devise. Weil ich den Wert für einen der besten der Welt halte.

Und was habe ich gestern gemacht? 20 Prozent der Position verkauft und drei neue Titel ins Portfolio geholt: $SAP (-2,16 %)
$UCG (-0,1 %)
$MUFG (-0,28 %)

Warum?

Weil mir das Risiko zu groß ist, dass Meme-Stocks wie SpaceX zuerst das Geld aufsaugen und dann die Blase (die wir bestimmt haben), auf eine Art zum Platzen bringen, die auch fundamental gute Titel mitreißt.

Und weil ich zu alt für so einen Scheiß bin: diversifizieren.

Klar, der Klumpen ist immer noch riesig, aber ein Anfang ist gemacht. Wenn der Irrsinn an der Börse weiterhin die Herde führt, stoße ich weiter NVIDIA ab, aber nicht alles. 40 Prozent dürfen es schon sein.

Wollte mir eigentlich noch was in Health holen, konnte aber nichts Attraktives finden.

Die japanische Premierministerin hat am vergangenen Sonntag für ihre Partei das beste Wahlergebnis aller Zeiten eingefahren. Ihre Partei erhielt fast 70% (!!!) der Stimmen, was ihr, mit Ausnahme von Verfassungsänderungen, die Macht gibt „durchzuregieren“. Wenn man das Wahlergebnis (nur aus Spaß) ins Deutsche Parteiensystem übersetzen würde, dann hätten CDU, FDP und AfD etwa 90% der Stimmen erhalten und alle linken Parteien zusammen etwa 10% 😂

Der japanische Leitindex Nikkei 225 erreichte daraufhin ein neues Allzeithoch. Es wird davon ausgegangen, dass unter ihrer Regierung die Rüstungs - und Tech-Industrie gestärkt werden wird. Sie möchte mehr nationale Champions hervorbringen und priorisiert gleichzeitig die nationale Souveränität. Die Spannungen mit der kommunistischen Diktatur Chinas könnten jedoch zunehmen, da sie im Gegensatz zu ihren Vorgängern, Japans Interessen klar und deutlich gegenüber den Chinesen artikuliert, was diesen sichtbar missfällt.

Wie ihre wirtschaftliche Agenda aussieht, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen bis Monaten zeigen, aber ich bin überzeugt davon, dass die Börsen deutlich profitieren werden. Es wird wahrscheinlich eine Mischung aus Steuersenkungen und gezielter Industriepolitik mit einem Fokus auf Hochtechnologie.

Alles in allem hat Japan meiner Meinung nach die richtige Entscheidung getroffen, um Technologieführerschaft, nationale Souveränität und sicherheitspolitische Interessen miteinander zu vereinen. Sie haben nun eine führungsstarke und stabile Regierung für die nächsten Jahre, von der wir denke ich (auch für unser Portfolio) viel erwarten können :)

$7012 (+1,03 %)
$5801 (+3,65 %)
$8035 (+2,91 %)
$5344 (+2,06 %)
$9984 (+2,47 %)
$4063 (-1,87 %)
$6324 (+7,22 %)
$6702 (-1,93 %)
$6701 (+0,04 %)
$8306 (-0,06 %)

Outlook für next week.

Montag

• Mizuho Financial Group ($MFG (+2,34 %) ), XP Inc. ($XP (+0,4 %) ), Sun Life Financial (SLF), Tyson Foods ($TSN (-0,16 %) ) und AECOM ($ACM (-0,84 %) ) legen ihre Quartalsberichte vor.
• Veröffentlichung der New York Fed Consumer Inflation Expectations (Oktober).

Dienstag

• The Home Depot ($HD (-0,27 %) ), Sumitomo Mitsui Financial Group ($8316 (+0,12 %) ), Mitsubishi Financial Group ($8306 (-0,06 %) ), Nu Holdings ($NU (+0,55 %) ), Sea Limited ($SE (+2,67 %) ) und Tencent Music Entertainment Group ($TME (+1,59 %) ) berichten über ihre Quartalsergebnisse.
• Veröffentlichung des NFIB Small Business Optimism Index (Oktober) und des Consumer Price Index (CPI) (Oktober).

Mittwoch

• Cisco Systems ($CSCO (+0,25 %) ), TJX Companies ($TJX (+0,56 %) ), Palo Alto Networks ($PANW (+1,06 %) ), Target ($TGT (+1,14 %) ), JD.com ($JD. (-1,33 %) ), XPeng ($XPEV (+0,09 %) ), Catalent ($CTLT ) und Tetra Tech ($TTEK (+1,05 %) ) präsentieren ihre Quartalszahlen.
• Veröffentlichung des Producer Price Index
  (PPI) (Oktober), des New York Fed Empire State Manufacturing Index (November), der Business Inventories (September) und des Retail Sales (Oktober).

Donnerstag

• Walmart ($WMT (-0,92 %) ), Alibaba Group ($BABA (-0,42 %) ), Applied Materials Inc. ($AMAT (+5,02 %) ), NetEase Inc. ($NTES (+0 %) ), Ross Stores ($ROST (-0,04 %) ), Warner Music Group ($WMG (+1,98 %) ), NICE Ltd. ($NICE (+0,02 %) ), Bath & Body Works ($BBWI (-0,88 %) ), The Gap Inc. ($GPS (-0,15 %) ), Macy’s ($M (+0,12 %) ) und Spire Inc. ($SR (+0,36 %) ) legen ihre Quartalsberichte vor.
• Veröffentlichung der Industrial Production (Oktober) und des National Association of Home Builders Housing Market Index (November).

Freitag

• BJ’s Wholesale Club ($BJ (-0,32 %) ), Atkore Inc. ($ATKR (-1,02 %) ) und Spectrum Brands Holdings ($SPB (+0 %) ) präsentieren ihre Quartalszahlen.
• Deadline zur Finanzierung der US-Regierung.
• Veröffentlichung der Housing Starts (Oktober).