Meiner Meinung nach kann man auf diesen Ebenen diversifizieren:

Örtlich (Nach Sitz, Nach Umsatz)

Währung

Nach Branche

Nach Unternehmensgröße (beeinflusst die Volatilität)

Ich versuche möglichst wenig Überschneidungen zu haben in mehreren Punkten, um mein Depot robust aufzustellen.

Beispiel:

$DRO (+2,3 %) und $PARRO (-4,14 %) : Ähnliche Branche, werden also beide von den selben Nachrichten bewegt, haben aber andere Standorte und Währungen.

$CACI (-0,28 %) Hat auch eine gewisse korrelation mit dem beiden, ist aber hauptsächlich von den Bewegungen des US Militärs abhängig.

$8001 (+2,7 %) Als Langweiliger Anker

$SL (-1,01 %) Als „real“ luxury play, um von steigender Ungleichheit zu profitieren und um mehr euro/Italien im Depot zu haben.

$GRE (-1,2 %) Weil ich in Griechenland großes potential sehe, siehe alten Post

Starkes BIP Wachstum und schrumpfende Verschuldung, was sich sich auf ytd in der Performance widerspiegelt.

Wenn Trump nochmal mit den Zöllen rumspielt wird definitiv nochmal nachgelegt. $GRE (-1,2 %)

Mehr zur Makroökonomischen Lage Griechenlands hier.

Quelle: https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/2af158ef-d561-47c2-a0e0-5f689f1bac28_en?filename=ip309_en.pdf

Kommt der Deal könnte das dem Griechische Marktvertrauen einen Schub geben.

Es wird 6.90 fur $EXAE (+0,77 %) angeboten.

$GRE (-1,2 %)
$OPAP (-0,03 %)
$MYTIL

https://finance.yahoo.com/news/euronext-talks-buy-athens-stock-152542880.html