Die militärische Zuspitzung zwischen den USA, Israel und dem Iran sorgt weltweit für kräftige Marktbewegungen. Anleger*innen schichten um: raus aus zyklischen Branchen, rein in Sicherheit, Energie & Rüstung.

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Bitcoin $BTC (-0,7 %) zeigt überraschende Stabilität

• 📈 Zwischenzeitlich +8,1 %
• 💰 Kurz über 70.000 Dollar
• Stabilisierung bei rund 69.000 Dollar

Trotz geopolitischer Risiken wird Bitcoin kurzfristig offenbar als Liquiditäts-Parkplatz genutzt. Gleichzeitig bleibt die Volatilität hoch – weitere Eskalationen könnten neue Ausschläge auslösen.

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🛢 Ölpreise deutlich im Plus

• Brent: + knapp 6 %
• WTI: + gut 5 %
• Zwischenzeitlich sogar +13 %

Die USA planen laut Bericht aktuell keine Freigabe aus der strategischen Ölreserve. Der Markt gilt noch als versorgt, doch die Lage bleibt angespannt.

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🏦 Banken unter Druck

Der europäische Bankenindex verliert rund 3,5 % – stärkster Rückgang seit April 2025.

Besonders betroffen:

• HSBC – $HSBA (-6,88 %)
• Barclays – $BARC (-6,1 %)
• Standard Chartered – $STAN (-5,6 %)
• Deutsche Bank – $DBK (-7,26 %)
• BNP Paribas – $BNP (-4,09 %)
• BBVA – $BBVA (-5,36 %)
• Commerzbank – $CBK (-4,71 %)

In den USA ebenfalls bis zur US-Öffnung schwächer:

• Bank of America – $BAC (-2,3 %)
• Citigroup – $C (-3,12 %)

Grund: Starkes Nahost-Geschäft vieler Institute und generelle Risikoaversion der Anleger*innen.

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✈️ Reisebranche bricht ein

Hohe Ölpreise und Unsicherheit belasten Tourismuswerte massiv:

• TUI – $TUI1 (-7,08 %) (−11 %)
• Lufthansa – $LHA (-3,99 %) (−11 %)

Flüge in die Region werden gestrichen, Reiseangebote ausgesetzt. Anleger*innen fürchten steigende Kosten und sinkende Buchungszahlen.

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💎 Luxusaktien deutlich im Minus

Der europäische Luxusindex verliert fast 4 %.

Stark betroffen:

• Richemont – $CFR (-1,23 %)
• Swatch – $UHR (-0,58 %)
• LVMH – $MC (-1,69 %)
• Hermès – $RMS (-1,22 %)
• Kering – $KER (-2,73 %)
• Brunello Cucinelli – $BC (-1,73 %)
• Moncler – $MONC (-2,79 %)
• Ferragamo – $SFER (+5,67 %)

Hintergrund:

Luxus ist stark vom globalen Reiseverkehr abhängig. Kapital fließt aus zyklischen Werten ab.

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🛡 Rüstungsaktien als klare Gewinner

Geopolitische Spannungen treiben Verteidigungswerte nach oben:

• BAE Systems – $BA. (+3,15 %)
• Lockheed Martin – $LMT (+1,51 %)
• RTX – $RTX (-0,9 %)
• Kratos – $KTOS (-2,43 %)
• Hensoldt – $HAG (+4,62 %)
• Leonardo – $LDO (+3,28 %)
• Renk – $R3NK (+1,87 %)
• Rheinmetall – $RHM (+0,86 %)

Teilweise Kursanstiege von 3–6 %.

Im Fokus stehen insbesondere Raketenabwehrsysteme und mögliche steigende Verteidigungsbudgets.

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🚢 Reedereien profitieren

Wegen Umleitungen (Meidung von Hormus, Suezkanal & Bab al-Mandab) steigen Transportwerte:

• Maersk – $MAERSK A (-1,04 %)
• Hapag-Lloyd – $HLAG (-2,31 %)
• Torm – $TRMD A (-7,48 %)
• Frontline – $FRO (-5,48 %)
• Hoegh Autoliners $HAUTO (+0,77 %)

Grund: Verknappte Transportkapazitäten und Spekulation auf steigende Frachtraten.

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🥇 Gold gefragt

• Goldpreis: +2,5 %

Profiteure bei Minenwerten:

• Evolution Mining – $EVN (-0,23 %)
• Northern Star – $NST (+0,24 %)

Der Sektor zeigt seit mehreren Tagen relative Stärke.

$4GLD (-0,39 %)
$GOLD
$GOLD (-3,08 %)

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📊 Marktlogik klar erkennbar

Gewinner:

🛡 Rüstung

🚢 Reedereien

🥇 Gold

₿ Bitcoin (kurzfristig)

Verlierer:

🏦 Banken

✈️ Reise

💎 Luxus

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🔎 Fazit

Die Marktreaktion folgt dem klassischen Muster geopolitischer Krisen:

• Risiko wird reduziert
• Kapital sucht Sicherheit
• Energiepreise steigen
• Verteidigungswerte profitieren

Entscheidend bleibt, ob sich die Lage diplomatisch entspannt – oder weiter eskaliert.

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Quelle:

Reuters: Anleger greifen bei Bitcoin als "Fluchtvehikel" zu (Über TradingView)

Short oder Long ist die Frage.

Überlege morgen $CCL (-5,08 %) oder $TUI1 (-7,08 %) short zu gehen.

Long wäre dann Silber oder eine der zahlreichen Öl Firmen...

Nicht jemand mit dem gleichen Gedanken oder ist alles schon eingepreist?

Derivate waren bei mir jetzt eher die Geld Vernichtungsnummern... 🙈😅

Ein bisschen Börsen-Intuition hab ich mir in zwei Jahren Kleinanlegerei dann doch aneignen können, zum Beispiel der obligatorische Rücksetzer von Tui heute nach den erwartbaren Zahlen, nachdem es die letzten Tage nochmal steil nach oben ging. Den langfristigen "upward trajectory" bremst das natürlich nicht. Aber bei Tui seit einem Jahr so sicher wie das Amen in der Kirche.

Als Buy-and-Hold-Investor in Tui hab ich am Freitag und gestern rund 80% meines Bestands in zwei Chargen zu 9,29 bzw. 9,45 EUR verkauft und heute dann mit zwei zuvor platzierten Market Orders zu 9,09 und 8,95 € nachgelegt.

Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist.

So ganz hab ich "sell on good news" auch noch nicht verstanden oder was daran rational sein soll – besser "sell the day before expected good news" 😁

$TUI1 (-7,08 %)

Der Reisekonzern schließt das Geschäftsjahr mit starkem Umsatz- und Gewinnplus ab, senkt die Schulden und kündigt die erste Dividendenzahlung seit der Pandemie an.

Nach Jahren der Krise präsentiert TUI ein historisches Signal: Erstmals seit der Pandemie sollen Aktionäre wieder eine Dividende erhalten. Der Reisekonzern hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem kräftigen Gewinnsprung abgeschlossen und stellt für Februar 2026 eine Ausschüttung von 0,10 Euro je Aktie in Aussicht.

Die wichtigsten Fakten:

- Bereinigtes EBIT klettert um 12,6 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro

- Umsatz erreicht Rekordwert von 24,2 Milliarden Euro

- Nettoverschuldung um 20 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gesenkt

- Staatliche Hilfen vollständig zurückgeführt

Erholung über Erwartungen

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 (Stichtag 30. September) übertreffen die Prognosen deutlich. Während der Umsatz um 4,4 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro zulegte, entwickelte sich die Profitabilität überproportional. Das operative Ergebnis stieg auf 1,46 Milliarden Euro – ein Plus von über 12 Prozent.

Haupttreiber der Entwicklung waren die Bereiche Hotels und Kreuzfahrten unter dem Dach "Holiday Experiences". Besonders das Kreuzfahrtsegment verzeichnete starke Nachfrage und verbesserte die Margen spürbar. Die Hannoveraner demonstrieren damit, dass die operative Wende nicht nur angekündigt, sondern tatsächlich vollzogen wurde.

Bilanz deutlich gestärkt

Parallel zur Ergebnisverbesserung hat TUI die Schulden massiv abgebaut. Die Nettoverschuldung sank um rund 20 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zum bereinigten EBIT liegt nun bei 0,6 – nahe am mittelfristigen Zielwert von unter 1,0. Finanzvorstand Mathias Kiep bezeichnet dies als Meilenstein.

Die Rückführung der staatlichen Corona-Hilfen ist abgeschlossen. Der Konzern steht damit wieder auf eigenen Beinen und kann sich strategisch neu ausrichten.

Ausblick bestätigt Kurs

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet TUI ein Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent. Das bereinigte EBIT soll um 7 bis 10 Prozent zulegen. Die Buchungslage für Winter und Sommer stützt diese Prognose. Analysten, darunter die Deutsche Bank, bestätigen Kaufempfehlungen mit Kurszielen im Bereich von 11,00 Euro.

Die angekündigte Dividendenpolitik sieht vor, künftig 10 bis 20 Prozent des bereinigten Ergebnisses auszuschütten. Mit der für Februar geplanten Zahlung von 0,10 Euro kehrt TUI zur finanziellen Normalität zurück. Nach Krisenmodus und Sanierung liefert der Konzern nun die versprochenen Ergebnisse.

https://www.boerse-express.com/news/articles/tui-aktie-dividende-zurueck-850580

$TUI1 (-7,08 %)

ich bin (leider) schon seit 2020 in $TUI1 (-7,08 %) investiert und habe auch durch die günstigen Aktienangebote der letzten Jahre mitgenommen (aus etwa 1500€ sind noch 400€ übrig). Hatte leider noch nicht viel Erfahrung und habe einfach darauf gewettet , dass die Urlaubslust nach COVID das Unternehmen einfach stabilisieren wird. Mit solch einem Abverkauf hatte ich damals nicht gerechnet.

Wie seht ihr nun die Entwicklung der letzten Monate ? Lohnt es sich nachzukaufen um den Einstiegskurs zu senken und die angekündigte Dividende mitzunehmen?

LG

Frodo

Leider nicht ganz in meine Zielzone gelaufen, bin aber trotzdem ganz zufrieden

Mal wieder nen bisschen Tui traden. Fünfter Tui trade dieses Jahr. Zielzone ist irgendwo zwischen 8,60€-9€

#momentumstrategie

Wie versprochen, habe ich von den gemeldeten Aktien die Monatsperformance aufgeführt.

Ich hoffe es ist für euch eine Inspiration neue Unternehmen zu finden.

Und ein kleiner Mehrwert.

1 bis 10

$ONDS (+2,32 %) 172,70 %. $IREN (-4,32 %) 79 %

$NB (-4,33 %) 67,48 %. $LMND (-0,88 %) 37,24 %

$BMNR (-2,75 %) 28,85 %. $UUUU (-3,5 %) 24,70 %

$NBIS (-2,08 %) 23,64 %. $GILT (-1,36 %) 22,64 %

$UNH (-0,8 %) 20,74 % $VLA (-5,37 %) 19,61 %.

$ETH (-0,39 %) 19,05 %

10 bis 20

$APP (+1,93 %) 18,69 %. $RDDT (-0,02 %) 18,41 %

$MP (-2,8 %) 13,81 %. $HOT (-4,81 %) 13,37 %.

$9868 (+4,23 %) 13,18 %. $XPEV 12,87 %

$LOTB (+1,37 %) 12,78 %. $CWCO (+0 %) 11,76 %

$TUI1 (-7,08 %) 9,41 %. $AHT 7,66 %

Rest

$PRY (-3,09 %) 7,47 %. $MU (-4,31 %) 6,82 %

$AAPL (-1,68 %) 6,87 %

$TUI1 (-7,08 %)

TUI hat im dritten Geschäftsquartal 2024/25 seinen Umsatz und das Ergebnis stärker gesteigert als erwartet.

Die Hitzewellen am Mittelmeer und der Nahost-Konflikt bremsen das Sommergeschäft des Reisekonzerns $TUI1 (-7,08 %) jedoch etwas. Während die konzerneigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffe Rekordergebnisse verkündeten, liegen die Buchungen für die Sommersaison im Veranstaltergeschäft zwei Prozent niedriger als im Vorjahr, wie TUI am Mittwoch in Hannover mitteilte. In Deutschland betrage der Rückstand sogar fünf Prozent, erklärte Vorstandschef Sebastian Ebel in einer Videokonferenz mit Journalisten. Dennoch hatte der Manager seine Gewinnprognose am Dienstag leicht angehoben.

Der Konzern müsse nicht unbedingt noch "den letzten Kunden" mitnehmen, an dem er dann nichts verdiene, sagte Ebel. So habe TUI bis Anfang August insgesamt 86 Prozent der angebotenen Pauschalreisen für den Sommer verkauft. Die Preise lägen im Schnitt drei Prozent höher als im Vorjahr, und die Veranstaltersparte bringe mehr als die Hälfte der Gäste für die konzerneigenen Hotelmarken wie Riu, TUI Blue und Robinson Club.

An der Börse kamen die Buchungszahlen und weitere Details zum dritten Quartal am Mittwoch zur anfangs gut an: Die TUI-Aktie gewann via XETRA kurz nach Handelsbeginn hinzu und gehörte damit zeitweise zu den stärksten Titeln im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte. Dann kippte die Stimmung jedoch und die TUI-Aktie verliert nun zeitweise 0,99 Prozent auf 7,82 Euro.

Unterdessen kämpft TUI damit, dass viele Kunden ihre Reisen erst recht spät buchen und dabei auch auf die Wetterlage und die Entwicklung von Konflikten wie im Gazastreifen schauen. Der Veranstalter versucht auch, mit Rabattgutscheinen gegenzusteuern. Andererseits könnten die jüngsten Hitzewellen dazu führen, dass sich mehr Kunden für Reisen im September oder Oktober entschieden, sagte Ebel.

Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni zählte TUI 5,9 Millionen Gäste und damit noch etwas weniger als im gleichen Zeitraum 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie. Da waren es 6 Millionen, wie eine Sprecherin mitteilte.

Unterdessen erzielte TUI diesmal einen Umsatz von 6,2 Milliarden Euro und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) legte um 38 Prozent auf knapp 321 Millionen Euro zu und erreichte den höchsten Stand seit der Fusion des Konzerns mit seiner früheren Veranstaltertochter TUI Travel im Jahr 2014. Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von 183 Millionen Euro nach nur 52 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September erwartet Ebel inzwischen nur noch ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 Prozent, nachdem er zuvor noch bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Der bereinigte operative Gewinn soll jedoch um 9 bis 11 Prozent wachsen. Hier hatte der Vorstand bisher 7 bis 10 Prozent angepeilt. Getragen wird die verbesserte Entwicklung vor allem von den konzerneigenen Hotels und den 17 Kreuzfahrtschiffen von TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises und Marella Cruises.

Unterdessen arbeitet die TUI-Spitze weiter daran, den Konzern nach seiner Rettung durch den Staat in der Corona-Krise finanziell wieder besser aufzustellen. So sank die Verschuldung bis Ende Juni zuletzt um 0,2 Milliarden auf 1,9 Milliarden Euro, und mit den 250 Millionen Euro aus einer jüngst platzierten Anleihe will Finanzchef Mathias Kiep bisher geleaste Flugzeuge ins Eigentum des Konzerns übernehmen.

Bisher seien die Flugzeuge der TUI-Flotte alle geleast. Durch die Übernahme werde der Konzern freier darin, wann er seine Flotte verstärke oder ältere Maschinen abstoße. "Man kauft Flugzeuge, wenn der Euro stark ist und verkauft sie, wenn der Euro schwach ist", ergänzte Vorstandschef Ebel. Daraus ergebe sich "ein erhebliches Ergebnispotenzial".

Ebel zeigte sich nun auch optimistischer, dass der kriselnde US-Flugzeughersteller Boeing nach herben Verspätungen die versprochenen neuen Maschinen für TUI im Herbst und im kommenden Frühjahr endlich ausliefert. So hatte der Hersteller bei den Auslieferungen zuletzt deutlich zugelegt.

Die Probleme machen Fluggesellschaften in aller Welt zu schaffen, zumal der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus aus Europa im absatzstärksten Flugzeugsegment - den Mittelstreckenjets - bis ins nächste Jahrzehnt hinein ausgebucht ist.

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/urlaubserlebnisse-boomen-tui-aktie-dreht-dennoch-ins-minus-tui-uebertrifft-mit-umsatz-und-ergebnisplus-die-erwartungen-14722347

#momentum Strategie KW 33

Hallo meine Lieben,

bisher genannte Aktien waren

$MP (-2,8 %)
$NBIS (-2,08 %)
$LMND (-0,88 %)
$AAPL (-1,68 %)
$BMNR (-2,75 %)

$ELF (-4,86 %)
$9868 (+4,23 %)
$XPEV (+3,61 %)
$UCG (-4,46 %)
$PRY (-3,09 %)

$G1A (+1,66 %)
$LOTB (+1,37 %) +10% $UFPT (-1,79 %) +9,34%. $AHT 7,15%. $UNH (-0,8 %) 20,26%

$ETH (-0,39 %)
$NB (-4,33 %)
$VLA (-5,37 %)

$HOT (-4,81 %) +13%. $CWCO (+0 %) +14%

$ALV (-1,05 %) +6,4 %. $MAIN (-2,69 %) +5,3%. $TUI1 (-7,08 %) +18,3%

$RDDT (-0,84 %) . $GUBRA (-0,71 %)
$ONDS (+2,32 %)
$IREN (-4,32 %)

Meine Aktien wären

$MU (-4,31 %) +17%. $GILT (-1,36 %) +20%. $APP (+1,93 %) +17%

Die Aktien dienen alleine nur zur Identifizierung.

Und bedeutet keine Kaufempfehlung.

Hier sollte unbedingt eine Analyse und Bewertung der Multiples vorgenommen werden.

Eure Ergebnisse dürft ihr auch gerne mit uns teilen.

Über weitere Nennung eurer Performer freue ich mich.