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296Hallo GQ Gemeinde,
heute möchte ich Euch einen Einblick geben, in wie weit ich Derivate für meine Strategie einsetze. Was ich für Erfahrungen gemacht habe und was für Fehler auch mir passieren und ich daher zukünftig nicht mehr handeln werde.
Natürlich gilt bei Derivaten das Gleiche wie bei den Aktien. Es muss eine möglichst hohe Rendite rauskommen. Daher setze ich in erster Linie auf Turbo Call oder Put Derivate, wenn ich stark steigenden oder fallende Kurse erwarte.
Das ist meistens dann der Fall, wenn es vorher eine starke Übertreibung aus meiner Sicht in die eine oder andere Richtung gegeben hat. Dann setze ich auf eine kurzfristige Gegenreaktion und Trade genau die entgegengesetzte Richtung.
Wichtig dabei ist eine strikte Risikobegrenzung. Läuft es also nicht wie gewünscht in die richtige Richtung, steige ich sehr schnell wieder aus, da ich kein KO riskieren möchte.
Auch ist es eine Möglichkeit an Ober oder Unterkanten von Seitwärtsphasen einzusteigen. Viele Aktien bewegen sich über einen längeren Zeitraum in Grenzen nach oben oder unten. Ein gutes Beispiel, die ich in dem Zeitraum 4 oder 5 Mal positiv getradet habe, ist $UNH (-0,96 %) . Die lief über Monate immer zwischen 250$ und 325$ hin und her. Also habe ich in der Nähe der oberen Grenze immer eine short Position genommen, und wenn sie wieder nach unten gelaufen ist, eine Long.
Das ist finde ich eine sehr effektive und einfache Möglichkeit, da man auch die Stop Kurse klar und einfach definieren kann. Bricht die Aktie in eine Richtung aus diesen Grenzen aus, wird verkauft, da es dann wahrscheinlich noch ein ganzes Stück weiter in die falsche Richtung läuft und ein Totalverlust droht.
In Seitwärtsphase setze ich am Liebsten auf Inline OS. Diese bringen ziemlich gute Renditen, wenn sich die Aktien bis zum Ablauf innerhalb bestimmter Bandbreiten bewegen. Dort sind innerhalb von 3-4 Monaten meistens mind. 80-120% drin. Ich habe auch schon 300% damit erzielt, dann muss man aber nah an einer der Grenzen einsteigen mit mehr Risiko. Bei diesen Scheinen nehme ich sehr gerne Wahrungspaare. Am liebsten € zu Schweizer Franken. Die Klappen eigentlich immer.
So nun noch kurz zu dem, was ich zukünftig vermeiden werde. Ich habe auch 3 lang laufende normale OS. Diese waren bei Kauf weiter aus dem Geld, bedeutet der aktuelle Kurs des Basiswertes ist deutlich niedriger als der Basispreis des Scheines.
Das verspricht hohe Renditechancen. Da aber der Schein keinen oder nur einen sehr geringen tatsächlichen Wert hat, muss die Aktie schon stark steigen, damit der Schein sich in die richtige Richtung bewegt.
Auf Grund der langen Laufzeit ist es mir passiert, das Risikomanagement nicht so konsequent eingehalten zu haben und die Scheine zu weit in den Verlust lag den zu lassen, sodass ich jetzt in den beiden Fällen auf prozentual hohen Buchverlusten sitze und hoffen muss, dass sich die Aktien doch noch stark bewegen.
Da ich ja in meinem letzten Post gesagt habe, bleibt bei Eurem Mindset, aber hinterfragt Eure Strategie, wenn sie nicht läuft wie gewünscht. Für mich ist die logische Konsequenz daraus, dass ich diese Art des Derivateeinsatzes nicht mehr so machen werde, sondern wenn ich eine Aktie langfristig mit einem Derivat begleiten will, ein KO Zertifikat mit geringerem Hebel nehmen.
So das war es für heute. Wünsche Euch allen einen positiven Handelstag.
August war bei mir auch net so pralle. Dafür sieht der September bisher gefühlt besser aus...:) #rewind
Die Top 5 Performer
$UNH (-0,96 %) +20
$ENPH (-1,86 %) +12
$LOW (+0,45 %) +10
$8031 (+0,41 %) +10
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00:00:00 Marktumfeld & FED
00:15:50 Nebius
00:42:20 UnitedHealth
01:00:00 AMD & Nvidia
01:28:30 Steuererhöhung für Familien dank SPD. Abschaffung Ehegattensplittung
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Appel Podcast
$NBIS (-0,81 %)
$AMD (-1,37 %)
$NVDA (-0,07 %)
$AVGO (-0,71 %)
$UNH (-0,96 %)
#podcast
#spotify
Nachdem $UNH (-0,96 %) gestern die Gewinnprognose für 2025 bekräftigte und meine Linie von 320 USD durchbrochen hat, habe ich zu meiner schon großen Position im Depot noch ein kleines Zertifikat dazu gepackt, da meine Position im Depot zu groß werden würde.
Sobald die 200er Linie fast erreicht ist, würde ich zumindest den Schein veräußern.
Momentaner Ausstieg liegt bei 406 USD, die eigentlichen Anteilen dürfen erstmal bis 450 USD im Depot verweilen.
Sollten die 406 USD Marke erreicht werden, würde der Schein etwa 75% abwerfen.
Abwarten und Bier trinken, ich halte Euch auf dem laufenden.
Momentan im meinem Trade-Depot sind folgende Aktien vertreten:
📈 Performance:
S&P500: +1,51%
MSCI World: +1,76%
DAX: +2,59%
Dividendendepot: +4,24%
Meine High und Low performer im Juli waren (Top/Flop 3):
🟢 $UNH (-0,96 %) UnitedHealth +16,78%
🟢 $ADM (-1,75 %) Archer Daniels Midland +12,33%
🟢 $8058 (+2,76 %) Mitsubishi Corp. +12,05%
🔴 $LLY (+0,91 %) Eli Lilly -5,99%
🔴 $MSFT (+0,54 %) Microsoft -7,51%
🔴 $CTAS (+0,79 %) Cintas -9,20%
Dividenden:
August 2025: 129,54€
August 2024: 101,41€
Veränderung: +27,74% 🥒
Verkäufe:
🟥 $7974 (+0,86 %) Nintendo (6 Stk.) +100%
Käufe:
🟩 $PG (-0,34 %) Procter & Gamble (4 Stk.)
Sparpläne:
Was ist sonst so passiert?
Der Steuerbescheid ist da und die Nachzahlung hat sich auf 4100€ erhöht. Lustigerweise (typisch Deutschland) wird die Vorauszahlung auf Basis dieses Jahres berechnet. Da ja scheinbar alles automatisch läuft überprüft auch niemand, ob das Sinn ergibt. Jedenfalls geht das Finanzamt wieder davon aus, dass ich nächstes Jahr auch wieder so viel nachzahlen muss (oder mehr) und sagt mir, dass ich 6500€ vorauszahlen soll. Ich bitte jetzt natürlich um Neuberechnung. Aber das ist jetzt wieder Aufwand, den man sich auch sparen könnte, wenn einfach mal jemand drübergeschaut hätte. Dann hätte man gesehen, dass dies einmalig war. Naja, was erwarte ich auch heutzutage auch anderes.
Der Termin in der Autowerkstatt ist für Anfang September vereinbart. Mal sehen, was da noch auf mich zu kommt.
Ende September geht’s in den Urlaub. Das wird auch wieder nötig. Letzter Urlaub war letztes Jahr um Weihnachten.
🥅 Ziele 2025:
Einzahlung von 10.000€ und damit ein Depotvolumen im Aktiendepot von ~73.000€
Zielerreichung Ende August 2025: 60,58%
Wie war euer August?
Wem der Bericht gefallen hat und gerne mehr davon lesen möchte, darf mir gerne folgen,
wen es nicht interessiert, der darf gerne weiterscrollen oder auch die Blockierfunktion nutzen.
Wie versprochen, habe ich von den gemeldeten Aktien die Monatsperformance aufgeführt.
Ich hoffe es ist für euch eine Inspiration neue Unternehmen zu finden.
Und ein kleiner Mehrwert.
1 bis 10
$ONDS (-1,81 %) 172,70 %. $IREN (-10,25 %) 79 %
$NB (-7,03 %) 67,48 %. $LMND (-2,44 %) 37,24 %
$BMNR (+2,38 %) 28,85 %. $UUUU (-2,98 %) 24,70 %
$NBIS (-0,81 %) 23,64 %. $GILT (+0 %) 22,64 %
$UNH (-0,96 %) 20,74 % $VLA (-2,15 %) 19,61 %.
$ETH (-0,39 %) 19,05 %
10 bis 20
$APP (+4,36 %) 18,69 %. $RDDT (+0 %) 18,41 %
$MP (-10,88 %) 13,81 %. $HOT (+1,28 %) 13,37 %.
$9868 (+1,95 %) 13,18 %. $XPEV 12,87 %
$LOTB (+0,45 %) 12,78 %. $CWCO (+1,35 %) 11,76 %
$TUI1 (-1,01 %) 9,41 %. $AHT (-0,43 %) 7,66 %
Rest
$PRY (+0,24 %) 7,47 %. $MU (+0,19 %) 6,82 %
$AAPL (-0,56 %) 6,87 %
Hallo meine Lieben,
was haltet Ihr von der Idee, dass wir vielleicht einmal in der Woche unsere Wochengewinner teilen.
Somit entdecken wir alle Aktien welche gerade ein hohes Momentum aufweisen.
Diese bieten sich vielleicht für ein kurzzeitigen Trade an.
Aber vielleicht entdecken wir auch dadurch ein langfristiges Invest.
Aktien die aufgrund einer Story, guter Zahlen, neuer Innovationen, Zulassungen usw. gerade erst ausbrechen
Und vielleicht bei der Community noch nicht auf dem Radar sind.
Was haltet ihr von meinem Gedanken.
Wer ist dabei, und welchen Tag haltet ihr für Sinnvoll?
Weiß man warum $UNH (-0,96 %) gestern noch so in die Knie gegangen ist, gab es einen besonderen Anlass?
$OSCR (+1,31 %)
$UNH (-0,96 %)
$CNC (+0,95 %)
$CVS (+0,86 %)
Ein Bundesrichter pausierte Teile der USA. Geplanten regulatorische Änderungen des Gesundheits- und Sozialministeriums am Freitag auf dem Krankenversicherungsmarktplatz des Affordable Care Act, nur wenige Tage bevor sie in Kraft treten sollten.
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