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138EPS 0,52$ (Erwartung 0,46$)
Umsatz 4,328 MRD (Erwartung 4,093 MRD)
Alle 3 Sektoren sind sehr gut angestiegen. Die cost of revenue sind ebenfalls um mehr als 30% mitgewachsen. Die Kosten für den deutlich teuersten Sektor (E-Commerce) sind gefallen, während die Kosten für Digital Financial Service stark gestiegen sind. Sollte man weiterhin beobachten. Over all aber gute Zahlen.
Von Allzeithoch zu Allzeithoch - Zeit für einen Blick in meinen Keller 📉
Die Börsen kennen im Moment nur eine Richtung und selbst der September, der gemeinhin schlechteste Börsenmonat, steuert auf ein deutliches grünes Ergebnis zu.
Das sieht man natürlich auch in meinem Depot auf dem folgenden Bild. Viel spannender ist für mich in solchen Situationen aber immer der Blick nach ganz unten, dorthin wo es rot wird und das hier gemeinhin nicht gezeigt wird.
Jetzt wird es rot und negativ:
Auch wenn vieles gut läuft, läuft so einiges nicht gut. Zum Großteil sind das weiterhin die ehemaligen Coronagewinmer wie Pfizer $PFE (+1,18 %) Sea $SE (+2,3 %) Block $SQ (+3,97 %) oder Atlassian $TEAM
Allerdings ist die Overall Performance von Pfizer nicht ganz so mies, da es natürlich auch einiges am Dividende über die letzten Jahre gab.
Nike $NKE (+3,29 %) und Hershey $HSY (+1,4 %) bekleckern sich aktuell auch nicht mit Ruhm laufen aber weiter im Sparplan. Genauso wie Bechtle $BC8 (-0,68 %)
Mein China ETF ist im Moment der Phönix aus der Asche, ich war selbst überrascht, dass er fast bei 0 angekommen ist 😂
Gegen Ende des Jahres werde ich wieder eine Analyse der Loser fahren. Bekommen sie ein weiteres Jahr Bewährung? Oder fliegt die eine oder andere Aktie raus?
Das schaue ich mir meistens zwischen Weihnachten und Silvester an.
Wie sieht es bei euch aus? Was machen eure Leichen im Keller?
$SE (+2,3 %) - Sea Limited Q2 Ergebnishighlights:
Ausblick für das Geschäftsjahr 2024:
Finanzkennzahlen der Gruppe:
E-Commerce-Leistung (Shopee):
Digitale Finanzdienstleistungen:
Digitale Unterhaltung (Garena):
Kommentar des CEO:
Änderungen im Vorstand:
Weitere Highlights:
Wir haben die Gewinne bei Sea ltd erstmal mitgenommen. Grund ist die aktuelle Marktlage, in der wir wieder etwas Cash haben wollen, bei einer möglichen Korrektur.
Auch unsere Einschätzung zum
Unternehmen selbst hat sich etwas geändert. Grund ist das TikTok weiterhin versucht in den Markt von Sea ltd einzudringen, wir hatten mit einer Konsolidierung und weniger Wettbewerb gerechnet.
Hi zusammen,
ich bin 30 Jahre jung und seit Oktober 2020 an der Börse. Mein Anlagehorizont ist ca. bis 2040, dann plane ich in die Entnahmephase gehen zu können, falls ich das dann überhaupt möchte (aber so ist erstmal das grobe Ziel). Zu dem Depot halte ich aktuell noch 2 vermietete ETW, die ich mir ebenfalls 2020 und 2021 preiswert und zu extrem niedrigen Zinsen sichern konnte :). Weitere Immobilienkäufe sind geplant, doch aktuell ist der Markt bekanntermaßen schwierig wenn man wenig EK mit einbringen möchte 😅.
Wie im Depot unschwer zu erkennen ist, liegt mein Interesse ausschließlich bei Einzelaktien. Zum einen macht es mir mehr Spaß und zum anderen wäre es natürlich gelogen zu sagen, dass man den Welt-ETF nicht outperformen wollen würde 🤷🏼♂️. Rein statistisch ist es extrem unwahrscheinlich über lange Sicht, aber sei es drum.
Darüber hinaus interessiere ich mich ausschließlich für Growth-Titel und besonders für den Tech-Bereich. Ich fühle mich auch wohl damit, den Anteil so hoch gewichtet zu haben.
Die Übergewichtig von US-Aktien ist ebenfalls bewusst gewählt, da hier einfach mit die stärksten Unternehmen angesiedelt sind, die USA das Kapitalismus-Freundlichste Land sind und, was für mich viel wichtiger als die Unternehmenssitz-Diversifizierung ist, die Umsätze werden weltweit generiert. Ich denke zum Beispiel auch, das die größten Profiteure vom Wachstum Indiens nicht unbedingt Unternehmen aus Indien selbst sein müssen, sondern die großen (Tech-)Konzerne der Welt.
Natürlich habe ich zum Start meiner Börsenkarriere einiges an Lehrgeld bezahlt. Die üblichen Gründe:
Als bevorzugter Tech-Investor im Corona-Hype zu starten war natürlich auch nicht hilfreich.
Einige Lektionen daraus gelernt, nach und nach mit Kennzahlen und Bewertungen von Unternehmen auseinandergesetzt und dann die Unternehmen rausgeworfen die mir nicht mehr in die Strategie passten. So sind $SE (+2,3 %) , $SQ (+3,97 %) und $PINS die Überbleibsel der High-Growth Werte. Dazu angefangen deutlich mehr auf Qualität zu setzen und nicht zwingend eine Market-Cap von unter 30 Mrd. zu suchen, damit es auch bloß ein Tenbagger wird… So war 2023 dann auch ein sehr schönes Jahr und hat mir den Break-Even beschert.
Ich scheue das Risiko natürlich trotzdem nicht, mische gerne ein paar High-Grower mit rein (allerdings nicht mehr wahllos ohne mich selbst zu informieren) und bin gerne etwas fokussierter Unterwegs ✌🏼
Freue mich auf euer Feedback, Anmerkungen, (konstruktive) Kritik und natürlich Optimierungsvorschläge 😋
Grüße :)
P.S. Ich betreibe Buy & Hold & Check und suche nur noch nach Unternehmen, die ich langfristig halten möchte.
GERIT Investment Partnership ⛵️
⚜️ 2023 ⚜️
Jahreszusammenfassung:
(mit diesem Beitrag kann ich alle anderen aus meinem Profil löschen)
Januar:
Nicht nur, dass ich getquin 🖤 Anfang Januar entdeckt habe, nein, ich habe auch zu der Zeit mehr über Ted Weschler als Person, über seine Strategie und Funktion bei Berkshire Hathaway $BRK.B (+1,12 %) erfahren.
Anhand der Informationen die aus dem Interview mit Ihm hervorgingen, habe ich die Annahme getroffen, dass er für den Kauf von Ally Financial $ALLY (+5,37 %) verantwortlich war.
Februar:
“Shameless Cloning“
Es war die Zeit in der ich mich schon seit Monaten mit Mohnish Pabrai beschäftigt habe, sein Buch „The Dhando Investor“ frisch gelesen hab und Warren Buffetts Verkauf von TSMC $TSM (+1,17 %) ebenfalls kopiert habe.
Also war der Schritt sehr naheliegend und meine ersten Ally Financial $ALLY (+5,37 %) Anteile fanden Ihren Weg ins Depot.
März:
Microsoft $MSFT (+0,08 %) verkündet im Zuge der Übernahme von Activision Blizzard $ATVI ein „10-year legal agreement“ mit Nintendo $7974 (+1,38 %) an. Dabei sollen Spiele wie Call of Duty auch auf der Switch (2) verfügbar sein.
Das war der erste
Meilenstein für mein Nintendo Investment case, welches im Dezember aus der Nostalgie heraus gestartet ist.
Im März gab es aber noch ein für mich sehr besonderes
Highlight, welches ich vermutlich nie wieder vergessen werde:
Ich war in einem Q&A Zoom Call mit Guy Spier, welchen ich neben Warren Buffett & Charlie Munger sehr intensiv studiert habe, durch Ihn kam ich übrigens überhaupt auf Mohnish Pabrai. Ich konnte mit Ihm sprechen und auch eine Frage stellen.
Am 15.03 ging dann noch eine weitere erfreuliche Meldung durch die Medien:
Canadian Pacific’s $CP (+2,87 %) $28 Mrd. merger mit Kansas City Southern wurde genehmigt.
April:
Im April hat es mich beruflich 6 Wochen in den Süden Bayerns verschlagen, zu dem Zeitpunkt ahnte ich nicht, dass es nicht der letzte Besuch war.
Hier habe ich an der Community „Mir geht es so gut, ich fahre mehrere 100 Kilometer um schlechtes Bier zu trinken - Challenge“ teilgenommen und zum Glück, dank des guten Bayerischen Bieres, „versagt“.
Mai:
Der erste Investment-Rückschlag des Jahres und leider nicht der letzte.
21.05. Sea Limited $SE (+2,3 %) , der Kurs ist nach den Quartalszahlen von 81€ auf 64,50€ gefallen.
Außerdem gab es den ersten „Shameless Cloning“ Lerneffekt für mich. So habe ich, zwar mit mehr eigen Recherche als bei Ally Financial, Restoration Hardware $RH (+3,8 %) , von Ted Weschler (/Todd Combs) kopiert, aber diese Position wurde auf einmal aus dem Berkshire portfolio geschmissen und ich konnte (zum Glück) noch mit einem kleinen gewinn verkaufen.
Juni:
Im Juni hat uns Oliver @EValueinvest ) von seinem Trip nach Omaha, Nebraska zur Berkshire Hathaway
$BRK.A (+1,72 %)
Hauptversammlung berichtet, einen hammer Beitrag mit vielen wertvollen Tipps zur Veranstaltung selbst geschrieben und ist im details auf seine Highlights des berühmten Q&A’s eingegangen. Zusätzlich hat er ein kleines Gewinnspiel veranstaltet bei dem ich einen Baseball mit den Unterschriften der beiden Legenden gewonnen habe. Dafür bin ich immer noch sehr dankbar. 🙏🏻
Juli:
Am 13.07 habe ich eine kleine Kennzahlen & est. EPS Analyse zu Visa $V (+1,31 %) geschrieben und einen „spekulativeren“ / Zeitlich begrenzten Kauf getätigt.
August:
Mein erstes Investoren treffen!
Dies fand mit einer Handvoll Personen in Hamburg statt, habe einiges mitgenommen, konnte Kontakte knüpfen und hatte einfach eine gute Zeit.
Zu dem Zeitpunkt habe ich das erste mal ein Arbitrage Investment ausgemacht, Johnson & Johnson $JNJ (+2,5 %) hat Kenvue $KVUE (+2,45 %) abgespaltet und an die Börse gebracht.
Bislang lief das „Börsen-Jahr“ also sehr gut..
doch das sollte sich spätestens an dem Tag ändern, an dem Sea Ltd. erneut Quartalszahlen gemeldet hat, die dem Markt wohl garnicht gepasst haben. Dabei waren die Ereignisse & Ausrichtungen des Managements abzusehen oder hätten zumindest nicht so negativ-überraschend sein müssen.
Die beiden negativsten punkte waren:
> weiteres Share dilution
(Kapitalverwässerung)
> erneute Ausrichtung Richtung aggressiven Wachstum, zu Kosten der Profitabilität.
Die Aktie reagierte entsprechend und fiel auf ein neues 52 week low von 37,50€.
Hier habe ich dann auch nochmal nachgekauft. Die Zeit wird zeigen ob ich mit dem Investment richtig liege, momentan fühlt es sich nicht so an.
Als ich das Investment gestartet habe, habe ich zwar 2 Jahre auf einen einstieg gewartet, jedoch unumstritten Fehler gemacht, zumindest bei der damaligen Bewertung und zu viel Bezahlt. Da muss ich jetzt durch und an der langfristigen perspektive festhalten.
September & Oktober:
“Die ruhe vor dem Sturm.“
November:
War der schlimmste Monat, nicht nur dass ich wieder für ein paar Wochen nach Bayern musste, ich hatte auch privat mit einigen dingen zu kämpfen und irgendwie kam alles auf einmal.
So musste ich kurzfristig meine Bank wechseln, hatte mit der Gesundheit zu kämpfen (hab mich u.a. beim Sport verletzt) und meine langjährige Beziehung ist in die Brüche gegangen, dabei war Bayern mit eines der Hauptargumente, also erfolgte an dem Wochenende bevor es nahezu 850 km runter ging noch ein schlechter Umzug, bei dem ich irgendwas über 1200 km hin & her gependelt bin und mich nur von McDonalds $MCD (-0,18 %) ernährt habe.
Dezember:
endlich Urlaub!
Über Weihnachten 2 Tage mit der Familie verbracht und dann ab dem 27.12 bis zum 06.01, die Tage in Dänemark verbracht, Silvester in Kopenhagen und Neujahr im Airbnb-Strandhaus! 🌊🌊🏠 ❄️🇩🇰
Ausblick 2024:
Börse
Es gab ein Update im Nintendo Investment case, ein langjähriger Shareholder hat in einem Zoom Call ein umfangreiches Update präsentiert. Es hat zwei Tage gedauert alle Zahlen zu prüfen, vor allem die Freizeitpark & Film sparte, da man jetzt nicht mehr viel mit annahmen Arbeiten musste, sondern auch relevante Zahlen vorliegen hat.
So folgte jetzt ein größerer Nachkauf, bei meinem fairen Wert aus 2022.
Beruflich
Besonders freuen tu ich mich auf den Beruflichen Ausblick, so soll es gegen Ende des Jahres für 4 Monate nach Florida, USA 🇺🇸 gehen.
Ich bleib gespannt, freu mich auf neue Herausforderungen und lasse mich gerne wieder Überraschen.
Privat
Möchte ich mich einfach auf meine Gesundheit konzentrieren, wieder in den Sport reinkommen und öfter mal eine Pause vom Beruf einlegen, mehr außerhalb Essen gehen, ein zusätzliches Hobby finden und das Reisen nicht vergessen. ✈️🌴!
Wünsche euch allen ein aufregendes Jahr 2024 und viel Gesundheit! ♥️
Euer
GERIT 🐅
Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die wichtigsten Termine der Kommenden.
Auch als Video:
https://youtube.com/shorts/3o0ENGj1iiw?si=FZeT2aIadu-HbSDQ
Montag:
$SE (+2,3 %) Sea Ltd verliert deutlich nachdem bekannt wurde, dass TikTok wegen seiner Expansionspläne den Konkurrenten Tokopedia übernommen hat. Damit möchte TikTok seinen Onlinehandel in Südostasien wiederbeleben. Zuvor hat die indonesische Regierung den Online-Handel von TikTok zum Schutz kleiner Händler verboten. TikTok möchte insgesamt 1,4 Milliarden USD in seine neue Übernahme stecken, um sich als neuer Player zu etablieren.
Bei den Auktionen zu den US-Staatsanleihen legten die Kurse der kurzlaufenden Bonds etwas zu, länger laufende sind beim Kupon gefallen.
Dienstag:
Die US-Inflation schwächt sich weiter ab, die Zahlen entsprechen allerdings den Erwartungen. Nach 3,2 Prozent Inflation im Oktober schwächte sich die Inflationsrate im
November weiter ab auf 3,1 %.
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/us-inflation-november-102.html
Mittwoch:
Die UBS ändert die Einschätzung bei $BAS (-1,23 %) BASF, aus einem ‚Verkaufen‘ wird direkt ein ‚Kaufen‘. Das Kursziel wird von 40 auf 55 EUR angehoben. Vor allem die Ergebnisschätzung wurde deutlich nach oben korrigiert, da die Preise von Basischemikalien wieder anziehen könnten.
Die deutsche Wirtschaft soll 2024 real nur noch um 0,9 % wachsen. Das heißt nominal oder vor Inflation beträgt das Wachstum vermutlich etwa 3,5 %. Für das laufende Quartal erwarten Experten einen weiteren Rückgang des BIP, das heißt Deutschland würde in eine Rezessionsphase kommen. Hauptgrund für das Wachstum im neuen Quartal dürfte der anziehende Konsum der privaten Haushalte sein. Sowohl die Löhne als auch das Bürgergeld sind deutlich gestiegen.
Die FED lässt den Leitzins auf dem aktuellen Niveau von 5,25 - 5,50 % und deutet erste Zinssenkungen an.
Donnerstag:
Die Erzeugerpreise in der Landwirtschaft sinken deutlich. Im Vergleich zum Oktober 2022 sind die Preise um 15 % gesunken. Das könnte darauf hindeuten, dass der überdurchschnittliche Preisauftrieb auch bei Lebensmitteln endlich nachlässt.
Auch die BoE lässt den Leitzins unverändert. Allerdings fiel die Entscheidung mit 6:3 Stimmen, das heißt, es war nicht unumstritten. Die Inflation im UK 🇬🇧 ist im Oktober noch deutlich höher gewesen, als in der EU oder der USA.
Auch die EZB folgt den Entscheidungen der FED und der BoE und belässt die Leitzinsen auf einem Niveau von 4,5 %. Allerdings beschleunigt die EZB den Bilanzabbau, das heißt dem Markt wird Geld entzogen. Bereits für 2025 erwartet die EZB wieder eine Inflationsrate von 2,1 %.
Freitag:
$MUV2 (+1,94 %) Munich Re überrascht positiv mit der Gewinnprognose. Der Gewinn soll im kommenden Jahr auf 5 Milliarden EUR ansteigen. Für dieses Jahr werden 4,5 Milliarden EUR angepeilt.
Montag: 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex (DE)
Dienstag: 16:00 Verbrauchervertrauen (EU)
Mittwoch: 08:00 Erzeugerpreise (DE)
Donnerstag: 02:15 Zinssatzentscheidung (China)
Freitag: 14:30 Konsumausgaben (USA)
Getquin rewinds - Es ist nicht alles Gold, was glänzt ☄️
Nachdem der Großteil der geteilten rewinds wirklich eine krasse Performance aufweisen und die meisten zu den besten 10% der Community gehören, wird es Zeit auch die andere Seite der Medaille zu zeigen.
Auch wenn meine Performance angeblich besser als 95% der Community ist, möchte ich hier die Shit list meines Depots zeigen 😂
Please make some noise for:
Sea $SE (+2,3 %) Match $MTCH (+4,16 %) und Block $SQ (+3,97 %) die alle Verluste von ~50-70% aufweisen.
Aber auch eine Pfizer $PFE (+1,18 %) würde ich im Moment am liebsten der Waste Management $WM (+1,93 %) von @Simpson zum Recyling anbieten 😂
Auch der Kauf von Hershey $HSY (+1,4 %) hat sich bis jetzt nicht gelohnt - Hier bin ich aber langfristig überzeugt und habe den Sparplan einfach im falschen Moment Mitte des Jahres gestartet. Sartorius $SRT3 (-0,27 %) leidet weiter an der Normalisierung nach Corona und auch China im allgemeinen läuft einfach nicht, was sich an meinem China ETF $MCHS (+0,13 %) zeigt.
Mit Teladoc $TDOC (+16,57 %) und BASF $BAS (-1,23 %) habe ich zwei weitere Rohrkrepierer in diesem Jahr bereits verkauft.
Top-Creator dieser Woche
