$0L2T (+0 %) würdet ihr der Aktie langfristig Potential zutrauen?

$0L2T (+0 %)

Hallo zusammen,

wie schätzt ihr die negatibe Entwicklung der Aktie ein?

Ist der Negativtremd begründet?

Hallo Zusammen,

Heute möchte ich euch mal mein Portfolio vorstellen. Wie ihr es auch sicherlich kennt, macht es einfach zu viel Spaß mit neuen Werten das eigene Portfolio zu erweitern. Mittlerweile sind es ein paar zu viele, aber ich kann mich noch nicht so richtig von meinen Worst-Performing-Stocks trennen ($NVM (-2,1 %) , $ENPH (+1,11 %) , $WAC (-10,75 %) ). Ich habe die Hoffnung, dass ich diese irgendwann noch im positiven Bereich verkaufen kann oder bin ich damit auf dem Holzweg und sollte ich eurer Meinung nach mit Verlust verkaufen und versuchen den Verlust mit anderen Aktien wegzumachen?

Ich bin seit Ende 2022 dabei und mit 29 Jahren, habe ich noch eine lange Zeit vor mir. Meine Strategie ist es in Sektoren möglichst desertifiziert zu sein und den Markt langfristig zu schlagen (lasst mich einfach in dem Glauben, dass es funktioniert :D), daher auch so viele Einzelaktien. Diese will ich viele Jahre halten (insb. $AMZN (-3,47 %) , $GOOGL (-2,74 %) , $QCOM (-7,67 %) , $MSFT (-2,36 %) , $V (-6,9 %) , $MC (-4,14 %) , $SALM (-4,98 %) ) bin mir aber auch nicht zu schade mal den Gewinn einzupacken. Gibt es Werte in meinem Portfolio, welche ihr für die nächsten Jahre kritisch sehen würdet und die eine Verkaufsüberlegung wert wären? Rezession und so...

Priorität liegt auf Wachstum, welches halbwegs sicher ist, daher nur wenig small caps - aber ein paar Wetten müssen drin sein :) ($AIDX (-4,11 %) , $NRX (+0,24 %) , $ITM (-7,14 %) , $F3C (-11,16 %) , $MITK (-3,91 %) ). Diese aber mit eher geringen Beträgen, vermutlich zu gering oder was sagt ihr?

Gleichzeitig möchte ich aber auch 900€ Freibetrag über Dividenden ( $BATS (-4,36 %) , $ENB (-3 %) , $BNPQY (-8,11 %) , $STLAM (-4,48 %) , $ENGI (-3,08 %) , $RIO (-5,01 %) ) und den ein oder anderen Trade sicherstellen.

Investiert wird seit kurzem 240€/m in den $XDWD (-5,67 %) und zwischen 200 - 500€/m in Einzelaktien (jenachdem was übrig bleibt). Eigentlich will ich die vorhandenen Aktien nun ordentlich aufstocken, doch irgendwie ergeben sich ständig nette Einstiegsoptionen in solide Unternehmen wie bei $0L2T (+0 %) , $ZTS (-4,18 %) , $ADM (-8,23 %) , $PANW (-6,21 %) , $ENR (-9,65 %) . Hilfe was tun? :D

Und dann gibt's da ja auch noch Krypto $BTC (+0,59 %)
$NEAR (+1,41 %)
$ADA (+0,28 %)

Und Japan, die laufen halt auch gut $4063 (-7,17 %) , $6501 (-6,67 %) , $8001 (-3,05 %)

Freue mich auf euer Feedback und eure Ratschläge!

Habe meine Position etwas ausgebaut. Nach mehrfachen Rücksetzern jetzt mal etwas eingesammelt. Sparplan läuft weiter.

Aber da steckt doch "Lithium" im Namen …

Hallo liebe Community,

Im Folgenden auch mal ein Beitrag über Lithium und die Produkttypen, die am Aktienmarkt buchstäblich aufgeschwemmt werden.

Mein letzter Beitrag handelte über die Alternative „Ammoniak“. Hier geht’s zum Beitrag:

https://getqu.in/2A360BDV8GYN/5eFN2FjPbr/

Woher will der allgemeine Investor wissen, was sich hinter den Lithiumunternehmen befindet?

Ich hoffe euch etwas aufklären zu können.

1.      Vorkommen

Lithium kommt hat auf der Erde gerade mal einen Anteil von etwa 0,006% (Q: "PSE in Zahlen und Fakten"). Lithium tritt meist als Salz in der Natur auf, welches immer auf den hübschen Börsenfotos so toll schimmert. Dabei handelt es sich aber um Lithiumcarbonat. Aber auch in verschiedene Mineralien ist es angelagert. Das sind dann aber sogenannte „komplexe“ Verbindungen, die sich ohne weiteren Energieaufwand nicht so einfach trennen lassen.

Ein zweites hohes Vorkommen ergibt sich aus Salzseen. Dabei handelt es sich wiederum um Lithiumchlorid.

2.      Welche Aussagekraft steckt dahinter?

Folgend sind die Salze oder Mineralien des Lithiums unbrauchbar. Wir müssen Lithium in seiner Reinform daraus gewinnen. Zu unserer Erschwernis kommt noch hinzu, dass reines Lithium sehr reaktiv ist und sich somit mit allen möglichen Bestandteilen der Umwelt schnellstmöglich wieder verbinden könnte und es somit wieder unbrauchbar gemacht wird. Denn genau das ist der Grund, warum Lithium in Reinräumen oder Hochreinräumen behandelt werden muss.

3.      Wie kommen wir nun aber vom Bergbau oder vom See in den Reinraum?

Hier kommen die heißbegehrten „Konverter“ ins Spiel und genau hier beginnt die Kontroverse in der Wertschöpfungskette des Lithiums.

Die Lithiumkonvertierung erfolgt durch das Leiten des Salzes, sei es Lithiumcarbonat oder -chlorid in konzentrierte Salzsäure.

Hierbei entsteht übrigens eine erhebliche Menge CO2, weswegen E-Auto-Kritiker wohl eher berechtigterweise auf die Gesamtbilanz des E-Automobil hinweisen.

Das in einer Lösung befindliche Lithium wird in eine Schmelzflusselektrolyse geleitet. Das ist einfach gesagt, ein Prozess, wobei in eine metallhaltige Lösung oder eine Schmelze elektrischer Strom an Elektroden angelegt wird.

Daraus entsteht dann die Reinform des Metalls in einer Schmelze. Dieser Prozess diente ursprünglich der Gewinnung von Aluminium und wird auch heute noch dafür verwendet. Darüber hinaus gewann der Prozess aber bei weiteren Industriemetallen, wie Natrium oder Magnesium an Bedeutung. Ein Punkt, den man dabei aber ebenso benennen sollte, ist die Tatsache, dass die Elektroden aus Graphit, also reinem Kohlenstoff bestehen. Dabei entstehen natürlich auch Abnutzungserscheinungen, wieder in Form von CO2, aber auch vom hochgiftigen Kohlenmonoxid.

4.      Verwendung von Lithium

Lithium ist zu unserem alltäglichen Begleiter geworden. Meiner Generation und Jüngeren wurde damit eine völlig neue Lebensgrundlage geschaffen. Fernab zivilisierter Gespräche und kultureller Gesellschaft kann man sein Leben nun in einer durchschnittlich 6-Zoll-großen Surrealität verwirklichen. Man kann endlich der sein, der man sein will, ohne sich Problemen der Realität zu stellen.

Was meine ich damit?

Lithium wird hauptsächlich für wiederaufladbare Akkumulatoren, kurz Akkus verwendet. Die Anwendung ist daher zwangsläufig alltäglich, sofern man Handy, Laptop, Werkzeuge oder gar ein Hybrid- oder Elektroauto besitzt.

Daher resultiert auch die Annahme des massiven Wachstums der Lithiumbranche.

5.      Die Wertschöpfungskette am Marktbeispiel erklärt.

Dazu möchte ich gern auf die Wertschöpfungskette des Marktes eingehen, worauf dieses Wachstum beruhen soll – der E-Automarkt.

-         Bergbau:

Wie bei allen Rohstoffen üblich muss dieser zwangsläufig gefördert werden. Reichtümer bieten vor allem die Lateinamerikaner, wie Chile und Argentinien und Bolivien. Dort befindet sich nämlich am Dreiländereck der Staaten das sogenannte „Lithium-Dreieck“, wo die Hauptreserven der Welt beheimatet sind.

Namentliche Produzenten sind dort heute schon Livent $LTHM , Allkem $AKE (über Galaxy) und Lithium Americas $LAC .

Was haben die 3 gemein? Aufgrund des hohen Lithiumpreises der letzten Jahre ergaben sich an der Börse hohe Bewertungen. Diese sind nun im Sinkflug und die Bewertungen entsprechend auch, aber warum?

Die Produzenten haben ihre eigenen Erzeugerpreise, die natürlich von individuellen, variablen Kosten abhängen. Steigt also der Lithium-Preis am Weltmarkt, so steigen Gewinne. Entsprechend umgekehrt funktioniert dies auch.

Erneut ein kleiner Denkanstoß in Richtung Abhängigkeit: Alleine ein Drittel der weltweit bekannten Lithium-Vorkommen befindet sich in der Hand chinesischer Investoren …

-         Konverter, oder auch Raffinerie (Chemie):

Hier befinden wir uns an der Schnittstelle, wo unser Lithium auch nutzbar gemacht wird. Den Prozess beschrieb ich in Punkt 3. Daher können wir uns das an dieser Stelle sparen.

Doch wie sieht es hinsichtlich der Kosten und der zu erwartenden Margen aus?

Natürlich sind es hierbei wieder in erster Linie Industriedienstleister, wie Bilfinger $GBF (-13,52 %) , Vinci $DG (-5,04 %) oder Ferrovial $FER , die vom Aufbau neuer Industrien profitieren werden. Auch weite Transportwege werden in dieser Branche auf sich genommen, was die weltweite Logistik-Sparte stärken sollte oder zumindest neben dem E-Commerce für weiteren Rückenwind sorgen sollte. Weitere Faktoren in diesem Punkt sind sehr unterschiedlich. Daher mache ich mal eine Fallunterscheidung.

Fall 1:

Das Unternehmen besitzt „nur“ Konverter und ist somit vom Lithium-Preis der Produzenten abhängig.

Das bedeutet, die eigene Marge ergibt grob sich aus dem Verkauf von Lithiumverbindungen, wie Lithiumhydroxid, aus den variablen Kosten und dem Kauf des Rohstoffes. Das war das große Manko der vergangenen Jahre, da die Margen hier erdrückend niedrig im Vergleich zur Prozessbedeutung waren. Vertreter für diesen Fall sind beispielsweise Ganfeng $1772 (-2,35 %) und Tianqi $9696 (-1,77 %) . Daher kann man diesen Fall wohl auch eher als chinesisches Phänomen abstempeln.  

Fall 2: Das Unternehmen ist im Segment des Bergbaus angesiedelt, besitzt eigene Minen (oder ist im Aufbau) und verarbeitet das Lithium in Eigenregie.

Hierbei sind natürlich deutlich höhere Margen in den Folgejahren zu erwarten. Der Kostenpunkt des Einkaufs fällt nahezu weg. Natürlich müssen entsprechende Produktionskosten nun addiert werden, da man zwei wertschöpfende Glieder der Kette übernimmt. Dennoch ist man nicht vom Weltmarktpreis abhängig, sondern nur von den eigenen Kosten.

Hier finden sich westliche Vertreter, wie Albemarle $ALB (-11 %) , Rock Tech $RCK (-6,99 %) (zukünftig) und Livent $LTHM .

Warum ist dieses Segment im Lithium-Bereich aber das aussichtsreichste?

Der gesamte „Hype“ um Lithium-Aktien beruht auf Studien der zukünftigen Ziele des E-Autobaus.

Die Kapazitäten im Minensegment sind stetig steigend. Man kann daher durchaus in den nächsten Jahren von einem „mäßigen“ Lithiumpreis ausgehen. Zudem sind die Konverterkapazitäten auch schon das heutige Problem der Mangelwirtschaft. Zudem ist man in der glücklichen Lage auch beim Batterie-Recycling massiv profitieren zu können, da das Material genau an diesem Punkt der Wertschöpfungskette aus Reinheitszwecken und Qualitätsmaßstäben wieder zugegeben werden muss.

Warum machen die nun aber Lithiumhydroxid und nicht reines „Lithium“?

Die Antwort ist relativ simpel: Kosten/Nutzen.

Im Endstadium der gesamten Wertschöpfungskette geht es nicht um reines Lithium. Am Ende soll meist der Lithium-Ionen-Akku stehen. Ionen sind dabei elektrisch geladene Partikel in einer chemischen Verbindung.

Man gewinnt dabei also aus dem Lithiumsalz der Mine mit Kalkwasser (äußerst günstig im Einkauf) ziemlich simpel Lithiumhydroxid.

Auch der Weitertransport erweist sich relativ einfach, da Lithium hierbei chemisch gebunden und ziemlich reaktionsträge entgegen dem Reinstoff erscheint.

-         Zell- und Batteriefertiger

Hierbei befinden wir uns nahezu im Endstadium des Akkus. Man trägt hierbei natürlich die Kosten der vorherigen Wertschöpfer. Weiterhin kommen die Zuliefererpreise der benötigten Materialien hinzu.

Zusätzlich zu Chemikalien benötigt man in diesem Schritt noch Graphit, Elektroden und Edelmetalle, wie Cobalt oder Nickel.

Das ist aber natürlich stark abhängig von der Bauform des Akkus. Ich beziehe mich auf den „klassischen“ Lithium-Ionen-Akku.

Da sich meine Bezugsebenen aber eher im chemischen Prozess befinden, halte ich diesen Absatz nun relativ schlank.

Wichtige Vertreter in dieser Branche sind Panasonic $6752 (-5,04 %) , Samsung SDI $0L2T (+0 %) , aber auch hierbei schon Tesla $TSLA (-9,97 %) .

-         Automobilbau

Auch hier halte ich mich entsprechend kurz, da es nicht um den Bau eines E-Automobils gehen soll.

Letztlich kommen an diesem Punkt alle Kosten zusammen. Dem Automobilbauer bleibt wenig Spielraum im aktuellen Rahmen der weltweiten Kapazitäten. Dennoch hat man bereits heute langfristige Lieferverträge mit Zulieferern beschlossen, um dem preislichen Wettbewerb standhalten zu können.

So sicherte sich beispielsweise Mercedes-Benz $MBG (-5,9 %) über einen festen Liefervertrag ca. 10.000t/Jahr des künftigen Produzenten Rock Tech Lithiumhydroxid.

Volkswagen $VOW (-3,61 %) und Stellantis $STLAM (-4,48 %) (ehemals PSA und Fiat-Chrysler) sicherten sich Vorkaufsrechte von Vulcan $VUL (-7,54 %) .

GM $GM (-2,84 %) sicherte sich für 650 Mio.$ Anteile von Lithium Americas.

Dennoch müssen diese Kapazitäten erst geschaffen werden. Die Grundsteine sind gelegt.

Nachsatz - persönliche Spekulation:

Was will ich aber mit all dem zum Ausdruck bringen?

Nur, weil „Lithium“ im Namen einer Aktie steckt, setzt man hierbei nicht gerade auf ein Steckenpferd. Natürlich wird die Bedarfsmenge an Lithium steigen und entsprechende Kapazitäten müssen ausgebaut werden. Dennoch entsprechen heutige Börsenbewertungen nicht den vergleichbaren Parametern für die Zukunft. Hierbei wird immer von einem extrem optimistischen Szenario ausgegangen, dass sämtliche Sachgegenstände vom Endkonsumenten direkt verbraucht werden. Dem wird aufgrund wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Differenzen aber nicht so sein und der interne Konkurrenzkampf ist heute schon enorm.

Die wirklichen Margen sind dabei eher in der chemischen Verarbeitung zu erwarten, da der Mangel an Produktionskapazitäten wahrscheinlich bis inmitten der 2030er Jahre andauern sollte. Zudem werden entsprechende Projekte im Inland maßgeblich gefördert, um Abhängigkeiten zu reduzieren. Die Wettbewerber sind noch übersichtlich, im Verhältnis zu Rohstoffproduzenten, Autobauern und Zell- und Batteriefertigern. Man ist weniger an den Preisdruck des Endkonsumenten gebunden, aber wiederum von hohen Transportwegen und -kosten abhängig. Zu guter Letzt stellt man das Bindeglied zwischen Recycling und Reproduktion in Zukunft dar.

Der nächste Überblick:

-         Biokraftstoffe – Mehr Sünde als Gründe.

-         E-Fuels – Eine Aufklärung. Was sich hinter dem Begriff eigentlich alles verbirgt und warum sie höchstwahrscheinlich den Durchbruch finden. 

Verkauf wg. Unverteilung im Depot. Samsung SDI war zu sehr übergewichtet

Keep the Balance ⚖️

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 🗞️

𝗠𝗶𝘁 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗸𝘄𝗶𝗻𝗱 𝘇𝘂 𝗦𝘁𝗿𝗼𝗺, 𝗙𝗿𝗲𝘀𝗵 𝗙𝗼𝗼𝗱 𝗮𝘂𝘀 𝗱𝗲𝗿 𝗞𝗼𝗰𝗵𝗯𝗼𝘅 , 🚨 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼-𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 🚨

𝗘𝘅-𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 📅

Ab heute werden unter anderem ASML ($ASME (-2,09 %)), Brown & Brown ($BTW (-6,74 %)), CrossAmerican Partners ($CAPL), Diana Shipping ($DSZ (-10,22 %)), Luby’s ($LUB), Metro City Bank ($MCBS (-2,15 %)), MarketAxess ($MWI (-0,68 %)), Minerals Technologies Inc. ($MNK (-5,19 %)), Northern Technologies International Corp. ($NTIC), Del Taco ($22L) und VSE Corp. ($VSEC (-9,67 %)) ex-dividende gehandelt.

𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹𝘀𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 📈

Es ist wieder richtig viel los, deshalb hier die wichtigsten Unternehmen, die heute ihre Zahlen vorlegen. Heute legen BP ($BPE5 (-8,86 %)), HelloFresh ($HFG (-6,83 %)), IDEXX Laboratories ($IX1 (-3,38 %)), OSRAM ($OSR), Pfizer ($PFE (-4,59 %)), Prudential Financial ($PLL (-7,74 %)), Ralph Lauren Corp. ($PRL (+1,17 %)), Samsung SDI ($XSDG (+0 %)), The Western Union Company ($W3U (-2,73 %)), T-Mobile US ($TM5 (-7,33 %)), Under Armour ($U9R (-1,85 %)) und Yamaha Corp. ($YHA (-5,79 %)) ihre Zahlen vor.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 🏛️

Windenergie - In 2021 sind bisher 345 Windkraftanlagen mit einer Leistung von insgesamt 1,4 Gigawatt ans Netz gegangen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Anstieg von über 50%. Aktuell wurden im laufenden Jahr 2021 bereits dieselbe Anzahl Anlagen wie im gesamten Vorjahr errichtet. Laut dem Präsidenten des Bundesverbands Windenergie ist es möglich noch in diesem Jahr die Gesamtleistung der in Betrieb genommenen Anlagen von 2 Gigawatt zu erreichen.

HelloFresh ($HFG (-6,83 %)) - HelloFresh hat seine Umsatzprognose bis dank eines starken Wachstums im laufenden Geschäftsjahr bis einschließlich Oktober ein weiteres Mal angehoben. Der Kernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 970 Millionen Euro auf 1,416 Milliarden Euro. Die sei auf ein starkes Kundenwachstum und eine weiterhin hohe Bestellrate sowie hohe durchschnittliche Bestellwerte zurückzuführen. Die bereinigte operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird zwischen 8,25 und 10,25 Prozent prognostiziert.

𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 💎

Squid Game - Der Coin mit dem Kürzel SQUID, welcher auf die beispiellos erfolgreiche Netflix-Serie Squid Game anspielt, hat am gestrigen Tag die Kryptoszene in Schock versetzt. Der Coin launchte am vergangenen Donnerstag zum Startpreis von $0.01. Innerhalb von 4 Tagen stieg der Preis um unglaubliche 380.000,00% auf $38 am Montagmorgen. Nach weiterem Zuwachs stieg der Preis am selben Tag auf $89. Hier sollte die Reise jedoch noch nicht zu Ende sein. Innerhalb von 3 Stunden überschlugen sich die Ereignisse. Der Preis von SQUID wuchs auf unglaubliche $2.861,80 und nur 5 Minuten später crashte der Coin um 99,99% auf $0,0007926.

Zusätzlich ist die Website, welche den Coin promotet hat, nicht mehr online. Bekannt ist nun auch, das es vielen Haltern von SQUID ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr möglich war, ihre Positionen zu verkaufen, sodass sie nur tatenlos zusehen konnten. Es handelt sich also um einen sog. Rug-Pull, also, dass die Entwickler des Projekts dieses abgestoßen haben und mit den Gewinnen untergetaucht sind. Zusätzlich ist nun auch klar, dass keinerlei Verbindungen zu Netflix oder anderen Vertretern der Serie bestehen.

Bitte seht diese Geschichte als eine Warnung (🚨) davor, was passieren kann, wenn unüberlegt in Small-Cap Meme-Coins investiert wird. Viele Anleger haben ihr Geld verloren ohne eine Chance es wiederzubekommen. Informiert euch selbst bevor ihr investiert. Auf welche Punkte ihr genau achten solltet könnt ihr in den kommenden Tagen auf unserer Instagram-Seite sehen.

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Potentieller Marktführer im Bereich Batterien für Elektroautos?

Als koreanischer Batteriehersteller haben wir Samsung SDI schon lange auf dem Schirm. Ein Unternehmen, welches in den nächsten Jahren vom Ausbau der E-Mobility profitieren wird. Leider sind weder Sören noch ich bisher investiert. BG Magnus

Eines von wenigen Unternehmen die reine E-Mobilität Batterien Hersteller und an der Börse gelistet sind. Langfristig wird Samsung SDI vom steigenden Markt von Autobatterien profitieren.