Aktienanalyse/Aktienvorstellung ⬇️🐵
Heute geht es um das Unternehmen Roper Technologies: $ROP (+0,38 %)
Was ist und macht überhaupt Roper Technologies: 🤔
Roper Technologies ist eine US-amerikanische, börsennotierte Technologie-Beteiligungsgesellschaft. Das Unternehmen erwirtschaftet Umsätze über 46 verschiedenen Tochterunternehmen aus dem Technologie- und Industriebereich. Zu ihren Tätigkeitsbereichen zählen u. a. Pumpen, Industriearmaturen, Messinstrumente und Softwareprodukte für verschiedene Branchen.
Wann wurde Roper gegründet?
Roper Technologies wurde im Jahr 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sarasota, Florida, USA.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen: 🙋🏽♂️🙋🏻♀️
Aktuell sind bei Roper insgesamt über 15.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.
KGV:
Roper Technologies hat ein aktuelles KGV von knapp 47 , was meiner Meinung nach nicht gerade niedrig ist.
Marktkapitalisierung: 🏦
Akutell hat Roper eine Marktkapitalisierung von rund 44 Milliarden Euro.
Dividendenrendite: 💰
Das Unternehmen schüttet seinen Aktionären eine schöne Dividende von aktuell über 0,60% aus. Diese Auschüttung erfolgt Quartalsweise. Die Aktionäre von ADM erhalten ihre Dividenden im Januar, April, Juli und im Oktober.
Stärken der Aktie: 📈
Die Roper Technologies-Aktie hat in der Vergangenheit eine starke Performance gezeigt und ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Das Unternehmen hat ein diversifiziertes Portfolio von Geschäftsbereichen und eine starke finanzielle Position. Roper hat auch eine nachhaltige Dividendenpolitik und hat in den letzten Jahren seine Dividende regelmäßig erhöht.
Schwächen der Aktie: 📉
Wie bei jeder Aktie gibt es auch bei Roper Technologies Risiken und Schwächen. Einige der möglichen Schwächen der Roper-Aktie sind ein hoher Preis im Vergleich zum Gewinn und ein hoher Schuldenstand. Darüber hinaus hängt das Unternehmen von seinen wichtigsten Kunden und Geschäftsbereichen ab, was dazu führen kann, dass es anfällig für Veränderungen in diesen Bereichen ist.
Branche von Roper:
Roper ist ein diversifiziertes Industrieunternehmen mit einer Vielzahl an nischenspezifischen Lösungen und somit kaum einer einzelnen Branche zuordenbar. Es gibt jedoch Gemeinsamkeiten. Die zwei Hauptmärkte, in welchen sich Roper befindet, ist der Software-Markt und der Markt für Mess- und Testtechnik.
Der Software-Markt ist ein breiter Markt, in welchem digitale Güter entwickelt, vermietet und verkauft werden. Es gibt enorm viele Bereiche, die durch Software verbessert werden können. Der Markt für Software as a Service (SaaS) ist über 100 Mrd. USD groß und wächst mit 10 % pro Jahr. SaaS ist ein Lizenz- und Vertriebsmodell, mit dem Software-Anwendungen über das Internet, d.h. als Service, angeboten werden. Die Nutzung erfolgt in der Regel auf Abonnementbasis. Der Riesenvorteil ist die Skalierbarkeit und die hohen Wechselkosten von Software. Die Grenzkosten sind nahezu bei null und die Margen sind somit im Softwarebereich sehr hoch.
Der Mess- und Testtechnik Markt hingegen wächst langsamer, mit 3,9 % pro Jahr. Darunter versteht man diverse Anwendungen vor allem für die Industrie und die Gesundheitsbranche, um Eigenschaften von Produkten zu bestimmen, zu messen, wie etwa die Viskosität. Die Messqualität ist von großer Bedeutung für ihre Kunden. In dieser Branche sind einmal Umsätze üblich, weitere Einnahmequellen stellen die Wartung und Verbrauchsgüter dar. Dadurch entstehen zumindest ein paar wiederkehrende Umsätze.
In beiden Branchen haben sich durch die branchenspezifischen Lösungen, starke Burggraben gebildet.
Etwas mehr zum Geschäftsmodell: ⬇️
Roper ist eine Holding mit 46 spezialisierten Tochterunternehmen, ungefähr gleich verteilt zwischen den einzelnen Umsatzbereichen. Diese Unternehmen sind die besten in ihrem Fachgebiet und oft auch die einzigen. Die Umsätze werden mit 79 % Anteil in den USA generiert. Dieser hohe Anteil ist mitunter auch den spezifischen Lösungen verschuldet, da die einzelnen Länder sich stark im Bereich Bilanzierungsformen, Kulturen oder auch rechtliche Rahmenbedingungen unterscheiden können. Die Software trägt 46 % zum Umsatz bei und die Hardware 54 %.
Roper setzt stets auf Nischenmärkte und meidet riesige Märkte, sie verzichten dadurch zwar auf große Chancen, jedoch ist der Konkurrenzdruck in solchen Bereichen auch umso größer und die Gefahr nicht als der Gewinner herauszugehen, auch viel wahrscheinlicher. Sie setzen bei Unternehmensübernahmen auf hohe und stabile Gewinne. Das sogenannte Effizienzprogramm sorgt im Anschluss für deutlich steigende Cashflows. Durch die hohen Cashflows befinden sie sich in der Lage, erneut Unternehmen aufzukaufen und einzugliedern.
Betreffend der vielen verschiedenen Tochterunternehmen wird bewusst auf Synergieeffekte verzichtet, die Unternehmen bleiben eigenständige Unternehmen, welche sich selbstständig entwickeln können. Roper optimiert diese Unternehmen nur, vor allem in Bezug auf die Kapitalbindung, um den Free Cashflow zu erhöhen und nimmt sonst eher eine beratende Tätigkeit ein.
Management von Roper: 🙋🏽♂️
Neil Hunn ist seit 2018 Geschäftsführer von Roper Technologies. Er erwarb seinen MBA an der Harvard Business School und seinen Bachelor-Abschluss in Finanz- und Rechnungswesen an der Miami University. Vor der Einberufung als CEO war er Chief Operating Officer und Executive Vice President bei Roper. Hunn begann bei Roper im Jahr 2011 als Group Vice President des medizinischen Segments von Roper Technologies und hat dazu beigetragen, das Wachstum des Unternehmens in den Bereichen Medizintechnik und Anwendungssoftware voranzutreiben.
Ziel des Unternehmens: 🏁
Roper Technologies hat sich das Ziel gesetzt, ein diversifiziertes Technologie-Unternehmen mit Fokus auf Kundennutzen zu sein. Roper selbst, setzt auf hochmoderne Technologien in diversen Bereichen, um ihr Risiko zu streuen und für die Aktionäre die bestmöglichen Resultate zu generieren. Sie verstehen sich als ein Unternehmen, das den Aktionären gehört. Die Kunden profitieren von den entwickelten Lösungen, welche 100 % auf die einzelnen Nischenbereiche abgestimmt sind.
Wie sieht die Aktie Charttechnisch aus? (US-Dollar umgerechnet in Euro) 📈📉
Schauen wir uns das Unternehmen Roper Technologies mal Charttechnisch an. Aktuell liegt der Kurs hier bei 412,70€. Über uns ist der erste Widerstand bei 421,40€. Wenn wir diesen nachhaltig rausnehmen könnte die Aktie sogar noch weiter steigen. Danach wäre das nächste Ziel bei 432,60€. Wenn die Aktie jetzt aber fällt liegt die erste Unterstützungszone bei 406,35€. Wenn diese nicht hält wäre die nächste Unterstützungszone bei 400€. Diese sollte halten sonst würde es noch einmal ein Stück tiefer gehen. Danach wäre das Ziel auf der Short Seite bei 391,20€. Danach würde sogar noch die Unterstützungszone bei 385,40€. Wird also jetzt sehr spannend ob die Aktie noch weiter Bullish unterwegs ist oder nochmal die ein oder andere Unterstützungszone anläuft.
Eure Meinung: 🤔🧐
Jetzt würde ich gerne eure Meinung in der Kommentaren zu dieser Aktie hören.
Wie findet ihr Roper Technologies und kanntet ihr dieses Unternehmen schon?
Habt ihr die Aktie vielleicht auch schon im Depot?
Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.
Dies ist natürlich keine Anlageberatung sondern nur meine eigene Meinung, die ich mit euch teilen möchte.
