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$PANW (-2,12 %) hat gerade seine Quartalszahlen bekannt gegeben.
Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei $1,56 und übertrifft damit die Erwartungen von $1,48.
Der Umsatz beträgt $2,14 Milliarden und liegt ebenfalls über den Erwartungen von $2,12 Milliarden.
Februar 2024 hab ich bei Trade Republic ein Depot eröffnet und fing an 60 "Stabile" Werte aus dem S&5 500 monatlich zu besparen mit dem Ziel den S&P ETF langfristig zu schlagen. Mai sind über 30 weitere Aktien dazu gekommen und erwiesen sich bisher als eine hervorragende Entscheidung. Unter anderem $SFM (-2,81 %)
$AMP (+0,61 %)
$CMI (-0,12 %)
$SNA (+1,15 %)
$FI (+1,27 %)
$PANW (-2,12 %)
$ANET .
Mittlerweile sind es über 150 Positionen und sind nicht nur 🇺🇸 Aktien(über 90%) im Depot sondern auch eine Handvoll aus 🇩🇪🇬🇧🇳🇱🇯🇵🇸🇬. Die Qualität müssen die noch beweisen für Performance haben bisher nur 🇺🇸 Werte gesorgt.
9 Monat seit dem Start kann mein "ETF" ganz gut mithalten obwohl das Ziel denn S&P500 zuschlagen bisher nicht erreicht wurde. Aber bin nah dran und im Juli war der Abstand etwas deutlicher.
Fazit: Für Performance im Depot haben die beliebten Dividenden Werte wie $JNJ (+0,03 %)
$KO (-0,4 %)
$PG (-1,24 %)
$PEP (+0,05 %) bisher nicht gesorgt, auch die beliebten Wachstums Aktien aus dem Halbleiter Sektor konnte ihre Qualität bisher nicht unter Beweis stellen. $ASML (-1,59 %)
$SNPS (-1,06 %)
$KLAC (+0,46 %)
$LRCX (+0,38 %)
$AMAT (+0,53 %) Auch etwas enttäuschend lief der Gesundheit Sektor. $ISRG (-0,89 %) und $SYK (+1,48 %) sind hier positive Ausnahmen.
Die üblichen Verdächtigen liefen dagegen sehr gut obwohl Microsoft bisschen hinterher hingt. Ansonsten läuft bisher der Finanz Sektor und fast alle Werte aus dem Industrie Sektor.
Mal schauen wie es sich weiter entwickelt.😁
Alle diese Aktien erreichten heute irgendwann neue ALLZEITHOCHS ⤵️
Nvidia $NVDA (+2,01 %)
Amazon $AMZN (+0,26 %)
Netflix $NFLX (+0,09 %)
Walmart $WMT (-2,1 %)
JPMorgan $JPM (+1,21 %)
Goldman Sachs $GOS0
Palantir $PLTR (+6,35 %)
Blackrock $BLK
American Express $AXP (+0,33 %)
Arista $ANET
Apollo $APO PR A
Blackstone $BX (+1,05 %)
Booking $BKNG (-1,19 %)
Instacart $INSTA
Caterpillar $CAT (+0,86 %)
Capital One $COF (+1,18 %)
Discover Financial $DFS (+0,86 %)
Electronic Arts $EA (-1,01 %)
GE Vernova $GEV (+2,49 %)
Hilton $HLT (+0,67 %)
Howmet $HWM (+0,14 %)
Interactive Brokers $IBKR (+0,36 %)
Cheniere $LNG (+0,69 %)
Morgan Stanley $MS (+1,17 %)
Marriot $MAR (+0,19 %)
Nasdaq $NDAQ (-0,09 %)
News Corp $NWSA (+0 %)
Oracle $ORCL (-0,32 %)
Palo Alto $PANW (-2,12 %)
ServiceNow $NOW (+1,32 %)
Steel Dynamics $STLD (-0,6 %)
Stryker $SYK (+1,48 %)
Royal Caribbean $RCL (+2,69 %)
Reddit $RDDT (+0 %)
Trade Desk $TTD (-2,1 %)
Visa $V (-0,14 %)
Wells Fargo $WFC (+1,26 %)
Hallo zusammen,
ich überlege derzeit meine Position an $PYPL (-0,38 %) aufzulösen und mehr in Cybersecurity wie $ZS (+1,51 %) oder $PANW (-2,12 %) zu investieren.
Habt ihr Alternativen bzw. welches Unternehmen in der Branche würdet ihr wählen ?
Um nicht immer nur die Gewinner zu zeigen:
Gestern mit dem Short auf $ASML (-1,59 %) richtig gelegen, aber den ausstieg heute morgen verpasst.
Verluste werden realisiert, wenn die 200er Linie auf Tagesschlusskurs gebrochen wird.
Dafür läuft $PANW (-2,12 %) richtig schön nach Lehrbuch. Break und Retest der Zone und dann 🚀
Crowdstrike Holding: Der Falke der nicht mehr Fliegen kann?
kleiner Quartals vergleich von CrowdStrike Holdings, Inc.
CrowdStrike Holdings, Inc. gilt als einer der Vorreiter im Bereich der Cybersicherheit. Das Unternehmen hat sich auf Cloud-basierte Sicherheitslösungen spezialisiert, die Unternehmen dabei unterstützen, sich effektiv gegen moderne Cyberbedrohungen zu verteidigen. Mit seiner fortschrittlichen Endpunktschutz-Plattform, die KI und ausgeklügelte Algorithmen nutzt, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren, hat sich CrowdStrike einen Namen als Innovationsführer gemacht.
Historische Entwicklung
Gegründet im Jahr 2011 von George Kurtz, hat $CRWD (+2,85 %) seit seinen Anfängen ein beeindruckendes Wachstum erlebt. Vor dem Börsengang 2019 konnte das Unternehmen seinen wiederkehrenden Umsatz um das 35-Fache steigern – ein deutlicher Beweis für den Erfolg seiner Geschäftsstrategie. Auch in den jüngsten Jahren setzte sich dieser Wachstumskurs fort: 2023 verzeichnete CrowdStrike einen Zuwachs seiner Kundenbasis um 41%, zu der mittlerweile über die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen zählt.
Geschäftsmodell
CrowdStrikes Geschäftsmodell basiert primär auf einem Abonnementansatz, der etwa 92% der Einnahmen generiert. Mit seinem Angebot als Software-as-a-Service (SaaS) gewährleistet das Unternehmen einen stabilen Anteil wiederkehrender Umsätze. Ergänzend dazu bietet CrowdStrike auch professionelle Dienstleistungen an, die jedoch nur einen kleineren Umsatzanteil ausmachen.
Kernkompetenzen
Zu den zentralen Stärken von CrowdStrike zählen:
- Datenanalyse und KI: Mit der Verarbeitung von über 5 Billionen Signalen pro Woche nutzt CrowdStrike fortschrittliche Datenanalysen, um Bedrohungen effizient zu identifizieren und abzuwehren.
- Hohe Kundenbindung: Mit einer Kundenbindungsquote von über 98% spiegelt sich das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden in der Plattform wider.
- Skalierbarkeit und Netzwerkeffekte: CrowdStrikes Fähigkeit, riesige Datenmengen zu verarbeiten und daraus kontinuierlich zu lernen, verschafft dem Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil, der es von neuen Marktteilnehmern abhebt.
Zukunftsperspektiven und strategische Initiativen
Mit ambitionierten Zielen für die kommenden Jahre strebt CrowdStrike an, bis Ende des Geschäftsjahres 2026 einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 5 Milliarden USD zu erreichen. Um dieses Ziel zu realisieren, plant das Unternehmen, seine Qualitätsstandards weiter zu optimieren und die Kundenkommunikation auszubauen, um die Kundenbindung zu stärken und Abwanderungen zu minimieren.
In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld, in dem auch Schwergewichte wie Microsoft und Alphabet ihre Cybersicherheitslösungen intensivieren, setzt CrowdStrike auf seine Innovationskraft und schnelle Reaktionsfähigkeit bei neuen Bedrohungen. Zukünftig möchte das Unternehmen zudem seine Margen optimieren und die operative Effizienz weiter steigern, um auch langfristig seine Marktposition zu behaupten.
Aktuelle Performance der CrowdStrike-Aktie
Auf Jahressicht konnte die CrowdStrike-Aktie beeindruckende 86 % zulegen, was vor allem auf die hohe Akzeptanz und Verbreitung der Plattform zurückzuführen ist. Seit dem Börsengang am 12. Juni 2019 hat die Aktie sogar einen bemerkenswerten Zuwachs von 372 % erzielt. Dennoch erreichte die Aktie in der Vergangenheit höhere Werte, bevor sie nach einem Vorfall am 19. Juli deutlich einbrach. Dies wirft die Frage auf, wie es weitergeht und wie sich CrowdStrike im Vergleich zur Konkurrenz positioniert.
Der Vorfall am 19. Juli
Der 19. Juli stellte für CrowdStrike und seinen CEO eine der größten Herausforderungen in der Unternehmensgeschichte dar. An diesem Tag wurde ein Konfigurationsupdate auf die Plattform gespielt, das zahlreiche Kundensysteme lahmlegte. Die eigenen Sicherheitsmechanismen hatten das Update als unbekannt eingestuft und in Folge dessen die Systeme heruntergefahren. Ob dies als Beweis für die Unfähigkeit CrowdStrikes oder als Nachweis für die Funktionsfähigkeit der Software gewertet werden sollte, bleibt umstritten. Die Aktionäre reagierten jedenfalls mit Besorgnis: Die Aktie fiel um 42 %. Der wesentliche Grund dafür war die Unsicherheit über die Konsequenzen dieses Vorfalls.
Die Folgen des Vorfalls
Laut CEO hatte das Ereignis vom 19. Juli erhebliche Auswirkungen auf die letzten zwei Wochen des Quartals. Zwar mobilisierte CrowdStrike schnell Teams zur Unterstützung der Kunden und konnte weiterhin Verträge abschließen, darunter auch bedeutende Expansionsverträge im neunstelligen Bereich aber er CFO fügte hinzu, dass es in Bezug auf potenzielle rechtliche Konsequenzen derzeit noch zu früh sei, um die genaue rechtliche Belastung abzuschätzen. Kundenverträge enthalten jedoch Haftungsbeschränkungen, und CrowdStrike verfügt über Versicherungspolicen, die mögliche Auswirkungen bestimmter Ansprüche abmildern sollen. Trotz der Herausforderungen setzt CrowdStrike weiterhin stark auf die Kundenbindung und ist gut aufgestellt, um langfristig in das Geschäft zu investieren.
Die Frage bleibt, wie sich das Unternehmen langfristig von dem Vorfall erholt. Trotz einiger abgeschreckter Kunden scheint das Vertrauen weitgehend intakt zu sein, unterstützt durch Rabatte und die Qualität des Produkts. Zudem hat CrowdStrike schnell auf das Problem reagiert, beträchtliche Ressourcen investiert und Kundenbindungsprogramme aufgelegt, um das Vertrauen wiederherzustellen. Fazit: Es deutet derzeit nichts darauf hin, dass der Vorfall ein existenzielles Problem für das Unternehmen darstellt.
Die aktuellen Zahlen
Die neuesten Geschäftszahlen, die noch nicht in den Bildern enthalten sind, zeigen weiterhin ein solides Wachstum:
- Umsatz: Der Umsatz stieg auf 963,9 Millionen USD, was einem Anstieg von 32 % im Jahresvergleich und 4,6 % im Quartalsvergleich entspricht, trotz der erheblichen Auswirkungen des Vorfalls.
- Bruttogewinn: Der Bruttogewinn lag bei 726,471 Millionen USD und stieg um 4,4 % im Quartalsvergleich.
- Nettoeinkommen: Das Nettoeinkommen belief sich auf 46,690 Millionen USD, was einem Zuwachs von 9 % im Quartalsvergleich entspricht.
Diese Zahlen sind grundsätzlich positiv, lassen jedoch die Frage offen, ob nicht noch Herausforderungen in der Kundenbindung bestehen. Die langfristige Entwicklung bleibt abzuwarten, aber die Reaktionen und Maßnahmen des Unternehmens lassen vermuten, dass CrowdStrike auf einem guten Weg ist, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen und weiter zu wachsen.
(Bild 4&6)
Sorgen und Herausforderungen für CrowdStrike
Trotz der soliden Performance gibt es einige zentrale Herausforderungen, denen sich CrowdStrike stellen muss:
- Customer Commitment Packages und Margendruck: Die Einführung von Kundenbindungsprogrammen, die im Wesentlichen als Rabattaktionen fungieren, könnte kurzfristig die Margen und Gewinne belasten. Auch wenn diese Maßnahmen langfristig keine entscheidende Rolle spielen mögen, bleibt das Risiko eines temporären Rückgangs der Rentabilität bestehen.
- Starker Wettbewerb: Der Wettbewerb im Cybersicherheitsmarkt ist intensiv, und viele Konkurrenten bieten ebenfalls attraktive Produkte an. CrowdStrike muss daher noch deutlicher hervorheben, warum seine Lösungen überlegen sind und welche einzigartigen Vorteile sie bieten. Die Differenzierung gegenüber der Konkurrenz wird entscheidend sein, um Marktanteile zu sichern und auszubauen.
- Rechtliche Risiken und Klagen: Trotz bestehender Absicherungen und Haftungsbeschränkungen stellen potenzielle rechtliche Auseinandersetzungen eine erhebliche Herausforderung dar. Insbesondere in den USA, wo Klagen häufig strategisch genutzt werden, besteht das Risiko hoher finanzieller Forderungen, die CrowdStrike erheblich belasten könnten.
Vergleich zur Konkurrenz
Im Vergleich zur Konkurrenz muss CrowdStrike weiterhin seine Innovationsführerschaft und den Mehrwert seiner Plattform unter Beweis stellen. Während Wettbewerber ebenfalls in den Bereichen Cloud-Sicherheit und KI-gestützte Lösungen aktiv sind, hängt CrowdStrikes Erfolg davon ab, wie gut es gelingt, seine Position als Marktführer zu verteidigen und gleichzeitig die Kundenbindung zu stärken.
(der rest)
+ 3
$PANW (-2,12 %) erstmal wieder mit knapp 33% Gewinn verkauft. Gekauft wurde im letzten Dip wobei der Kurs mittlerweile wieder gut angestiegen ist. Mir ist bewusst das die Aktie eigentlich Grundsolide ist und ich sie gut und gerne auch einfach behalten könnte.
Falls es jemand interessiert Gründe für meinen Verkauf waren folgende:
Da ich IT-Affin bin habe ich dort auch einige Aktien und diese Gewichtung möchte ich im Portfolio etwas reduzieren
Bei der letzten Korrektur habe ich etwas Cash investiert und daher ist es ganz gut wieder etwas Cash in der Rückhand zu haben bevor die nächsten Monate der Sparplan wieder neues Cash zuführt.
Wurde damals spontan gekauft da sich die Gelegenheit ergab. Daher hat sie seinen Zweck erfüllt und sorgt dafür das der Freibetrag vollends ausgefüllt wird.
Langfristig möchte ich einen 60/40 Split von ETFs/Einzelaktien erreichen welcher bisher noch nicht vorhanden ist. Das ist ein Schritt in die Richtige Richtung
Gewinnmitnahme ist immer gut 😄
$PANW (-2,12 %) hat mir heute einen netten Geldregen beschert. Mit dem Anstieg konnte man ja nach gestern Abend und heute Morgen fast rechnen 🙃…
Gewinn reinvestiert in
Palo Alto Networks
$PANW (-2,12 %) hat gerade seine Quartalsergebnisse veröffentlicht:
Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei $1,51 und übertrifft damit die Erwartungen von $1,41.
Der Umsatz beträgt $2,2 Milliarden und übertrifft die Prognose von $2,16 Milliarden.
Top-Creator dieser Woche
