Medpace Holdings

$MEDP (+0,67 %) Reports Q3 2024

Sales: 533M vs 541M expected (Miss)

EBIT: 112M vs 101M expected (Beat)

Income: 96M vs 90M expected (Beat)

• New Business Awards 533M (Miss) leads to Book-To-Bill of 1.00 down from 1.2-1.3 Range YoY

Outlook for FY24:

Rev: 2.11B vs 2.14B expected (Miss)

EBITDA: 460M vs 450M expected (Beat)

Income: 381M vs 371M expected (Beat)

Erwartungen waren scheinbar sehr hoch. Das Unternehmen ist profitabler als erwartet mit weniger Wachstum. Book-To-Bill geht gegen 1. Ein Wert unter 1 signalisiert ein schrumpfendes Business, allerdings ist der Backlog fast noch 3B, was MEDP für ein Jahr ausgebucht macht. Es ist also noch genügend Zeit, neues Wachstum zu generieren

Hey Community,

$MEDP (+0,67 %) ist am korrigieren aktuell

hst jemand gekauft bzw hat aktuell eine meinung

vg

Bei einem Techanteil von über 50% habe ich dann

$ELF (+3,75 %) und. $MEDP (+0,67 %)

verkauft.

Das nennt man dann Rebalancing 🙈, oder vielleicht auch nicht.

Weil jetzt heißt es weiterhin im Tech Sektor aussortieren und im Gesundheitswesen etwas neues zu finden.

$MEDP (+0,67 %) waren die Earnings wirklich so schlecht? Umsatz soll zwar niedriger sein, aber Bottom line wurde stark angehoben und Backlog ist auch gewachsen.

Die Billings sind eingebrochen, was wahrscheinlich der Grund ist, aber ich sehe vielleicht ein guten langfristigen Einstieg

Und sofort gibt es den Nachkauf.

Nachdem schon ein Fuß in der Tür war.

PERLENTAUCHEN $MEDP (+0,67 %)

Entdecken Sie Medpace Hldgs: Ein genauerer Blick

Medpace ist ein Auftragsforschungsinstitut für fortgeschrittene Entwicklungsphasen, das kleinen und mittelgroßen Biotechnologie-, Pharma- und Medizintechnikunternehmen umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelentwicklung und klinische Studien anbietet. Darüber hinaus bietet es Zusatzleistungen wie bioanalytische Labordienstleistungen und Bildgebungskapazitäten an. Das Unternehmen wurde vor über 30 Jahren gegründet und beschäftigt über 5.400 Mitarbeiter in 40 Ländern. Medpace hat seinen Hauptsitz in Cincinnati und seine Geschäftstätigkeiten sind hauptsächlich in den USA angesiedelt, es ist jedoch auch in Europa, Asien, Südamerika, Afrika und Australien tätig. Cinven, ein globales Private-Equity-Unternehmen, erwarb Medpace 2014 für 915 Millionen US-Dollar und stieg 2018 aus seiner Investition aus.

Medpace Hldgs: Analyse der finanziellen Leistung

Analyse der Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt unter den Branchenbenchmarks und unterliegt Größenbeschränkungen. Dies könnte durch Faktoren wie Wachstumserwartungen oder Betriebskapazität beeinflusst werden.

Umsatzwachstum: Medpace Hldgs hat in 3 Monaten positive Ergebnisse erzielt. Zum 31. März 2024 erzielte das Unternehmen eine solide Umsatzwachstumsrate von etwa 17,73 % . Dies deutet auf einen deutlichen Anstieg des Umsatzes des Unternehmens hin. Im Vergleich zu seinen Branchenkollegen sticht das Unternehmen mit einer Wachstumsrate hervor, die über dem Durchschnitt der Kollegen im Gesundheitssektor liegt.

Nettomarge: Die Nettomarge des Unternehmens ist herausragend und übertrifft den Branchendurchschnitt. Mit einer beeindruckenden Nettomarge von 20,07 % weist das Unternehmen eine hohe Rentabilität und effektive Kostenkontrolle auf.

Eigenkapitalrendite (ROE): Die finanzielle Stärke von Medpace Hldgs spiegelt sich in seiner außergewöhnlichen Eigenkapitalrendite wider, die den Branchendurchschnitt übersteigt. Mit einer bemerkenswerten Eigenkapitalrendite von 16,67 % zeigt das Unternehmen eine effiziente Nutzung des Eigenkapitals und eine starke finanzielle Gesundheit.

Kapitalrendite (ROA): Die Kapitalrendite von Medpace Hldgs übertrifft die Branchenstandards und unterstreicht die außergewöhnliche finanzielle Leistung des Unternehmens. Mit einer beeindruckenden Kapitalrendite von 5,94 % nutzt das Unternehmen seine Vermögenswerte effektiv für optimale Erträge.

Schuldenmanagement: Mit einem unterdurchschnittlichen Schulden-Eigenkapital-Verhältnis von 0,2 verfolgt Medpace Hldgs eine umsichtige Finanzstrategie, was auf einen ausgewogenen Ansatz zum Schuldenmanagement hindeutet.

Mizuho startet Medpace mit Kaufoption und verweist auf Gewinnwachstumspotenzial.

https://seekingalpha.com/news/4110837-mizuho-starts-medpace-at-buy-cites-earnings-growth-potential

Ich kann mich nur wiederholen. Jeder der einen Schaufelverkäufer im Biotech Bereich sucht, sollte sich $MEDP (+0,67 %) anschauen 💪🏼

Beat the S&P500 Challenge

habe mir überlegt, mit welchen Aktien ich den S&P500 Index schlagen könnte.

Nach langer Recherche habe ich mich nun für 20 amerikanische Aktien entschieden, die ich ab 01.04.2024 mit je 100 Euro/Monat in Sparplänen besparen werde. Da ich keine Überschneidungen/Doppelungen zu meinen ETF’s (World und Consumer Staples) wollte, wurden Unternehmen aus der 2. Reihe gewählt. Vielleicht ist der eine, oder andere Titel ja auch für euch interessant 😉

Das Depot wird folgende Aktien beinhalten:

$AME (+1,36 %)

$APH (+1,32 %)

$ANET (+1 %)

$AJG (+1,69 %)

$CMG (+4,01 %)

$FIX (+0,75 %)

$EME (-3,4 %)

$IT (+0,17 %)

$HUBB (+1,38 %)

$INTU (-0,41 %)

$KAI (+2,31 %)

$KLAC (+1,58 %)

$MMC (+2,05 %)

$MEDP (+0,67 %)

$MOH (-1,26 %)

$RSG (+1,91 %)

$SNPS (+3,11 %)

$URI (+2,21 %)

$VRTX (+1,3 %)

$GWW (+1,58 %)

Ich weiß, dass es schwer wird den S&P500 zu schlagen, will es aber dennoch versuchen…

Servus,

ich habe eine Faszination für (stark) fokussierte Depots mit Aktien von hoher Qualität entwickelt und mache mir dazu aktuell ein paar Gedanken wie ich es umsetzen würde.

Der Reiz liegt ganz klar darin eine höhere Chance der outperformance zu haben und die gewählten Unternehmen konzentrierter verfolgen zu können. Für mich wäre das auch nochmal ein entspannteres B&H&C, da weniger Titel und nur hohe Qualität, wo Kursverluste eher zum Nachkauf einladen.

Die höhere Volatilität ist kein Problem für mich, da ich das psychologisch aushalte und einen Anlagehorizont bis mindestens 2040 habe.

Tech würde dennoch bei mir eine Übergewichtung bekommen. Die Branchenallokation würde wie bei meinem 16-20 Titel großen Depot aktuell, sehr ähnlich bleiben. Tech, Pharma/Biotech und Luxus sind meine favorisierten Bereiche mit denen ich mich ausreichend diversifiziert fühle.

Außerdem würde ich darauf achten, dass die Unternehmen selbst etwas breiter aufgestellt sind oder wenn „One Trick Pony“, dann mit starkem Burggraben (Bsp. $ASML (+0,8 %) ).

Variante 1 ist folgende (extrem Fokussiert!):

20% $MSFT (+1,55 %)

20% $ASML (+0,8 %)

20% $MC (+1,27 %)

20% $DHR (+0,89 %)

20% $BTC (-0,06 %)

Variante 2 ist ähnlich, nur mit 2 Unternehmen pro Sparte:

10% $MSFT (+1,55 %)

10% $GOOGL (+0,04 %)

10% $ASML (+0,8 %)

10% $AVGO (+0,78 %)

10% $MC (+1,27 %)

10% $RMS (+1,74 %) oder $RACE (+2,45 %)

10% $DHR (+0,89 %)

10% $VRTX (+1,3 %) oder $MEDP (+0,67 %)

20% $BTC (-0,06 %)

Was sind eure Gedanken dazu? Gerne auch von Leuten die ebenfalls eine fokussierte Strategie haben. 👍🏼

Viele Grüße

$MEDP (+0,67 %)

Unglaublich wie Medpace immer wieder liefert und liefert. Für mich einer der „Schaufelverkäufer“-Picks aus dem Biotech Bereich.