Revenue Forward 3Y CAGR und Forward P/S Ratio (aufsteigend sortiert)

Hims & Hers: 31,9% / 3,4x $HIMS (+1,7 %)

Spotify: 14,9% / 5,6x $SPOT (+1,15 %)

Airbnb: 10,4% / 6,8x $ABNB (+1,78 %)

Roblox: 19,4% / 7,3x $RBLX

Robinhood: 17,0% / 10,6x $HOOD (+2,62 %)

The Trade Desk: 19,4% / 11,1x $TTD (+1,98 %)

Fortinet: 14,4% / 11,5x $FTNT (+0,53 %)

Shopify: 22,6% / 11,9x $SHOP (+1,71 %)

Palo Alto Networks: 14,7% / 12,2x $PANW (+0,48 %)

ServiceNow: 19,5% / 13,4x $NOW

Duolingo: 26,7% / 13,7x $DUOL

Axon Enterprise: 20,9% / 15,5x $AXON (-0,68 %)

Crowdstrike: 22,5% / 17,2x $CRWD (+1,78 %)

Cloudflare: 27,2% / 20,9x $NET (+0,95 %)

Palantir: 30,8% / 52,6 $PLTR (+2,17 %)

Palantir und Hims & Hers are not the same...

Selbst wenn Palantir seine Umsätze in den nächsten 10 Jahren jedes Jahr um ambitionierte 30% steigert und eine Freie Cashflow Marge von 45% (!) erreicht, liegt der aktuelle Kurs immer noch um >20% über dem fairen Wert (Annahme: 3% Terminal Growth, 8% Discount Rate) - und das obwohl die Aktie jetzt bereits um >30% korrigiert hat.

Deine Meinung?

Hims & Hers (Montag) $HIMS (+1,7 %)

Axon Enterprise (Dienstag) $AXON (-0,68 %)

Cava Group (Dienstag) $CAVA

Nvidia (Mittwoch) $NVDA (+1,44 %)

Salesforce (Mittwoch) $CRM (+0,41 %)

Zoetis (Donnerstag) $ZTS (+0,45 %)

TransMedics (Donnerstag) $TMDX (+1,37 %)

Monster Beverage (Donnerstag) $MNST (+0,58 %)

Rocket Lab (Donnerstag) $RKLB (+1,04 %)

Duolingo (Donnerstag) $DUOL

Was erwartest du bei diesen Unternehmen?

Hims & Hers $HIMS (+1,7 %) hat zuletzt einen starken Lauf hingelegt:

Performance YTD: +140%

Performance 1 Jahr: +553%

Aktuell wird Hims & Hers $HIMS (+1,7 %) mit einer Price / Sales Ratio von 10,6x gehandelt bei einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von >50% für die nächsten 2 Jahre.

Hier siehst du die Ratio für andere ausgewählte Unternehmen mit erwartetem zweistelligem Umsatzwachstum für die nächsten Jahre:

Tesla $TSLA (+1,05 %) : 11,7x (17% Umsatz-CAGR nächste 2 Jahre)

ServiceNow $NOW : 18,5x (19%)

Shopify $SHOP (+1,71 %): 18,7x (22%)

Robinhood $HOOD (+2,62 %) : 19,6x (16%)

Intuitive Surgical $ISRG (+0,95 %) : 25,4x (15%)

Axon Enterprise $AXON (-0,68 %) : 26,9x (28%)

Duolingo $DUOL : 27,6x (35%)

Crowdstrike $CRWD (+1,78 %) : 29,7x (25%)

Palantir $PLTR (+2,17 %) : 94,7x (29%)

Der Vergleich hinkt natürlich, aber dennoch interessant, sich vor Augen zu führen, wie Hims & Hers $HIMS (+1,7 %) relativ zu anderen Unternehmen steht.

Was meinst du?

Folgende Aktien erreichten im Laufe des gestrigen Tages ein neues 52-Wochen-Hoch:

Meta $META (+1,74 %)

Netflix $NFLX (+1,4 %)

Costco $COST (+1,4 %)

Walmart $WMT (-0,04 %)

Crowdstrike $CRWD (+1,78 %) (vergessen, was im Sommer passiert ist)

Spotify $SPOT (+1,15 %)

Hims & Hers $HIMS (+1,7 %) (nun die beste Aktie YTD)

Duolingo $DUOL

Hilton $HLT (+0,44 %)

Interactive Brokers $IBKR (+0,68 %)

Moody's $MCO (-0 %)

Sharkninja $SN

Glückwunsch an alle Investierten und Happy Weekend!

Hallo zusammen, investiere seit 6 Monaten. Jetzt ist die Frage weiterhin Einzelaktien beobachten und kaufen oder alles in den World.. Viele meinen dass der Aufwand recheren guten Einstieg finden usw. Sich nicht lohnen im Gegensatz zu ETF der ähnlich performed.

gerne auch noch Tipps und Meinungen zum Portfolio.

falls ich weiter auf Einzelaktien gehe sind folgende Titel zur Beobachtung:

$BALN (+0 %)

$COST (+1,4 %)

$DUOL

$TPL (+0,42 %)

$TSM (+4,44 %)

$WKL (+1,17 %)

verfolge so ziemlich die Value-Strategie..

Gestern erreichten u.a. folgende Unternehmen im Laufe des Tages neue Allzeit-Hochs:

Amazon $AMZN (+1,18 %)

Palantir $PLTR (+2,17 %)

Costco $COST (+1,4 %)

Netflix $NFLX (+1,4 %)

Spotify $SPOT (+1,15 %)

Hims & Hers $HIMS (+1,7 %)

Duolingo $DUOL

Ich bin selbst in Palantir $PLTR (+2,17 %) und Hims & Hers $HIMS (+1,7 %) investiert – beide haben sich für mich im letzten Jahr mehr als vervierfacht bzw. verdoppelt.

Habt ihr eine der genannten Aktien im Depot oder verfolgt sie? Bei welchen seht ihr für die nächsten Jahre das größte Potential?

Duolingo Q3 2024 $DUOL

Finanzielle Leistung:

• Umsatz: Der Umsatz im dritten Quartal 2024 betrug $192,6 Millionen, was einen bemerkenswerten Anstieg von 40 % gegenüber den $137,6 Millionen im dritten Quartal 2023 darstellt.
• Nettoeinkommen: Der Nettogewinn stieg deutlich auf $23,4 Millionen, verglichen mit $2,8 Millionen im Vorjahr – ein Anstieg um über 100 %.
• Bereinigtes EBITDA: Das bereinigte EBITDA verdoppelte sich auf $47,5 Millionen mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 24,7 % gegenüber 16,3 % im Vorjahr.

Bilanzübersicht:

• Gesamtvermögen: Das Gesamtvermögen stieg auf $1.219,5 Millionen, verglichen mit $953,9 Millionen zum Jahresende 2023.
• Gesamtverbindlichkeiten: Die Gesamtverbindlichkeiten stiegen auf $397,1 Millionen gegenüber $298,5 Millionen.
• Eigenkapital: Das Eigenkapital wuchs auf $822,5 Millionen von $655,5 Millionen.

Einkommensstruktur:

• Bruttogewinn: Der Bruttogewinn stieg auf $140,4 Millionen, jedoch mit einem leichten Rückgang der Bruttomarge von 73,7 % auf 72,9 %.
• Betriebskosten: Die Betriebskosten erhöhten sich auf $126,8 Millionen, gegenüber $106,0 Millionen.

Cashflow-Übersicht:

• Operative Aktivitäten: Der Nettocashflow aus operativen Aktivitäten stieg um 49 % auf $56,3 Millionen.
• Freier Cashflow: Der freie Cashflow stieg auf $52,7 Millionen, was eine freie Cashflow-Marge von 27,3 % bedeutet.

Wichtige Kennzahlen und Profitabilitätsmetriken:

• Bruttomarge: Leichter Rückgang auf 72,9 % von 73,7 %.
• Bereinigte EBITDA-Marge: Verbesserung auf 24,7 % von 16,3 %.
• Freie Cashflow-Marge: Anstieg auf 27,3 % von 24,3 %.

Segmentinformationen:

• Nutzermetriken: Die monatlich aktiven Nutzer stiegen um 36 % auf 113,1 Millionen, und die täglich aktiven Nutzer stiegen um 54 % auf 37,2 Millionen.

Wettbewerbsposition:

• Das Unternehmen nutzt weiterhin gezielte Investitionen in Nutzerakquise und Produktentwicklung, um sich im wettbewerbsintensiven Markt der Online-Sprachlernung zu behaupten.

Prognosen und Managementkommentare:

• Wachstumsausblick: Das Management zeigt sich optimistisch hinsichtlich des zukünftigen Wachstums, angetrieben durch strategische Investitionen und Produktverbesserungen, die auf eine Steigerung der Nutzerbindung abzielen.

Risiken und Chancen:

• Chancen: Das Wachstum der Nutzerbasis und der Anstieg der Abonnementbuchungen bieten erhebliche Wachstumschancen.
• Risiken: Potenzielle regulatorische Änderungen und ein starker Wettbewerb im Online-Sprachlernmarkt könnten die künftige Leistung beeinträchtigen.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Positive Aspekte:

Starkes Umsatzwachstum: Anstieg von 40 % im Jahresvergleich.

Erheblicher Anstieg des Nettogewinns und des bereinigten EBITDA: Das Unternehmen verzeichnete hier beeindruckende Verbesserungen.

Starkes Wachstum der Nutzermetriken: Dies zeigt eine zunehmende Marktdurchdringung und verbesserte Reichweite.

Verbesserter freier Cashflow und Cashflow-Margen: Starke Liquiditätsgenerierung und bessere Margen.

Effektives Kostenmanagement: Verringerte Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes.

Negative Aspekte:

Leichter Rückgang der Bruttomarge: Dies könnte auf steigenden Kostendruck hinweisen.

Gestiegene Gesamtverbindlichkeiten: Könnte die finanzielle Flexibilität einschränken.

Hohe aktienbasierte Vergütungen: Belasten das Nettogewinnwachstum und können zu Verwässerungseffekten führen.

Abhängigkeit von Drittplattformen: Diese Abhängigkeit könnte das Risiko erhöhen, da sie die Kontrolle über die Umsatzgenerierung beeinträchtigt.

Wechselkursschwankungen: Diese könnten zu Schwankungen im Vergleich der Einnahmen führen.

Ich überlege mir meine Positionen in $RHM (+1,1 %) und $DUOL aufzulösen und vom Gewinn $PLTR (+2,17 %) zu kaufen - was meint ihr?

Duolingo ($DUOL ) meldete #earningsbt

• Quartalsumsatz von 151,0 Millionen US-Dollar, der über den Estimates von 147,6 Millionen US-Dollar liegt.

• Q1 Guidance: Umsatz zwischen 164 Millionen und 167 Millionen US-Dollar, verglichen mit den Esimates
  159,5 Millionen US-Dollar.
• Die Guidance für das adjusted EBITDA für Q1 zwischen 35,3 Millionen und 37,6 Millionen US-Dollar, während die Estimates bei 32 Millionen US-Dollar liegen.

• Für das Jahr 2024 erwartet Duolingo ein adjusted EBITDA zwischen 154,3 Millionen und 171,4 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu den Estimates von 151,2 Millionen US-Dollar.