Nachdem mein erster Beitrag zu humanoiden Robotern viel positives Feedback bekommen hat, bin ich tiefer ins Detail gegangen. Nachträglich habe ich meine Favoriten in jedem Sektor hinzugefügt.

Erweiterte Analyse der Wertschöpfungskette inkl. Schaufelhersteller und potenzielle Hidden Champions

Neue Kategorie: Sekundäre Schlüssel Sektoren (Vertrieb, Vermarktung, Finanzierung)

Zusätzlich: Top 25 Unternehmen weltweit, sowie Top 10 Europa und Top 10 Asien

Um auch Einsteigerinnen und Einsteiger abzuholen habe ich einen Video Link ergänzt. Damit könnt ihr euch ein Bild machen wie weit die Entwicklung der humanoiden Robotik heute schon ist.

https://www.stern.de/panorama/wissen/humanoider-roboter---wie-reagiert-er-auf-beleidigungen--35996156.html

Danke für eure Aufmerksamkeit und eure Unterstützung 🙏

🌐 1. Wertschöpfungskette humanoider Roboter (mit Hidden Champions)

1. Forschung & Chipdesign

$ARM (+0 %) ARM (UK) – CPU-IP, energieeffiziente Prozessoren

$SNPS (+0,35 %) Synopsys (US) – EDA-Software, Chipdesign

$CDNS (-0,2 %) Cadence (US) – EDA & Simulation

$PTC PTC (US) – Engineering-Software, CAD/PLM

$DSY (+0,31 %) Dassault Systèmes (FR) – 3D-Design & Digital Twin

$SIE (-0,74 %) Siemens (DE) – Industrie-Software & Lifecycle Mgmt

$ADBE (+3,61 %) Adobe (US) – Design, AR/UX

ANSYS (US) – multiphysikalische Simulation - Übernahme durch Synopsis

Altair (US) – CAE, Simulation, Digital Twin - Übernahme durch Siemens

$HXGBY (+0,75 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik & Simulation

$AWE (-1,28 %) Alphawave IP Group (UK) – High-Speed-Chip-IP für AI/Robotik

1.Synopsis, 2.Siemens und 3.Adobe sind meine Top 3 in diesen Sektor

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (-0,31 %) ASML (NL) – Lithographie (EUV)

$AMAT (+3,33 %) Applied Materials (US) – Halbleiter-Equipment

$8035 (+4,24 %) Tokyo Electron (JP) – Waferfertigung

$KEYS (+0,92 %) Keysight Technologies (US) – Messtechnik

$6857 (-2,18 %) Advantest (JP) – Chip-Testsysteme

$TER (+0,5 %) Teradyne (US) – Testsysteme + Cobots

$6954 (-1,1 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter, CNC

$CAT (+2,69 %) Caterpillar (US) – autonome Maschinen

$KU2G KUKA (DE) – Industrieroboter

Comau (IT) – Automatisierung - nicht an der Börse gelistet

$ROK Rockwell Automation (US) – Industrieautomation

$JBL (+0,77 %) Jabil (US) – Auftragsfertigung (EMS/ODM)

$KIT (-3,33 %) Kitron (NO) – europäischer EMS/ODM-Fertiger

$AIXA (+3,07 %) Aixtron (DE) – Depositionsanlagen für Verbindungshalbleiter

$LRCX (+1,65 %)
Lam Research (US) – Ätz-/Depositionssysteme

$MKSI (+1,38 %)
MKS Instruments (US) – Plasma/Vakuumtechnik

$ASM (+0,17 %)
ASM International (NL) – Depositionssysteme

1.ASML, 2.Keysight Technologies, 3.Fanuc sind meine Top 3 in diesen Sektor

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+0,34 %) TSMC (TW) – führende Foundry

$005930 Samsung Electronics (KR) – Foundry + Speicher

$GFS (+0,93 %) GlobalFoundries (US) – Spezialchips

$INTC (-0,85 %)
Intel Foundry Services (US) – neuer westlicher Foundry-Player

$981
SMIC (CN) – größte chinesische Foundry

$UMC
UMC (TW) – Power-/RF-/Embedded-Chips

1.TSMC, 2.Intel, 3.Samsung Electronics sind meine Top 3 in diesen Sektor

4. Rechen- & Steuereinheit („Gehirn“)

$NVDA (-2,07 %) Nvidia (US) – GPUs, AI-Chips

$INTC (-0,85 %) Intel (US) – CPUs, FPGAs

$AMD (-0,35 %) AMD (US) – CPUs, GPUs

$MRVL (+4,09 %) Marvell (US) – Netzwerkchips

$MU (+1,65 %) Micron (US) – Speicher

$DELL (+2,71 %) Dell Technologies (US) – Edge & Infrastruktur

Graphcore (UK) – AI-Chips (IPU) - kein börsennotiertes Unternehmen

Cerebras (US) – Wafer-Scale Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

SiPearl (FR) – europäischer HPC-Chip - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Nvidia, 2.Marvell, 3.Micron sind meine Top 3 in diesen Sektor

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (+1,21 %) Sony (JP) – Bildsensoren

$6861 (-1,03 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik

$STM (+0 %) STMicroelectronics (FR/IT) – Sensoren, MCUs

$TDY Teledyne (US) – optische/Infrarot-Sensoren

$CGNX (+0,11 %) Cognex (US) – Machine Vision

$HON (+0,25 %) Honeywell (US) – Sensorik, Sicherheit

ANYbotics (CH) – autonome Sensorfusion - kein börsennotiertes Unternehmen

$AMBA (+1,18 %) Ambarella (US) – Video- & Computer-Vision-SoCs für Echtzeit-Bilderkennung

$OUST
Velodyne Lidar (US) – Lidar-Sensoren - Übernahme durch Ouster

$AMS (-1,07 %)
-OSRAM (AT/DE) – optische Sensoren

1.Teledyne, 2.Keyence, 3.Ouster sind meine Top 3 in diesen Sektor

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (+0,59 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik

$ON (+2,71 %) onsemi (US) – Power & Sensorik

$TXN (+1,57 %) Texas Instruments (US) – Mixed-Signal-Chips

$ADI (+0,02 %) Analog Devices (US) – Signalverarbeitung

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik

$MP (+2,15 %) MP Materials (US) – Magnete

$APH (+0,06 %) Amphenol (US) – Steckverbinder

$6481 (+0,43 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

$6324 (+5,35 %)
Harmonic Drive (JP) – Präzisionsgetriebe & Servoantriebe für Robotik

$6594 (-0,03 %)
Nidec (JP) – Elektromotoren

$6506 (-0,18 %)
Yaskawa (JP) – Antriebe & Robotik

$SU (-0,35 %)
Schneider Electric (FR) – Energie- & Steuerungslösungen

$ZIL2 (-0,27 %)
ElringKlinger (DE) – Batterie- & Brennstoffzellentechnik, Leichtbau

1.Parker-Hannifin, 2.MP Materials, 3.Infinion sind meine Top 3 in diesem Sektor

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (+0,95 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk, Edge AI

$ANET (+0,84 %) Arista Networks (US) – Netzwerke

$CSCO (+1,6 %) Cisco (US) – Netzwerke, Security

$EQIX (+0,38 %) Equinix (US) – Rechenzentren

NTT Docomo (JP) – 5G/6G Carrier - kein börsennotiertes Unternehmen

$VZ Verizon (US) – Telekommunikation

$SFTBY SoftBank (JP) – Carrier + Robotics

$ERIC B (+0,33 %)
Ericsson (SE) – 5G/IoT-Infrastruktur

$NOKIA (+1,55 %)
Nokia (FI) – 5G/6G für Industrie

$HPE (+1,55 %)
Juniper Networks (US) – Netzwerktechnik - Übernahme durch HP

1.Arista Networks, 2.SoftBank, 3.Cisco sind meine Top 3 in diesem Sektor

8. Energieversorgung

$3750 (+5,39 %) CATL (CN) – Batterien

$6752 (+0,18 %) Panasonic (JP) – Batterien

$373220 LG Energy (KR) – Batterien

$ALB (-0,38 %) Albemarle (US) – Lithium

$LYC (+0,97 %) Lynas (AU) – Seltene Erden

$UMICY (-1,27 %) Umicore (BE) – Recycling

WiTricity (US) – induktives Laden - kein börsennotiertes Unternehmen

$ABBN (-1,28 %) Charging (CH) – Ladeinfrastruktur

$SLDP
Solid Power (US) – Festkörperbatterien

Northvolt (SE) – europäische Batterien - kein börsennotiertes Unternehmen

$PLUG
Plug Power (US) – Brennstoffzellen

$KULR (+1,84 %)
KULR Technology (US) – Thermomanagement & Batteriesicherheit für mobile Systeme

1.Albemarle, 2.CATL, 3.Panasonic sind meine Top 3 in diesen Sektor

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (-0,51 %) Amazon AWS (US) – Cloud, AI

$MSFT (+0,36 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI

$GOOG (-0,14 %) Alphabet Google Cloud (US) – Cloud, ML

$VRT
Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur (USV, Kühlung, Edge)

$ORCL (-1,82 %)
Oracle Cloud (US) – ERP + Cloud

$IBM (+1,11 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud + AI

$OVH (+1,76 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

1.Alphabet, 2.Microsoft, 3.Oracle sind meine Top 3 in diesen Sektor

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (-0,73 %) Palantir (US) – Datenintegration

$DDOG (+0,03 %) Datadog (US) – Monitoring

$SNOW (+1,41 %) Snowflake (US) – Daten-Cloud

$ORCL (-1,82 %) Oracle (US) – Datenbanken, ERP

$SAP (+3,09 %) SAP (DE) – ERP-Systeme

$SPGI S&P Global (US) – Finanz-/Marktdaten

ROS2 Foundation – Robotik-Middleware - nicht an der Börse gelistet

$NVDA (-2,07 %) NVIDIA Isaac (US) – Robotik-Entwicklung - Teil von Nvidia

$INOD (+1,62 %) Innodata (US) – Datenannotation & KI-Trainingsdaten

$PATH (+2,77 %)
UiPath (RO/US) – Robotikprozessautomation

$AI (-0,75 %)
C3.ai (US) – AI-Plattform

$ESTC (+1,04 %)
(NL/US) – Such- & Datenanalyse

1.S&P Global, 2.Palantir, 3.Datadog sind meine Top 3 in diesen Sektor

11. Endanwendungen / Roboter

$ABBN (-1,28 %) ABB (CH/SE) – Industrieroboter

$6954 (-1,1 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter

$TSLA (+1,37 %) Tesla Optimus (US) – humanoider Roboter

$9618 (+1,77 %) JD.com (CN) – Logistikroboter

$AAPL (+0,95 %) Apple (US) – Plattform & UX

$700 (+2,33 %) Tencent (CN) – Plattform & AI

$9988 (+3,46 %) Alibaba (CN) – Logistik & Plattform

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$TER (+0,5 %) Universal Robots (DK) – Cobots - gehört zur Teradyne Corporation

Engineered Arts (UK) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$ISRG (+0,55 %) Intuitive Surgical (US) – chirurgische Robotik

$GMED (-2,26 %)
Globus Medical (US) – chirurgische Robotik (ExcelsiusGPS-Plattform)

$7012 (-2,31 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter, Automatisierung

$CPNG (+0,81 %) Coupang (KR) – Logistik-Endanwender

$IRBT (+2,08 %)
iRobot (US) – Consumer-Robotik (z. B. Roomba), nicht humanoid, aber Navigation/Sensorfusion

Boston Dynamics (US) – humanoide & mobile Roboter-kein börsennotiertes Unternehmen

Hanson Robotics (HK) – humanoide Roboter (Sophia) - kein börsennotiertes Unternehmen

Agility Robotics (US) – humanoider Roboter „Digit“ - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Apple, 2.Tencent, 3.Alibaba sind meine Top 3 in diesem Sektor

🛠 2. Quer-Enabler (Schaufelhersteller) – mit Hidden Champions

Rohstoffe & Batteriematerialien

Albemarle · Lynas · Umicore

$SQM
SQM (CL) – Lithium

$ILU (+0,76 %)
Iluka Resources (AU) – Seltene Erden

$ARR (+1,6 %)
American Rare Earths (US/AU) – neue Lieferketten

meine Nummer 1 im Sektor ist Albemarle

Fertigungstechnologie

ASML · Applied Materials · Tokyo Electron

$LRCX (+1,65 %)
Lam Research (US) – Plasma-/Ätzprozesse

$ASM (+0,17 %)
ASM International (NL) – ALD-Equipment

$MKSI (+1,38 %)
MKS Instruments (US) – Plasma-/Vakuumtechnik

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Qualitätssicherung

Keysight · Advantest · Teradyne

$EMR (+1,3 %)
National Instruments (US) – Messtechnik - von Emerson Electric übernommen

$300567
ATE Test Systems (CN) – Testsysteme

$FORM (+0,37 %)
FormFactor (US) – Wafer-Probing

meine Nummer 1 im Sektor ist Keysight

Bewegung & Antrieb

Parker-Hannifin

Festo (DE) – Pneumatik, Soft Robotics - kein börsennotiertes Unternehmen

Bosch Rexroth (DE) – Antriebe, Steuerungen - kein börsennotiertes Unternehmen

$6481 (+0,43 %)
THK (JP) – Linearführungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Sensorik/Imaging

$TDY Teledyne

$BSL (+0,75 %) Basler (DE) – Industriekameras

FLIR (US) – Wärmebildsensoren - Übernahme durch Teledyne

ISRA Vision (DE) – Machine Vision - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Teledyne

Magnete & Materialien

MP Materials

$6501 (-1,04 %)
Hitachi Metals (JP) – Magnetmaterialien

VacuumSchmelze (DE) – Magnetwerkstoffe - kein börsennotiertes Unternehmen

$4063 (+1,25 %)
Shin-Etsu Chemical (JP) – Spezialmaterialien

meine Nummer 1 im Sektor ist MP Materials

Chipdesign & Simulation

Synopsys · Cadence · ARM

$SIE (-0,74 %)
Siemens EDA (DE/US)–Mentor Graphics-strateg. Geschäftsfelds der Siemens AG

Imagination Tech (UK) – GPU-IP - kein börsennotiertes Unternehmen

$CEVA (+2,44 %)
CEVA (IL) – Signalprozessor-IP

meine Nummer 1 im Sektor ist Synopsys

Engineering & Lifecycle

PTC · Dassault · Siemens

Altair (US) – Simulation - kein börsennotiertes Unternehmen (mehr)

$HXGBY (+0,75 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik

$SNPS (+0,35 %)
ANSYS (US) – Simulation - Übernahme durch Synopsys

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Netzwerke & Rechenzentren

Arista · Cisco · Equinix

$HPE (+1,55 %)
Juniper (US) – Netzwerke - Übernahme von HPE

$DTE (-0,36 %)
T-Systems (DE) – Industrie-Cloud

$OVH (+1,76 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Arista

Cloud-Infrastruktur

AWS · Azure · Google Cloud

$ORCL (-1,82 %)
Oracle Cloud (US) – ERP & Datenbanken

$IBM (+1,11 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud

$9988 (+3,46 %)
Alibaba Cloud (CN) – asiatische Cloud

$VRT
Vertiv Holdings (US) – Cloud/Infra

meine Nummer 1 im Sektor ist Alphabet (Google)

Finanz-/Informations-Infra

S&P Global

$MCO
Moody’s (US) – Ratings

$MSCI (+2,44 %)
MSCI (US) – Indizes

$MORN
Morningstar (US) – Investment-Research

meine Nummer 1 im Sektor ist S&P Global

Kreativ-/Experience-Infra

Adobe

$ADSK (+1,31 %)
Autodesk (US) – CAD & Design

$U
Unity (US) – 3D/AR-Simulation

Epic Games (US) – Unreal Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Adobe

Plattform & Ökosystem

Apple · Tencent · Alibaba

$META (+0,1 %)
Meta (US) – AR/VR, Social Robotics

ByteDance (CN) – AI & Plattformen - kein börsennotiertes Unternehmen

$9888 (+11,66 %)
Baidu (CN) – AI & Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Tencent

Infrastruktur/Edge

Dell

$HPE (+1,55 %)
HPE (US) – Edge-Computing

$SMCI
Supermicro (US) – KI-Server

$6702 (-0,42 %)
Fujitsu (JP) – Edge & HPC

meine Nummer 1 im Sektor ist Dell

Speicherlösungen

Micron

$000660
SK Hynix (KR) – Speicher

$285A (-8,03 %)
Kioxia (JP) – NAND

$WDC
Western Digital (US) – Speicherlösungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Micron

🏛 3. Sekundäre Schlüssel-Sektoren mit Hidden Champions

Finanzierung & Kapital

$GS (+1,38 %) Goldman Sachs (US) – Investmentbank; ECM/DCM, M&A, Wachstumsfinanzierung

$MS Morgan Stanley (US) – Investmentbank; Tech‑Banking, Kapitalmärkte

$BLK (+1,74 %) BlackRock (US) – Asset Manager; Kapitalallokation, ETFs/Indexfonds

$9984 (-1,82 %) SoftBank Vision Fund (JP) – Mega‑VC; Growth‑Equity in Robotik/AI

Sequoia Capital (US) – Venture Capital; Early/Growth in AI/Robotik - Das ist ein klassischer Venture Capital‑Fonds

DARPA (US) – staatl. F&E‑Förderung (Robotik/Verteidigung) - unabhängige Forschungs- und Entwicklungsbehörde

EU Horizon (EU) – Forschungsförderung/Grants für DeepTech - Innovative Europe Säule

China State Funds (CN) – staatl. Industrie‑/Technologiefonds

Lux Capital (US) – VC für DeepTech - Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance

DCVC (US) – Robotik & AI-Fokus - Investieren geht ausschließlich über VC-Fondsbeteiligungen

Speedinvest (AT) – EU-VC für Robotik - Einstieg zur Beteiligung gibt’s nur über Fondsbeteiligungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Softbank

Wartung & Service

$SIE (-0,74 %) Siemens (DE) – Industrie‑Service, Lifecycle & Retrofit

$ABBN (-1,28 %) ABB (CH/SE) – Robotik‑Service, Ersatzteile, Field Support

$GEHC (-0,37 %) GE Healthcare (US) – Medtech‑Service inkl. robotischer Systeme

Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance - kein börsennotiertes Unternehmen

Augury (US/IL) – Condition Monitoring, Zustandsdiagnostik - kein börsennotiertes Unternehmen

$KU2 KUKA Service (DE) – Robotik-Wartung

$6954 (-1,1 %) Fanuc Service (JP) – globales Servicenetz

Boston Dynamics AI Institute (US) – Robotik-Langlebigkeit - finanziert von Hyundai Motor Group

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Marketing & Werbung

$WPP (+0,45 %) WPP (UK) – globaler Werbekonzern; Branding/Kommunikation

$OMC Omnicom (US) – Marketing/PR‑Netzwerk

$PUB (+0,55 %) Publicis (FR) – Kommunikations‑/Werbegruppe

$META (+0,1 %) Meta (US) – Digital‑Ads (Facebook/Instagram)

$GOOG (-0,14 %) Google Ads (US) – Such‑ & Display‑Werbung

TikTok / ByteDance (CN) – Social‑Ads & Distribution - kein börsennotiertes Unternehmen

$AAPL (+0,95 %) Apple (US) – Branding/UX; Akzeptanz & Plattform‑Marketing

$WPP (+0,45 %)
AKQA (UK/US) – Tech-Branding - Seit 2012 Mehrheit im Besitz der WPP Group, agiert aber weiterhin als autonome operative Einheit

R/GA (US) – Innovationsmarketing - kein börsennotiertes Unternehmen

Serviceplan (DE) – größte unabhängige EU-Agentur - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Meta

Recht, Regulierung & Ethik

ISO (CH) – internationale Normen, Robotik‑Standards

TÜV (DE) – Zertifizierung & Sicherheitstests

UL (US) – Sicherheits‑/Konformitätsprüfungen

EU AI Act (EU) – Rechtsrahmen für KI & Robotik

UNESCO AI Ethics (UN) – globale Ethik‑Leitlinien

Fraunhofer IPA (DE) – Robotik-Sicherheitsnormen

ANSI (US) – Standards

IEC (CH) – Elektrotechnik-Normen

Ausbildung & Talent

MIT (US) – Robotik/AI‑Forschung & Ausbildung

ETH Zürich (CH) – autonome Systeme & Robotik

Stanford (US) – AI/Robotik‑Labore & Spin‑offs

Tsinghua University (CN) – Robotik/AI in Asien

CMU (US) – Robotik-Institut

EPFL (CH) – Robotik-Forschung

TU München (DE) – humanoider Roboter „Roboy“

🌍 Top 25 Unternehmen für humanoide Robotik

Diese Firmen sind zentral für die Entwicklung & Produktion humanoider Roboter, weil ohne sie entscheidende Teile der Kette fehlen würden:

Chips & Rechenleistung (Gehirn der Roboter)

$NVDA (-2,07 %) Nvidia (US) – AI-GPUs & Isaac-Plattform, Fundament für Robotik-KI

$2330 TSMC (TW) – weltweit wichtigste Foundry, produziert die AI-Chips

$ASML (-0,31 %) ASML (NL) – EUV-Lithographie, unverzichtbar für Chipfertigung

$005930 Samsung Electronics (KR) – Speicher, Logik, Foundry

$000660 SK Hynix (KR) – DRAM & NAND-Speicher für KI

$MU (+1,65 %) Micron (US) – Speicherlösungen für AI-Workloads

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Sensorik & Wahrnehmung (Sinne der Roboter)

$SONY Sony (JP) – Bildsensoren, Marktführer

$6861 (-1,03 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik & Vision-Systeme

$CGNX (+0,11 %) Cognex (US) – Machine Vision, präzise Bildverarbeitung

meine Nummer 1 im Sektor ist Keyence

Aktuatoren & Bewegung (Muskeln der Roboter)

$IFX (+0,59 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik, Motorsteuerung

$6594 (-0,03 %) Nidec (JP) – Weltmarktführer für Elektromotoren

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik, Bewegungstechnik

$6481 (+0,43 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Kommunikation, Cloud & Infrastruktur (Nerven & Datenfluss)

$QCOM (+0,95 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk- & Edge-Chips

$AMZN (-0,51 %) Amazon AWS (US) – Cloud & AI-Infrastruktur

$MSFT (+0,36 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI-Services

$CSCO (+1,6 %) Cisco (US) – Netzwerke & Security

$VRT Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur

meine Nummer 1 im Sektor ist Microsoft

Endanwendungen & Plattformen (Roboter selbst)

$TSLA (+1,37 %) Tesla (US) – humanoider Roboter Optimus

$ABBN (-1,28 %) ABB (CH/SE) – Robotik & Automatisierung

$6954 (-1,1 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter & CNC-Systeme

$7012 (-2,31 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo) - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Universal Robots (DK) – Cobots

meine Nummer 1 im Sektor ist Tesla

🇪🇺 Top 10 Europäische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$ASML (-0,31 %)
ASML (NL)

Weltmarktführer bei EUV-Lithographie – ohne ASML keine modernen Chips für KI & Robotik.

$IFX (+0,59 %) Infineon (DE)

Führend in Leistungselektronik & Motorsteuerung – entscheidend für Aktuatoren humanoider Roboter.

$STM (+0 %)
STMicroelectronics (FR/IT)

Sensoren, Mikrocontroller & Leistungschips – Basis für Steuerung & Wahrnehmung.

$SAP (+3,09 %)
SAP (DE)

ERP & Datenplattformen, wichtig für Integration humanoider Roboter in industrielle Prozesse.

$SIE (-0,74 %)
Siemens (DE)

Industrie-Software, Automatisierung, Digital Twin – Schlüssel für Engineering & Lebenszyklusmanagement.

$KU2 KUKA (DE)

Robotik-Pionier, Industrieroboter & Automatisierung – Know-how für humanoide Bewegungsmechanik.

PAL Robotics (ES) - kein börsennotiertes Unternehmen

Spezialist für humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo), international im Einsatz in Forschung & Service.

Neura Robotics (DE) - kein börsennotiertes Unternehmen

Junges High-Tech-Unternehmen, entwickelt kognitive humanoide Roboter mit fortschrittlicher AI (4NE-1).

Universal Robots (DK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Marktführer für Cobots – Plattform für sichere Mensch-Roboter-Kollaboration.

Engineered Arts (UK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Entwickelt humanoide Roboter wie Ameca, bekannt für realistische Mimik & Gestik – wichtig für HRI (Human-Robot Interaction)

🌏 Top 10 Asiatische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$2330
TSMC (Taiwan)

Weltgrößte Halbleiter-Foundry, produziert High-End-Chips (z. B. Nvidia, AMD, Apple) – ohne TSMC keine KI-Hardware.

$005930
Samsung Electronics (Südkorea)

Foundry, Speicher, Logikchips, Bildsensoren – extrem breit in Robotik-Bausteinen aufgestellt.

$000660
SK Hynix (KR) – Speicher

$SONY
Sony (Japan)

Marktführer bei CMOS-Bildsensoren, essenziell für Robotik-Sehen & Wahrnehmung.

$6861 (-1,03 %)
Keyence (Japan)

Sensorik & Machine Vision für industrielle Automatisierung, weit verbreitet in der Robotik.

$6954 (-1,1 %)
Fanuc (Japan)

Industrieroboter & CNC-Systeme, einer der wichtigsten Hersteller von Robotik-Hardware weltweit.

$6506 (-0,18 %)
Yaskawa Electric (Japan)

Antriebe, Motion-Control & Roboterarme – relevant für humanoide Bewegungssteuerung.

$6594 (-0,03 %)
Nidec (Japan)

Weltmarktführer für Elektromotoren (vom Mini-Motor bis zu Hochleistungsantrieben).

$7012 (-2,31 %)
Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

$9618 (+1,77 %)
JD.com (China)

Treiber für Robotik im E-Commerce & Logistik, investiert in humanoide Robotik-Anwendungen

Der Hype dreht sich um humanoide Roboter, aber die stetigen Gewinner sitzen im Hintergrund.

Ich habe die Analyse in zwei Blickwinkel getrennt. 1. Die komplette Wertschöpfungskette humanoider Roboter, die alle Player vom Chip bis zum fertigen Roboter zeigt und 2. die Schaufelhersteller im Hintergrund, die als Enabler immer verdienen, egal welcher Hersteller das Rennen macht.

In der Fertigungstechnologie dominieren ASML, Applied Materials und Tokyo Electron. Qualitätssicherung kommt von Keysight, Advantest und Teradyne. Das Chipdesign stützen Synopsys, Cadence und ARM. Datenströme sichern Arista Networks, Cisco und Equinix. Die Rechenbasis entsteht in der Cloud bei Amazon, Microsoft und Alphabet. Bei Rohstoffen und Batteriematerialien spielen Albemarle, Lynas und Umicore eine zentrale Rolle. Diese Firmen monetarisieren die Investitionswellen ihrer Kunden, besitzen hohe Eintrittsbarrieren, Serviceumsätze und Preissetzungsmacht, bleiben aber zyklisch mit Risiken durch Exportregeln, Capex-Kürzungen und Währungsbewegungen.

🌐 Wertschöpfungskette humanoider Roboter Sektorübersicht

1. Forschung & Chipdesign (IP / EDA)

$ARM (+0 %)
ARM Holdings (ARM, UK/USA) – CPU-Architekturen

$SNPS (+0,35 %)
Synopsys (SNPS, USA) – Chip-Designsoftware

$CDNS (-0,2 %)
Cadence Design Systems (CDNS, USA) – EDA & Simulation

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (-0,31 %)
ASML (ASML, NL) – EUV-Lithographie, Schlüsselmonopol

$AMAT (+3,33 %)
Applied Materials (AMAT, USA) – Prozess-Equipment

$8035 (+4,24 %)
Tokyo Electron (8035.T, JP) – Wafer-Equipment

$KEYS (+0,92 %)
Keysight Technologies (KEYS, USA) – Test & HF-Messtechnik

$6857 (-2,18 %)
Advantest (6857.T, JP) – Halbleitertestsysteme

$TER (+0,5 %)
Teradyne (TER, USA) – Testsysteme + Robotik (Universal Robots)

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+0,34 %)
TSMC (TSM, TW) – größter Auftragsfertiger

$005930
Samsung Electronics (005930.KQ, KR) – Speicher + Foundry

$GFS (+0,93 %)
GlobalFoundries (GFS, USA) – spezialisierte Produktion

4. Rechen- & Steuerungseinheit („Gehirn“)

$NVDA (-2,07 %)
Nvidia (NVDA, USA) – GPUs, KI-Beschleuniger

$INTC (-0,85 %)
Intel (INTC, USA) – CPUs, FPGAs

$AMD (-0,35 %)
AMD (AMD, USA) – CPUs/GPUs

$MRVL (+4,09 %)
Marvell Technology (MRVL, USA) – Netzwerk-/Rechenzentrums-Chips

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (+1,21 %)
Sony (6758.T, JP) – CMOS-Bildsensoren

$6861 (-1,03 %)
Keyence (6861.T, JP) – Vision-Systeme, Sensorik

$STM (+0 %)
STMicroelectronics (STM, CH/FR) – MEMS-Sensoren

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (+0,59 %)
Infineon (IFX, DE) – Leistungshalbleiter, SiC

$ON (+2,71 %)
N Semiconductor (ON, USA) – SiC/Power Chips

$STM (+0 %)
STMicroelectronics (STM, CH/FR) – Motorsteuerung & Power

$TXN (+1,57 %)
Texas Instruments (TXN, USA) – Motorsteuerung, Power-ICs

$ADI (+0,02 %)
Analog Devices (ADI, USA) – Energie- & BMS-Chips

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (+0,95 %)
Qualcomm (QCOM, USA) – 5G/SoCs

$AVGO (-3,23 %)
Broadcom (AVGO, USA) – Netzwerk- & Funkchips

$SWKS (+0,82 %)
Skyworks Solutions (SWKS, USA) – RF-Komponenten

8. Energieversorgung

$300750
CATL (300750.SZ, CN) – Batterien

$6752 (+0,18 %)
Panasonic (6752.T, JP) – Batterien für Automotive/Robotik

$373220
LG Energy Solution (373220.KQ, KR) – Batterien

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (-0,51 %)
Amazon (AMZN, USA) – AWS

$MSFT (+0,36 %)
Microsoft (MSFT, USA) – Azure

$GOOG (-0,14 %)
Alphabet (GOOGL, USA) – Google Cloud

$EQIX (+0,38 %)
Equinix (EQIX, USA) – Rechenzentrumsbetreiber

$ANET (+0,84 %)
Arista Networks (ANET, USA) – Netzwerk-Infrastruktur

$CSCO (+1,6 %)
Cisco Systems (CSCO, USA) – Edge- & Datacenter-Netzwerke

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (-0,73 %)
Palantir (PLTR, USA) – Datenintegration, Entscheidungssoftware

$DDOG (+0,03 %)
Datadog (DDOG, USA) – Cloud-Monitoring / Observability

$SNOW (+1,41 %)
Snowflake (SNOW, USA) – Cloud-native Datenplattform

$ORCL (-1,82 %)
Oracle (ORCL, USA) – Datenbanken, ERP

$SAP (+3,09 %)
SAP (SAP, DE) – ERP/Cloud-Systeme

$PATH (+2,77 %)
UiPath (PATH, USA) – Automatisierungssoftware (RPA)

$AI (-0,75 %)
C3.ai (AI, USA) – Enterprise-AI-Plattform

11. Endanwendungen / Roboter

$ABB
ABB (ABB, CH) – Industrieroboter

$6954 (-1,1 %)
Fanuc (6954.T, JP) – Industrieroboter, CNC

$TSLA (+1,37 %)
Tesla (TSLA, USA) – humanoider Roboter „Optimus“

$9618 (+1,77 %)
JD.com (JD, CN) – E-Commerce & automatisierte Logistik

🛠️ Schaufelhersteller für humanoide Roboter

🔹 Hardtech (physische „Schaufeln“)

Diese Firmen liefern die materielle Grundlage: Fertigungsmaschinen, Rohstoffe, Halbleiter-Basis.

Halbleiter-Equipment & Fertigung

$ASML (-0,31 %)
ASML (ASML, NL) – EUV-Lithographie (Monopol).

$AMAT (+3,33 %)
Applied Materials (AMAT, USA) – Wafer-Equipment.

$8035 (+4,24 %)
Tokyo Electron (8035.T, JP) – Prozess-Equipment.

Testsysteme (Hardware-seitig)

$6857 (-2,18 %)
Advantest (6857.T, JP) – Halbleitertest.

$TER (+0,5 %)
Teradyne (TER, USA) – Testsysteme + Industrieroboter.

Materialien & Rohstoffe

$ALB (-0,38 %)
Albemarle (ALB, USA) – Lithium (Batterien).

$LYC (+0,97 %)
Lynas Rare Earths (LYC.AX, AUS) – Seltene Erden für Magnete.

$UMICY (-1,27 %)
Umicore (UMI.BR, BE) – Kathodenmaterialien, Recycling.

🔹 Soft-/Infra (digitale „Schaufeln“)

Diese Firmen liefern die Infrastruktur & Tools, ohne die Entwicklung, Training und Betrieb unmöglich wären.

Design-Software & IP

$SNPS (+0,35 %)
Synopsys (SNPS, USA) – EDA-Software.

$CDNS (-0,2 %)
Cadence Design Systems (CDNS, USA) – Chipdesign & Simulation.

$ARM (+0 %)
ARM Holdings (ARM, UK/USA) – CPU-Architekturen (Lizenzmodell).

Test & Messtechnik (Software-/Signalebene)

$KEYS (+0,92 %)
Keysight Technologies (KEYS, USA) – Elektronik- & HF-Testsysteme.

Netzwerk & Rechenzentrums-Backbone

$ANET (+0,84 %)
Arista Networks (ANET, USA) – High-Speed-Netzwerke.

$CSCO (+1,6 %)
Cisco Systems (CSCO, USA) – Datacenter/Edge-Netzwerke.

$EQIX (+0,38 %)
Equinix (EQIX, USA) – Rechenzentren (Colocation).

Cloud-Infrastruktur

$AMZN (-0,51 %)
Amazon (AMZN, USA) – AWS (Cloud, AI-Training).

$MSFT (+0,36 %)
Microsoft (MSFT, USA) – Azure.

$GOOG (-0,14 %)
Alphabet (GOOGL, USA) – Google Cloud.

Takeaway: Wer auf den Infrastrukturstack setzt, partizipiert am Robotiktrend unabhängig vom späteren Produktgewinner und reduziert das Einzelproduktrisiko, muss aber mit Zyklen leben. Welche Stufe der Kette bietet aus eurer Sicht die beste Risiko Rendite Kombination und passt in ein diszipliniertes Portfolio?

Quelle: Eigene Analyse auf Basis öffentlich zugänglicher Unternehmensangaben und IR Materialien der genannten Firmen.

Bildmaterial: Techa Tungateja/iStockphoto

$NVDA (-2,07 %)
$ARM (+0 %)
$9984 (-1,82 %)

Wer gedacht hat, dass sich NVIDIA weiterhin brav ins Hochzeitsbett mit ARM kuschelt, während man heimlich AMD GPUs verdrängt, hat wohl das Geklapper in der RISC-V-Werkstatt überhört. Denn was hier still und leise angekündigt wurde, ist nichts weniger als ein seismisches Beben im Fundament der KI-Infrastruktur: CUDA läuft ab sofort auf RISC-V-Prozessoren. Das ist nicht nur eine technische Kuriosität, sondern eine strategische Breitseite gegen die Architekturduopolisten x86 und ARM. Und zwar exakt dort, wo es am meisten wehtut, im Herzen der KI-Machtzentren: Datenzentren, Edge Computing und KI-Beschleunigerlösungen.

Was ist passiert?

RISC-V verkündet freudig, dass NVIDIAs CUDA, die unumstrittene Schaltzentrale für GPU-basiertes KI-Rechnen, nun auch auf RISC-V-basierten Host-Prozessoren läuft. Wer jetzt glaubt, das wäre ein plumper Port für Bastler, irrt gewaltig: Das ist ein offizieller NVIDIA‑Freifahrtschein für die Open‑Source‑Architektur, gepaart mit der Lizenz zur Integration in professionelle KI-Workloads. Technisch heißt das: RISC-V kann künftig als Systemprozessor in CUDA-basierten KI-Setups fungieren. Der GPU-Teil bleibt NVIDIA, aber die Steuerung? Die kann ab sofort auch ganz ohne Intel, AMD oder ARM auskommen.

Was steckt dahinter?

Lizenzfreie ISA = mehr Marge, mehr Kontrolle

RISC-V ist kostenlos – und in einer Welt, in der ARM von NVIDIA übernommen werden wollte (und scheiterte), ist das ein vergiftetes Angebot: vollständige Freiheit ohne Lizenzgebühren. Perfekt für Startups, China und alle, die keine Lust mehr auf westlich gepreiste Lizenzmodelle haben.

Skalierbarkeit ohne Ballast

Der modulare Aufbau von RISC-V erlaubt es, exakt das zu bauen, was man braucht – nicht mehr und nicht weniger. Kein unnötiger Siliziumballast, kein inkompatibler Lizenzsalat.

Eintrittskarte in neue Märkte

Edge-KI, dedizierte AI-SoCs, wissenschaftliche Rechenzentren – überall dort, wo heute ARM oder x86 gesetzt sind, könnte morgen eine RISC-V-Variante mit CUDA-Unterstützung stehen. Tenstorrent etwa zeigt mit dem Wormhole n150/n300, was passiert, wenn man Jim Keller einen RISC-V-Baukasten in die Hand.

Warum das Sprengstoff ist

Für Intel & AMD: Man verliert die letzte Bastion – die Steuerung über die Host-CPU. Die GPU gehört NVIDIA sowieso. Jetzt verliert man auch noch den Prozessoranteil im KI-Markt.

Für ARM: Das lange gepflegte Narrativ von der „energieeffizienten Zukunft der Server“ bekommt eine fette Delle. Wenn sogar NVIDIA, einst fast Besitzer von ARM, nun RISC-V umarmt, kann man sich ausmalen, wie groß das Vertrauen in SoftBank & Co. noch ist.

Für China: Jackpot. RISC-V ist offen, frei, entwicklungsfreundlich – und jetzt auch CUDA-kompatibel. Wer braucht noch westliche CPUs, wenn der eigene SoC bald voll KI-befähigt ist?

NVIDIA: Der lachende Dritte

Man könnte fast applaudieren: NVIDIA sichert sich Kontrolle über das Software-Ökosystem (CUDA), während man sich strategisch von Hardware-Partnern emanzipiert. Der Host-Prozessor? Austauschbar. Die GPU? Bleibt grün. Das ist brillant opportunistisch – und eine stille, aber effektive Form von Plattform-Kannibalisierung.

Was bleibt kritisch?

RISC-V ist zwar offen, aber nicht fertig. Toolchains, Debugging, Compiler, OS-Support – das alles hinkt der industrialisierten ARM/x86-Welt noch hinterher. Außerdem: Solange CUDA auf NVIDIA-Hardware läuft, bleibt der goldene Käfig bestehen – nur dass die Gitter jetzt aus RISC-V bestehen.

Der erste echte Bruch mit dem Architektur-Monopol

Was wir hier sehen, ist keine technische Spielerei, sondern ein strategischer Paukenschlag. RISC-V erhält mit CUDA Zugang zu einem der wichtigsten KI-Ökosysteme der Welt. ARM und x86 verlieren ihre Exklusivität im lukrativsten Technologiefeld des Jahrzehnts. Und NVIDIA? Nutzt die Gelegenheit, um sich endgültig zum Zentrum der KI-Welt zu machen – unabhängig vom Prozessor-Unterbau.

Source: RISK_V via X

https://www.igorslab.de/cuda-auf-risc-v-nvidias-stiller-dolchstoss-gegen-das-x86-arm-kartell/

$QCOM (+0,95 %) . $MSFT (+0,36 %)
$ARM (+0 %)

Die nächste Generation der Xbox-Spielkonsolen soll auf einen ARM-Prozessor der Snapdragon-Serie von Qualcomm setzen, wie jetzt aus einer Stellenausschreibung von Microsoft für die Position eines Verkaufsleiters hervorgeht.

Die nächste Generation der Xbox-Spielkonsolen, welche auf die im November 2020 erschienen Xbox Series X und Series S folgen wird, soll auf einen ARM-Prozessor der Snapdragon-Serie von Qualcomm setzen, wie jetzt aus einer Stellenausschreibung von Microsoft für die Position eines Verkaufsleiters ("Sales Manager") für neue Produkte der Serien Surface und Xbox hervorgeht. Diese Informationen stammen von dem bekannten Branchen-Insider Brad Sams vom Softwareentwickler Stardock.

In seinem aktuellen YouTube-Video geht Brad Sams, welcher für die 1991 gegründete Stardock Corporation, einem Softwareentwickler für Windows-Anwendungen, tätig ist, näher auf die Hintergründe ein. Dort heißt es weiter ...

Die nächste Generation der Xbox wird ARM-Prozessoren von Qualcomm unterstützen, wie aus einer neuen Stellenausschreibung hervorgeht. Denn während Microsoft seine Strategie für die Xbox weiterentwickelt, fügen sich immer mehr Teile des Puzzles zusammen. - Brad Sams -

Ob es sich hierbei wirklich um eine klassische Spielkonsole oder eher um einen Handheld handelt, lässt sich natürlich nur schwer beantworten. Weitere Informationen und Hintergründe zu diesem Thema liefert das rund achtminütige YouTube-Video.

https://www.pcgameshardware.de/Xbox-Series-X-Konsolen-268616/News/Next-Gen-mit-ARM-Prozessor-von-Qualcomm-1472948/

$ARM (+0 %)

Meine Lieben es wird nicht langweilig im Halbleitersektor.

Der britische Chipdesigner ARM tritt laut Medienberichten in direkte Konkurrenz mit seinen Lizenznehmern. Das Unter­neh­men wirbt derzeit deren Mitarbeiter ab und arbeitet an der Entwick­lung voll­stän­diger CPUs für Kunden wie den Facebook-Mutterkonzern Meta.

ARM legt sich mit Lizenznehmern an

We sowohl die Financial Times als auch die Nachrichtenagentur Reuters be­rich­ten, stellt ARM sein Geschäftsmodell in diesen Tagen um. Bisher war man darauf spezialisiert, vor allem die verschiedenen Varianten seiner ARM-Architektur an Chip-Entwickler zu lizenzieren, die dann ihre eigenen Produkte auf dieser Basis entwickeln. Künftig will ARM selbst ganze Prozessoren entwickeln und vermarkten.

ARM lizenziert bisher das geistige Eigentum, das die Grundlage der ARM-Ar­chi­tek­tu­ren bietet, welches Firmen wie Apple, Nvidia, Qualcomm und vielen anderen Lizenznehmern für die Entwicklung eigener CPUs dient. Jetzt will man jedoch mehr Gewinn und Umsatz erwirtschaften und selbst vollständige Prozessoren entwickeln.

ARM wirbt Mitarbeiter von Qualcomm & Co ab

Laut Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens wirbt ARM dazu CPU-Spe­zia­lis­ten aus der Belegschaft seiner eigenen Lizenznehmer ab. Unter anderem soll ARM dazu Mitarbeiter von Qualcomm an Bord holen, wobei der aus San Diego stammende US-Chiphersteller der wohl größte Lizenznehmer von ARM ist. Sie sollen unter anderem ARM-basierte CPUs für große Kunden wie den Face­book-Mut­ter­kon­zern Meta entwickeln, der diese in seinen Rechen­zentren einsetzen will.

Noch im Dezember hatte ARM-Chef Rene Haas in dem gegen Qualcomm geführten Lizenzstreit vor Gericht behauptet, dass ARM keine eigenen Chips baue. Zu diesem Zeitpunkt liefen die Bemühungen zur Abwerbung von Mitarbeitern der eigenen Lizenznehmer für den Bau eigener Chips laut Reuters aber bereits seit Wochen.

Dass Qualcomm & Co nun Konkurrenz von ARM bekommen, dürfte in der Chipindustrie für große Unruhe sorgen. ARM versucht seit Jahren, seine Einnahmequellen zu diversifizieren und so mehr Geld zu erwirtschaften. Bisher verdienen vor allem die großen Lizenznehmer wie Apple mit den auf ARMs Architekturen basierenden Chips hohe Summen. Inwiefern ARM jetzt mit ihnen konkurrieren kann, ohne dabei die Kooperation mit den Lizenznehmern zu riskieren, muss sich zeigen.

Zusammenfassung

ARM plant die Entwicklung vollständiger CPUs statt nur Lizenzierung

Abwerbung von Mitarbeitern der eigenen Lizenznehmer für CPU-Entwicklung

Ziel: Höhere Gewinne durch Verkauf kompletter Prozessoren erzielen

Potenzielle Kunden wie Meta für ARM-basierte CPUs in Rechenzentren

Widerspruch zu früherer Aussage des ARM-Chefs vor Gericht

Mögliche Spannungen mit bisherigen Lizenznehmern wie Qualcomm erwartet

Herausforderung: Balance zwischen Konkurrenz und Kooperation mit Kunden

https://m.winfuture.de/news/148842

Hattet ihr irgendwelche Homeruns (ab +15% Kurssprung) dieses Earningsseason?

Ich noch nicht - hoffe auf $ELF (+2,83 %) und $RIVN (-0,58 %) …

… aber genauso habe ich auf $NVO (+1,97 %) , $ARM (+0 %)
$AMD (-0,35 %)
$LLY (+0,24 %) bisher vergeblich gehofft …

$ARM (+0 %)

• Arm Holdings erzielte im Quartal, das am 31. Dezember endete, einen bereinigten Gewinn von 39 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 983 Millionen Dollar.

• Von FactSet befragte Analysten hatten einen Gewinn von 34 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 949 Millionen Dollar erwartet.

• Im Jahresvergleich stieg der Gewinn von Arm um 34 %, während der Umsatz um 19 % zunahm.

• Für das laufende Quartal prognostizierte Arm einen bereinigten Gewinn von 52 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,23 Milliarden Dollar, basierend auf dem Mittelwert seiner Prognose.

• Die Wall Street rechnete mit einem Gewinn von 52 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,22 Milliarden Dollar im vierten Geschäftsquartal. Im Vorjahreszeitraum erzielte Arm einen Gewinn von 36 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 928 Millionen Dollar.

Wegen Deepseek - Panik fallen heute Halbleiterwerte und Stromaktien. Diese Panik ist wahrscheinlich überzogen. Wir werden heute Abend im Podcast darüber reden. Daher Podcast unbedingt abonnieren: https://open.spotify.com/show/3SHlvxmpYWkpiWnykajNPa

Halbleiter:

-12% Broadcom $AVGO (-3,23 %)

-12% TSMC $2330
$TSM (+0,34 %)

-11% Nvidia $NVDA (-2,07 %)

-11% BE Semiconductor $SMH (-0,09 %)

-11% ARM Holdings $ARM (+0 %)

-11% ASML $ASML (-0,31 %)

-9% Dell $DELL
$DELL (+2,71 %)

-9% Micron $MU (+1,65 %)

-6% AMD $AMD (-0,35 %)

-5% KLA $KLAC (+0,47 %)

Stromaktien:

-20% Siemens Energy $ENR (-2,21 %)

-15% Bloom Energy $BE (+9,43 %)

-14% GE Vernova $GEV (-0,38 %)

-13% Vistra $VST (+0,2 %)

-11% Schneider Electric $SCHNEIDER

#deepseek
#openai
#ai
#ki
#china
#podcast
#spotify
$SPOT (+1,27 %)
#semiconductor
#halbleiter

Ich würde gerne eine Diskussion anstoßen anlässlich des kürzlich angekündigten 500 Milliarden $ Stargate-Projekts in den USA.

Denkt ihr es ist für Europa möglich den bereits vorhandenen technologischen Rückstand aufzuholen? Oder ist „Stargate“ der letzte Sargnagel? Und welche Länder seht ihr in Zukunft an der Spitze des KI-Zeitalters?

Für mich sind diese Länder auf der Gewinnerseite:

USA 🇺🇸 - Technologisch sind die USA von Anfang ganz vorne mit dabei. OpenAI (ChatGPT), Alphabet $GOOGL (-0,13 %) (Gemini), Meta $META (+0,1 %) , Microsoft $MSFT (+0,36 %) …. Die Liste ist lang an für die Branche relevanten Unternehmen. Nirgendwo auf der Welt wird mehr in KI investiert. „Stargate“ wird nun dieses Ungleichgewicht um ein vielfaches erhöhen

China 🇨🇳 - China agiert unabhängig vom Westen und ist dennoch mit Unternehmen wie Tencent $TCEHY (+1,77 %) , Alibaba $BABA (+2,78 %) , Huawei, Xiaomi $1810 (+1,71 %) und Baidu $9888 (+11,66 %) bestens aufgestellt. Chinesische Firmen sind schnell und innovativ. Auch die gigantischen Subventionen der chinesischen Regierung spielen in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Auch vorteilhaft ist, dass die Chinesen zurzeit die Energie quasi geschenkt bekommen aus Russland.

Japan 🇯🇵 - Japan hat mit SoftBank $9984 (-1,82 %) einen echten KI-Champion in seinem Land. In Japan bauen NVIDIA $NVDA (-2,07 %) und SoftBank eine gemeinsame innovative KI-Infrastruktur auf. Dass SoftBank und OpenAI die Lead-Partner des Stargate-Projekts sein sollen und Masayoshi Son (CEO von SoftBank) den Vorsitz des neuen Unternehmens übernimmt, wird Japan zu Gute kommen. Die riesigen Vermögenswerte die dort aufgebaut werden, fließen auf die ein oder andere Art und Weise zurück ins Heimatland. Auch anzumerken sind die enge Zusammenarbeit mit der Regierung (+hohe Subventionen), die führende Position in der Robotik und die Entwicklungen in der Halbleiterindustrie zuletzt.

Singapur 🇸🇬 - Sehr kleines Land, sehr viel Geld, sehr gute Regierung, sehr gut ausgebildete Bevölkerung, sehr viele Expats, sehr viele Investitionen aus dem Ausland, sehr wenige logistische Herausforderungen als Stadtstaat…… Sieht also SEHR gut aus für Singapur.

VAE 🇦🇪 /Saudi-Arabien 🇸🇦/Qatar 🇶🇦 - Reiche Golfstaaten, die Milliarden in KI-Projekte im Ausland investieren werden (z.B. VAE Beteiligung an „Stargate“). Sie werden große Erträge mit diesen Investitionen erzielen, gleichzeitig in die Digitalisierung des eigenen Landes investieren und dadurch ihrer relativ kleinen Bevölkerung großen Wohlstand bescheren. In den VAE gibt es zwar auch eine große Expat-Community, auch im Bereich KI, aber ich denke, dass die Golfstaaten hauptsächlich von ihren Investmentfonds profitieren werden.

Bei diesen Ländern bin ich mir unsicher:

Kanada 🇨🇦 - Kanada ist zwar innovativ und wohlhabend, allerdings gibt es nicht wirklich relevante Unternehmen im Bereich KI. Zudem sind die Universitäten Mittelklasse und sie verlieren viele Talente an ihren Nachbar, die USA. Potential hat das Land jedoch, auch weil es sehr attraktiv für ausländische Fachkräfte ist.

Taiwan 🇹🇼 - TSMC $2330 aus Taiwan versorgt die Welt mit Chips, auch mit denen, die man dringend für KI benötigt, doch die starke Abhängigkeit des Landes von einem einzelnen Unternehmen, das zuletzt verstärkt ins Ausland (insb. Japan und die USA) expandiert, stellt ein Risiko dar. Die Entwicklung des Konflikts mit China und der mögliche Erfolg von Rapidus aus Japan sowie Samsung im Bereich der 2nm-Chips werden auch entscheidend für Taiwans Zukunft im Bereich KI sein.

Südkorea 🇰🇷 - Technologisch führend, politisch instabil. Firmen wie Samsung $005930 und SK Hynix $000660 aus Südkorea sind führend im Bereich KI. Es gibt sehr viel Know-how im Land und die Regierung unterstützt auch die Transformation. Unsicher macht mich allerdings die zu starke Abhängigkeit von den Chaebols (z.B Samsung), die einen ungesund großen Anteil der Wirtschaftsleistung darstellen. Auch die Dysfunktionalität des Rechtsstaats aufgrund korrupter Politiker und Gerichte, die zuletzt sehr angespannte innenpoltische Lage und die stetige Gefahr durch den Nachbar Nordkorea sollten kritisch beäugt werden.

Indien 🇮🇳 - Ob Indien das neue China werden kann, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Indien wächst dynamisch und verfügt mit seinen 1,4 Mrd. Einwohnern über eine gewaltige potentielle Workforce, aber es ist noch stark auf ausländisches Know-how angewiesen. Indien ist nicht so innovativ wie entwickelte Länder und muss sich mit innenpolitischen Herausforderungen wie Hunger auseinandersetzen, was Investitionen in KI erschweren könnte. Indische Unternehmen sind KI zwar sehr aufgeschlossen und versuchen diese schnell zu adaptieren, aber entwickeln ist doch noch einmal eine andere Hausnummer.

Niederlande 🇳🇱 - Mit ASML $ASML (-0,31 %) ist in den Niederlanden eines der wichtigsten Unternehmen im Hinblick auf KI beheimatet. Ohne die Maschinen von ASML könnten auch nicht die besonders fortschrittlichen für KI benötigten Chips hergestellt werden. Dies versetzt die Niederlande mit seiner kleinen Bevölkerung in eine eher komfortable Position. Doch auch sie sind von einer einzigen Firma stark abhängig, die zudem vermehrt ins Visier von Geopolitik gerät, was dazu führt, dass die USA die Niederlande regelmäßig erpressen, um ihnen zu diktieren, wo sie diese Maschinen hinzuliefern haben. Letzthin gab es zudem Entwicklungen, die das Monopol von ASML gefährden.

Deutschland 🇩🇪 - Deutschland ist gut im Bereich der KI-Forschung, doch es mangelt an KI-Champions. Unternehmen wie Siemens $SIE (-0,74 %) sind zwar gut hinsichtlich der industriellen KI und auch SAP $SAP (+3,09 %) investiert viel in seine eigene KI, doch noch zeichnet sich kein deutscher Exportschlager im Bereich KI ab. Zudem fehlt es massiv an Investitionen in KI-Infrastruktur und auch die Politik blockiert eher als zu fördern. Es fehlt allgemein eine gesamtstaatliche Vision, einer Kombination aus strategischer Politik und privaten Großinvestitionen wie es in anderen Ländern der Fall ist. Die EU ist auch eher hinderlich bezüglich neuer Investitionen. Auch das Konzept des Joint-Ventures wird hierzulande eher weniger angewendet, was jedoch helfen könnte Wissen und Ressourcen zu bündeln, um für das eigene Land etwas zu bewirken. Es ist also noch nicht alles verloren, aber es benötigt eine politische Neuausrichtung sowie neuen unternehmerischen Mut, um den Rückstand aufzuholen, der jeden Tag größer wird.

Frankreich 🇫🇷 - Die Franzosen sind ebenfalls innovativ und haben mit Mistral AI einen KI-Star bei sich im Land, allerdings haben sie ähnliche Probleme wie die Deutschen. Die Politik auf nationaler Ebene sowie EU-Ebene und der Mangel an Großinvestitionen wie auch neuer Infrastruktur lähmen das Land.

UK 🇬🇧 - Mit Universitäten wie Oxford und Cambridge wird in UK schon seit langem Forschung auf Spitzenniveau betrieben, auch im Bereich KI. Sie sind innovativ mit vielen Expats aus dem Ausland, wenn auch zuletzt weniger aus Kontinentaleuropa. Leider haben sie jedoch keine nennenswerten Technologiekonzerne, die sie ihr eigen nennen können. Zwei der innovativsten Techkonzerne und Hoffnungsträger der Briten, ARM $ARM (+0 %)

und Graphcore, befinden sich heute beide im Besitz der zuvor bereits genannten japanischen SoftBank Group, was jedoch nicht bedeutet, dass man in England nicht mehr von einer positiven Entwicklung der Unternehmen profitieren könnte. Britisch sind sie jedoch trotzdem nicht mehr.

Fazit: Es wird nicht leicht für Europa den Rückstand aufzuholen. Die Konkurrenten sind zumeist schnell, sehr finanzstark, innovativ und von Visionären angeführt. Dagegen kommen wir mit einem zersplitterten Kapitalmarkt, langsamen Entscheidungsprozessen und Bürokraten aus Brüssel nicht an. Klar ist jedoch auch, dass das Potential an sich da ist. Wir haben (noch) viele kluge Köpfe bei uns, aber ohne einen grundlegenden Politikwechsel, entscheidende Reformen und etwas Pioniergeist halte ich ein Aufholen des Rückstands für unmöglich. Das Zeitfenster wird kleiner.

Wie seht ihr das ganze? Stimmt ihr irgendwo nicht überein oder fehlt für euch ein wichtiges Land?

SoftBank, Oracle und OpenAI gründen ein Joint Venture namens Stargate und investieren in den nächsten vier Jahren 500 Milliarden $ in KI-Infrastrukturprojekte in den USA. Ich bin schon seit längerem sehr positiv gestimmt, was die Entwicklungen rund um die SoftBank Group angeht, was man auch aus vorherigen Beiträgen entnehmen kann. Microsoft, NVIDIA und ARM werden ebenfalls Technologiepartner des Projekts.

https://www.handelsblatt.com/technik/ki/usa-openai-softbank-und-oracle-schmieden-kolossales-ki-buendnis/100102415.html

$9984 (-1,82 %)

$ORCL (-1,82 %)

$MSFT (+0,36 %)

$NVDA (-2,07 %)

$ARM (+0 %)