$LRCX (+0,77 %) nach den schwachen $ASML (-0,02 %) earnings, habe ich mal einen kurzen Blick auf Lam Research geworfen und mir ist einiges aufgefallen:

• Lam ist ziemlich attraktiv bewertet
• Lam ist vor allem in 2 Gebieten stark:
• Asien (China 40%, Korea 18%)
• sekundäre Halbleiter (Speicher, IoT, etc)
• Lam hat ein deutlich höheren Serviceanteil (als ASML) von ca 40%

ASML hat vor schwachen China und Korea Verkäufen gewarnt, da der Umsatz eher in Richtung EUV und USA wandern wird (USA hat fast 20pp mehr Umsatzanteil ausgemacht als im Vorquartal)

Für LAM bedeutet dies nichts Gutes. Wir könnten in 3 Tagen (Earnings) hier schwache Zahlen sehen, da Asien und sekundäre Halbleiter nicht laufen.

Allerdings ist LAM auch etwas anders:

• Kursverluste gab es schon
• LAM hat letztes Quartal starke Zahlen vorgelegt (im Gegensatz zu ASML)
• LAM ist nicht so stark durch die US Behörden beschränkt
• LAM hat einen hohen Serviceanteil, der das Abwärtspotential limitieren sollte

Ich würde LAM gern kaufen, aber nicht mit diesem Risiko. Deswegen werden die earnings erstmal abgewartet.