$ULTA (-1,04 %) - Ulta Beauty Kurzvorstellung

Warum bin ich von dem Unternehmen überzeugt und investiert ?

• Marktführer :

Ulta Beauty ist der führende Kosmetikhändler in Amerika und plant eine Expansion in den Rest der Welt.

Diese marktbeherrschende Stellung beweist, dass ihre Produkte nicht nur funktionieren, sondern auch von ihrer Zielgruppe bevorzugt werden.

Größter Konkurrent: Sephora - $MC (+2,48 %)

(Weiters $AMZN (+1,14 %) , $TGT (+1,37 %) , $WMT (-1,47 %) )

• Produktpalette:

Ulta Beauty erweitert sein Produktangebot kontinuierlich um exklusive und neue Marken, die eine vielfältige Kundendemografie ansprechen und das Umsatzwachstum vorantreiben.

Sie werden dies in Amerika auch weiterhin tun, um die Umsätze in den bestehenden Filialen zu steigern.

• Wachsendes Prämienprogramm:

Ulta verfügt über ein wachsendes Prämienprogramm namens Ultamate Rewards, das Millionen von Mitgliedern hat und weiterhin rasant wächst.

Dies wird sich fortsetzen und die Kundentreue im Ulta-Ökosystem stärken.

• Omnichannel-Strategie:

Dank der starken Omnichannel-Präsenz von Ulta Beauty, die E-Commerce und physische Geschäfte kombiniert, kann das Unternehmen die Bedürfnisse seiner Kunden erfüllen, wo auch immer diese einkaufen.

Dies steigert den Gesamtumsatz und die Kundenzufriedenheit, da die Kunden Ulta online oder persönlich besuchen können.

• Internationale Expansion:

Ulta kann organisch durch Volumen und Durchschnittspreis wachsen, expandiert aber auch international.

Im Jahr 2025 wollen sie nach Lateinamerika expandieren und dabei ihre Kräfte mit der Grupo Axo bündeln. Die Grupo Axo ist so etwas wie das  "Target" (Einzelhändler und Zweitgrößter Discounter der USA) Lateinamerikas.

• Innovation und Technologie:

Ulta investiert stark in Technologie und Innovation, von Beauty-Apps mit Augmented Reality (AR) bis hin zu KI-gesteuerten personalisierten Empfehlungen, die das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz verbessern.

Dies ermöglicht Verbrauchern auch, mit AR-Beauty-Apps online einzukaufen.

Aktien - Rückkäufe:

Ulta wird massenhaft Aktien zu diesen reduzierten Preisen zurückkaufen. Dies wird den Wert pro Aktie und alle Kennzahlen des Unternehmens pro Aktie steigern.

Sie sind darauf eingestellt, jährlich 5 %+ ihrer Marktkapitalisierung zurückzukaufen.

• Wachstumspotenzial:

Die Schönheits-/Kosmetikbranche wächst weiterhin und Ulta Beauty

ist durch strategische Ladenerweiterungen und Verbesserungen seiner digitalen Kapazitäten gut aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren.

Als dominierender Akteur dürfte Ulta von diesem Wachstum am meisten profitieren.

• Historisch niedriges KGV:

Weitere Kennzahlen:

ROIC: 24,32 % 5 Jahre ( Rendite auf das eingesetzte Kapital)

Eigenkapitalrendite: 45,58 % 5 Jahre

Bruttomarge: 42,74 %

Nettomarge: 12%

FCF-Margen: 8,09 % (Free Cashflow- Marge)

Umsatzwachstum 10 Jahre: 14,96 %

FCF-Wachstum 10 Jahre: 21,01 %