11.04. als Wiederanlage ist auch noch relativ neu, damit es erfasst werden kann, da heute erst der 11.04. ist und die Anbindungen mit Zeitverzögerung erfolgen.
Sprich bei der heutigen Aktualisierung die Daten vermutlich noch nicht bereit waren. Zwar versuchen wir alle 24h Daten zu erfassen, aber manchmal hat der Broker eine Verzögerung in der Datenbereitstellung von mehr als 24h.
Wie wurden denn bisher die Wiederanlagen erfasst?
"Falsch" ist da etwas weitgefasst an der Stelle und kann so ziemlich alles bedeuten.
Euro liegt vermutlich an der Stelle an der übermittelten Währung. Was dem Nutzer beim Broker angezeigt wird, muss nicht Zwangsläufig die Währung in der Datenbank sein, die bei uns übermittelt wird. Entscheidend ist, ob eine richtige Währungsumrechnung vorgenommen wurde oder 1:1 gerechnet, was an der Stelle falsch wäre.
"Beim Import werden vergangene Wiederanlagen einfach am Anfang & mit falschem Kurs zusammengefasst" -> Inwiefern am Anfang?
Welches Datum wurde dort zugewiesen? Welcher Kurs wurde dort gewählt?
Sprich bei der heutigen Aktualisierung die Daten vermutlich noch nicht bereit waren. Zwar versuchen wir alle 24h Daten zu erfassen, aber manchmal hat der Broker eine Verzögerung in der Datenbereitstellung von mehr als 24h.
Wie wurden denn bisher die Wiederanlagen erfasst?
"Falsch" ist da etwas weitgefasst an der Stelle und kann so ziemlich alles bedeuten.
Euro liegt vermutlich an der Stelle an der übermittelten Währung. Was dem Nutzer beim Broker angezeigt wird, muss nicht Zwangsläufig die Währung in der Datenbank sein, die bei uns übermittelt wird. Entscheidend ist, ob eine richtige Währungsumrechnung vorgenommen wurde oder 1:1 gerechnet, was an der Stelle falsch wäre.
"Beim Import werden vergangene Wiederanlagen einfach am Anfang & mit falschem Kurs zusammengefasst" -> Inwiefern am Anfang?
Welches Datum wurde dort zugewiesen? Welcher Kurs wurde dort gewählt?
•
11
•
5Mon.
@Kundenservice Klasse und ausführlich, Danke! ❤️
Zeitverzögerung war mir nicht bekannt. Danke für den Hinweis 🫶
Mein Broker (CH) vergütet die Divi. ans USD Kto. und nimmt dann den Betrag wieder für die Wiederanlage. Wie darf ich euch was zustellen, um das evtl. Visuell zu zeigen? 😊
Beim Import der Daten wird/wurde eine einmalige Transaktion mit einem Datum gemacht.
Also 1x 11 Aktien zu Kurs X mit Datum Y. Es wären aber 6 Wiederanlagen mit untersch. Daten und Kursen (jeweils 1/2/2/2/2/2 Aktien = 11).
😊
Lasst mich wissen, was ich euch zustellen darf.
Mega Service - DANKE! ❤️
Zeitverzögerung war mir nicht bekannt. Danke für den Hinweis 🫶
Mein Broker (CH) vergütet die Divi. ans USD Kto. und nimmt dann den Betrag wieder für die Wiederanlage. Wie darf ich euch was zustellen, um das evtl. Visuell zu zeigen? 😊
Beim Import der Daten wird/wurde eine einmalige Transaktion mit einem Datum gemacht.
Also 1x 11 Aktien zu Kurs X mit Datum Y. Es wären aber 6 Wiederanlagen mit untersch. Daten und Kursen (jeweils 1/2/2/2/2/2 Aktien = 11).
😊
Lasst mich wissen, was ich euch zustellen darf.
Mega Service - DANKE! ❤️
••
@GeldGenie
Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die "Wiederanlagen" nicht als "Kauf" klassifiziert, sondern haben in der Datenbank vom Broker gar keine richtige Klassifizierung (oder etwas, was bei uns komplett unbekannt ist.).
Daher wird basierend auf der Differenzmethode nach Erhalt der Transaktionen eine Ausgleichstransaktion erstellt, die dann eben einmal stattfindet, um den aktuellen Bestand beim Broker darzustellen.
(Das System weiß schließlich aufgrund der fehlenden Daten nicht, dass die fehlenden 11 Teile von eigentlich von 6 Einzeltransaktionen sind, da wir die Daten nicht bekommen. Daher wird ein "Kauf" als Ausgleich erstellt, damit am Ende der Bestand der Anteile passt. Passiert aber nur beim initialen Import.)
Sprich mit großer Wahrscheinlichkeit werden in Zukunft Wiederanlagen als Ausgleichstransaktionen mit der jeweiligen Stückzahl erstellt und auf ein Datum zwischen letzter und aktueller Aktualisierung datiert.
Preis wird dann rechnerisch der jeweilige Marktpreis zum Zeitpunkt der Transaktion/Einbuchung sein.
Da die Anbindung zu Swissquote nicht von uns ist, sondern über einen lizensierten Drittanbieter erfolgt, haben wir da erstmal wenig Einfluss drauf, was wie gebucht wird, da der Anbieter die Daten beim Broker ausliest, was wir Mangels Lizenz nicht selbst machen können.
Technisch gesehen wurde also beim initialen Import vom System erstmal richtig reagiert.
Jetzt ist nur die Frage, wie die nächste Wiederanlage übermittelt wird. Dass sollte dann in den nächsten Tagen als Kauf mit der entsprechenden Anzahl der Anteile auftauchen, da hier wieder die simple Differenzberechnung greift und ohne die Transaktion bei uns weniger Anteile sonst wären, als beim Broker und unser System immer davon ausgeht, dass der Broker die aktuelleren Stückzahlen hat.
Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die "Wiederanlagen" nicht als "Kauf" klassifiziert, sondern haben in der Datenbank vom Broker gar keine richtige Klassifizierung (oder etwas, was bei uns komplett unbekannt ist.).
Daher wird basierend auf der Differenzmethode nach Erhalt der Transaktionen eine Ausgleichstransaktion erstellt, die dann eben einmal stattfindet, um den aktuellen Bestand beim Broker darzustellen.
(Das System weiß schließlich aufgrund der fehlenden Daten nicht, dass die fehlenden 11 Teile von eigentlich von 6 Einzeltransaktionen sind, da wir die Daten nicht bekommen. Daher wird ein "Kauf" als Ausgleich erstellt, damit am Ende der Bestand der Anteile passt. Passiert aber nur beim initialen Import.)
Sprich mit großer Wahrscheinlichkeit werden in Zukunft Wiederanlagen als Ausgleichstransaktionen mit der jeweiligen Stückzahl erstellt und auf ein Datum zwischen letzter und aktueller Aktualisierung datiert.
Preis wird dann rechnerisch der jeweilige Marktpreis zum Zeitpunkt der Transaktion/Einbuchung sein.
Da die Anbindung zu Swissquote nicht von uns ist, sondern über einen lizensierten Drittanbieter erfolgt, haben wir da erstmal wenig Einfluss drauf, was wie gebucht wird, da der Anbieter die Daten beim Broker ausliest, was wir Mangels Lizenz nicht selbst machen können.
Technisch gesehen wurde also beim initialen Import vom System erstmal richtig reagiert.
Jetzt ist nur die Frage, wie die nächste Wiederanlage übermittelt wird. Dass sollte dann in den nächsten Tagen als Kauf mit der entsprechenden Anzahl der Anteile auftauchen, da hier wieder die simple Differenzberechnung greift und ohne die Transaktion bei uns weniger Anteile sonst wären, als beim Broker und unser System immer davon ausgeht, dass der Broker die aktuelleren Stückzahlen hat.
••
5Mon.
@Kundenservice Danke! 🫶
Wenn ich das „korrigieren“
möchte rückwirkend: Darf ich selbst den 11x Kauf löschen und einzel-trx erstellen? Oder beisst sich das dann mit dem laufenden Abgleich?
Wenn ich das „korrigieren“
möchte rückwirkend: Darf ich selbst den 11x Kauf löschen und einzel-trx erstellen? Oder beisst sich das dann mit dem laufenden Abgleich?
••
@GeldGenie
Sofern du es schaffst mit den Änderungen fertig zu sein, bevor die Aktualisierung greift (bei Swissquote einmal alle 24h) und die Stückzahl, die aktuell im getquin Portfolio ist, mit der Stückzahl beim Broker übereinstimmt, gibt es da keine Probleme und es wird nichts überschrieben.
Nur wenn es da Differenzen in den Stückzahlen gibt, wird wieder eine Ausgleichstransaktion erstellt.
Sofern du es schaffst mit den Änderungen fertig zu sein, bevor die Aktualisierung greift (bei Swissquote einmal alle 24h) und die Stückzahl, die aktuell im getquin Portfolio ist, mit der Stückzahl beim Broker übereinstimmt, gibt es da keine Probleme und es wird nichts überschrieben.
Nur wenn es da Differenzen in den Stückzahlen gibt, wird wieder eine Ausgleichstransaktion erstellt.
••