Wir haben den Split schon bei der neuen ISIN (US3765358789) hinterlegt.
Manuelle Portfolio brauchen also nur einen Verkauf für US3765351008 mit Datum 05.04.2024 durchführen. Als Verkaufspreis dient der durchschnittliche Kaufpreis. (Damit realisiert man eine Rendite von +-0%)
Im Anschluss für den 05.04. mit dem durchschnittlichen Kaufkurs von US3765351008 einen Kauf für US3765358789 erstellen.
Unser System führt dann den Reverse-Split automatisch durch und passt sowohl die Anteile als auch den Buy-In automatisch an.
(Logo für die neue ISIN kommt auch in den nächsten Stunden/Tagen.)
Manuelle Portfolio brauchen also nur einen Verkauf für US3765351008 mit Datum 05.04.2024 durchführen. Als Verkaufspreis dient der durchschnittliche Kaufpreis. (Damit realisiert man eine Rendite von +-0%)
Im Anschluss für den 05.04. mit dem durchschnittlichen Kaufkurs von US3765351008 einen Kauf für US3765358789 erstellen.
Unser System führt dann den Reverse-Split automatisch durch und passt sowohl die Anteile als auch den Buy-In automatisch an.
(Logo für die neue ISIN kommt auch in den nächsten Stunden/Tagen.)
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@Kundenservice : vielleicht verstehe ich hier etwas nicht richtig: Man kann doch manuell gar keinen Kauf angeben ohne Stückzahl-Angabe. Demnach müsste hier die ursprüngliche Anzahl halbiert und der neue Kaufpreis doppelt so hoch sein wie der vorherige Durchschnitts-Kaufpreis. Aktienverhältnis 1:2
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@Qheherain Nein, da hast du einen Denkfehler. :)
Du kannst einfach die alte Stückzahl mit den alten Daten für die neue ISIN "kaufen". Unser System erstellt dann automatisch den Split in der Transaktionsliste, damit Stückzahl und Kaufpreis an den Split angepasst werden.
Alternativ rechnest du den Split selbst aus und fügst den "Kauf" (Einbuchung) für einen Tag nach dem Split ein, damit unser System den Split nicht erneut durchgführt.
Du kannst einfach die alte Stückzahl mit den alten Daten für die neue ISIN "kaufen". Unser System erstellt dann automatisch den Split in der Transaktionsliste, damit Stückzahl und Kaufpreis an den Split angepasst werden.
Alternativ rechnest du den Split selbst aus und fügst den "Kauf" (Einbuchung) für einen Tag nach dem Split ein, damit unser System den Split nicht erneut durchgführt.
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5Mon.
@Kundenservice
moin
also ich habe nun alle Anteile unter der alten ISIN verkauft und die neuen gekauft...
Es ist sehr schade dass so natürlich die tatsächlichen Zeitpunkte mit Kursen des Kaufs flöten gehen. Somit werden im falle eines Teilverkaufs in Zukunft die performance Daten verfälscht. Der Broker handelt ja FiFo, aber all meine GLAD Anteile auf GQ habe ich ja sozusagen alle zum selben Kurs gekauft am 5.04.
Ich sehe da außerdem, dass die Divi Prognose noch mit der alten Ausschüttung pro Share rechnet und mir daher nur den halben Wert anzeigt. Eine korrekte Divi Prognose ist bekanntlich das allerwichtigste :D
moin
also ich habe nun alle Anteile unter der alten ISIN verkauft und die neuen gekauft...
Es ist sehr schade dass so natürlich die tatsächlichen Zeitpunkte mit Kursen des Kaufs flöten gehen. Somit werden im falle eines Teilverkaufs in Zukunft die performance Daten verfälscht. Der Broker handelt ja FiFo, aber all meine GLAD Anteile auf GQ habe ich ja sozusagen alle zum selben Kurs gekauft am 5.04.
Ich sehe da außerdem, dass die Divi Prognose noch mit der alten Ausschüttung pro Share rechnet und mir daher nur den halben Wert anzeigt. Eine korrekte Divi Prognose ist bekanntlich das allerwichtigste :D
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@Fetzen Prognose passt sich automatisch an, sobald unser Datenlieferant die neueren Daten mitteilt und entsprechend den Split auch mit berücksichtigt. :)
FiFo stimmt natürlich, aber auf technischer Ebene ist dies das aktuelle vorgehen, da ISIN Wechsel nicht als automatische Umbuchung inkl. Beibehalt der alten Kaufzeitpunkte implementiert wurden.
FiFo stimmt natürlich, aber auf technischer Ebene ist dies das aktuelle vorgehen, da ISIN Wechsel nicht als automatische Umbuchung inkl. Beibehalt der alten Kaufzeitpunkte implementiert wurden.
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5Mon.
@Kundenservice bei mir zeigt es jetzt doppelte Dividenden an für Gladstone Cap. Einmal mit der neuen ISIN und einmal mit der alten ISIN für das komplette Jahr. Obwohl ich den Kauf / Verkauf so durchgeführt habe wie oben beschrieben.
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@dennis_ddk Welche spezifische Dividende ist denn doppelt?
Also welcher Monat?
Also welcher Monat?
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•5Mon.
@Kundenservice jeder Monat bis Dezember. Außer im Juni, da wird es korrekt angezeigt.
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@dennis_ddk Sehr seltsam und für uns an der Stelle nicht reproduzierbar:
https://getqu.in/KvZvTl/
Hier wurde einmal die alte ISIN gekauft, Dividenden wurden erstellt und dann der ISIN Wechsel wie oben beschrieben vorgenommen.
Da sind keine Dividenden zu viel.
https://getqu.in/KvZvTl/
Hier wurde einmal die alte ISIN gekauft, Dividenden wurden erstellt und dann der ISIN Wechsel wie oben beschrieben vorgenommen.
Da sind keine Dividenden zu viel.
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5Mon.
@dennis_ddk wenn du eine aktie verkaufst, in diesem fall Gladstone, sollte die prognose eigentlich verschwinden. Ist ja ansich bei jedem kauf/verkauf so
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5Mon.
@Fetzen macht sie aber leider nicht. ist bei mir genauso. Die alten Gladstone wurden verkauft und die neuen gekauft. In den Positionen habe ich auch nur die neuen. Bei der Dividende, z.B im Dez 24, sind noch beide Titel enthalten. Die Dividenden-Summe ist unterm Strich die gleiche, aber halt natürlich die Anzahl und die Div/Aktie nicht.
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