Ich sehe aktuell eine Kaufchance bei Mercedes-Benz ($MBG (+0,43 %)), hier ist warum:

Bildquelle: Dyer & Blair Investment Bank

Mercedes-Benz is, wie den meisten hier sicherlich bekannt ist, im Premium-Automobilsektor tätig und umfasst die Segmente Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans und Mercedes-Benz Mobility. Die Marke profitiert von ihrer starken Position und hat einen Fokus auf Premium- und Luxusfahrzeuge.

Technische Analyse – Checkliste:

• Strukturzeichnung: Der Kurs zeigt eine Korrektur und befindet sich am unteren Ende eines flachen Musters
• Mustererkennung: Die Aktie hat einen flachen Trend durchlaufen und befindet sich aktuell in einer günstigen Position für eine Aufwärtsbewegung
• Zukunftsindikator: Der MACD Indicator bestätigt ein Kaufsignal und steht kurz vor einem Zero-Crossover, was auf einen guten Einstiegszeitpunkt hindeutet
• Zukunftswelle: Basierend auf dem Indikator lässt sich eine zukünftige Aufwärtswelle abzeichnen

Highlights aus dem Q3 2024-Bericht:

• Umsatz: 34,5 Mrd. EUR im Q3, 7 % weniger als im Vorjahr. Über die ersten neun Monate: 107,14 Mrd. EUR, ein Rückgang von 5 %
• Nettogewinn: 1,7 Mrd. EUR im Q3 (-54 %), über neun Monate 7,7 Mrd. EUR (-31 %)
• Mercedes-Benz Cars: Absatz sank um 1 % auf ca. 504.000 Fahrzeuge. Elektrifizierte Fahrzeuge -15 %, BEV-Verkäufe -31 %
• Mercedes-Benz Vans: Absatzrückgang von 13 % auf ca. 91.000 Einheiten. Elektrifizierte Vans ebenfalls -31 %
• Mercedes-Benz Mobility: Neue Finanzierungs- und Leasingverträge sanken um 14 %
• F&E-Aufwendungen: Anstieg um 13 % auf 2,9 Mrd. EUR, mit Schwerpunkt auf Digitalisierung und Elektrifizierung

Chancen:

• Mercedes-Benz bleibt als globale Premiummarke stark und bietet Stabilität in volatilen Märkten
• Der Fokus auf Elektromobilität und Digitalisierung positioniert das Unternehmen gut für langfristiges Wachstum
• Langfristige Managementziele zur Umsatzrendite eröffnen weiteres Potenzial zur Wertsteigerung

Risiken:

• Der Markt ist hochkompetitiv, und Kunden können zwischen vielen Marken wechseln
• Hohe Produktionskapazitäten weltweit erhöhen den Preisdruck und belasten die Gewinnmargen
• Gewerkschaften in DE haben starken Einfluss und können Flexibilität in der Produktion einschränken

Fazit:

Mercedes-Benz bleibt eine weltweit angesehene Marke. Die Aktie bewegt sich seit 2021 in einer Range zwischen 52 und 76 EUR. Die Kombination aus laufendem Aktienrückkauf und der kürzlich eröffneten Batterierecycling-Fabrik in Kuppenheim zeigt das Engagement für langfristige Nachhaltigkeit und Wachstum. Dyer and Blair sehen das Kursziel im Bereich von 76 EUR, und ich schließe mich dieser Einschätzung an.

Basis meiner Mini-Analyse:

• Dyer & Blair investment Bank, Kenya
• https://group.mercedes-benz.com/documents/investors/reports/interim-reports/q3/mercedes-benz-interim-report-q3-2024.pdf
• https://de.tradingview.com/symbols/XETR-MBG/technicals/
• https://www.wsj.com/business/earnings/mercedes-benz-earnings-slump-on-tough-economic-backdrop-fierce-competition-3a1387c3

Das ist meine erste Analyse hier auf getquin, also genießt sie bitte mit Vorsicht. Ich freue mich auf euer Feedback und bin offen für konstruktive Kritik :)