Analyse zu $VOE (-2,35 %) ein Wunsch von @TomTurboInvest

https://www.tradingview.com/x/ty4TL3Ma/

Vorwort

Hallo zusammen :)

heute schauen wir uns Voestalpine zusammen an. Ich war erst etwas verwundert da der Ticker auf Tradingview von dem hier in Getquin abweicht. Ich habe jetzt den XETRA Chart genommen.

Ich werde probieren in Zukunft meine Analyse immer im dem selben Schema zu erstellen.

Analyse:

Notiz:

Ganz wichtig bei jeder TA ist das man von HTF > zu LTF analysiert. Für Daytrades sind die Timeframes 1h - 15min - 5min sehr interessant. Für Swing Trades 1D - 4h - 1h. Und für längere Position Trades schaue ich mir grundsätzlich den Monats, Wochen und Tageschart an.

Monatschart:

Struktur:

Die Struktur auf dem Monatschart ist Bullish.

Das Corona Tief hat damals so ziemlich alles an Liquidität auf der Buyside (unten) rausgenommen was möglich war. Demnach ist dieses Struktur Low Protected. Das bedeutet der Markt/Preis hat sehr wenig Anreize dort überhaupt nochmal drunter zu gehen.

Genau das ist auch passiert. Wie man sehen kann sind wir im August/September mit einem sehr starken Impuls von unserem Corona Tief Orderblock abgeprallt.

(Um Orderblöcke wird es übrigens in meinem nächsten Info Post gehen - ich sag euch Orderblöcke bei Einzelnen Aktien ist ein Gamechanger)

Wir haben 2 enorm Starke Monatskerzen - ein kleiner Retrace und dann direkt unsere aktuelle sehr starke Kerze. Das nenne ich mal einen Rebound - Übrigens bekannt als V-Shape Recovery - Optimalerweise hätten wir hier gar kein Retrace aber das ist oftmals ein sehr bullishes Signal.

Demnach Status Quo:

Wie auf dem Chart erklärt wurde unser relevantes Struktur-Low nie gebrochen. Demnach sind wir monatlich nie Bearish gewesen. Der Optimale Entry für einen Short entgegengesetzt zu unserer Struktur liegt bei um den 33,5€. Das würde ich aber grundsätzlich gerade Anfängern nie empfehlen dafür sind nämlich weitere und fortgeschrittenere Bestätigungsmethoden notwendig.

Demnach erwarte ich eine "relativ" starke Reaktion in dem Markierten Orderblock um die 33,5€. Damit wir unser Bullishes Momentum wieder komplett Bestätigen und auf ATH Kurs gehen können müssen wir 40.3€ auf dem Monatschart brechen (Wichtig: Body Close).

Auch an den markierten Stellen mit MOP können wir entweder eine Bearishe Reaktion erwarten oder als Bullishes Signal werten falls diese mit einem Body Close gebrochen werden.

Ein finaler TP könnte hier entweder bei der Volume Imbalance bei 47,4€ liegen oder wenn man wirklich langfristig halten möchte auch knapp überm ATH.

Liquidität:

Zum Thema Liquidität muss ich hier gar nicht besonders viel Sagen. Die Haupt Liquidität liegt hier über dem Monthly High to Break, dem ATH und dem aktuellen Low im Orderblock bei 17€.

Ich halte aktuell die Liquidität bei 40,46€ und unter dem Low für am attraktivsten. Das sind also beides potentielle Reversal Optionen. Falls wir also unter unser aktuelles Low gehen aber den Monat nicht mit einem Body schließen wäre das potentiell Bullish. Falls wir 40,46€ brechen aber nicht mit einem Body drüber schließen wäre das potentiell Bearish.

Wochenchart:

Zum Wochenchart gibt es gar nicht viel zu Sagen und auch die relevanten Level befinden sich eher auf dem Monatschart. Demnach insbesondere auf die Level vom Monatschart achten.

Aber die Struktur ist aufjedenfall Bullish.

Fazit:

Also wir erwarten eine potentielle Korrektur bei unserem Orderblock zwischen 35 und 32€. Außerdem bei den Leveln 32, 38 und 43€. Wichtig ist das wir das "Monthly High to Break" mit einem Body Closen. Falls das nicht der fall ist tritt ein potentielles Reversal Szenario in Kraft bei dem wäre das Target dann die Liquidität unter den aktuellen Lows bei 16,8 und 16,3€. Die markierten Orderblöcke (in grau) unter unserem aktuellen Preis sind potentielle Support Level bei denen wir eine Reaktion nach oben erwarten. Die Grüne Box bei 23,8-22,6 würden wir gerne gefüllt sehen. Ist aber auch ein Support Level.

@TomTurboInvest

So für dich zum Abschluss noch meine Take Profits wenn ich in dem Trade wäre.

SL schon längst auf Breakeven oder im Profit

Ich hätte vermutlich jetzt schon etwas Profit mitgenommen und dafür lieber meinen SL auf Breakeven gelassen anstatt im Profit.

Definitiv 1. Take Profit sollte im Bereich von 32.44 zu 35.16€ stattfinden. Ich würde hier einfach auf eine stärkere Reaktion auf dem Tageschart warten oder direkt bei 32.44€ einen Teil rausnehmen.

Take Profit wäre bei dem Level 38.36€ oder wenn man etwas motivierter ist 40.3€. Dann würde ich abwarten ob das High auf dem Monatschart impulsiv gebrochen wird.

Falls Ja - Rest weiterhalten bis 48€

Falls Nein - SL stärker anziehen definitiv in den Profit.

Falls du nach 48€ noch eine Restposition hast kannst du die bis zum ATH halten.

Wenn du natürlich sehr motiviert bist und das ganze Swing-Traden möchtest kannst du auch bei jeder ernsthaften Korrektur immer wieder etwas zu deiner Position addieren.

So zu guter Letzt noch ein kleiner Disclaimer wie immer:

Das ist keine Anlageberatung! Ich stelle hier lediglich meine Meinung zur Verfügung. Auch ich habe Trades die nicht nach Plan laufen. Jeder der dir sagt er hätte eine 99% auf 50-100 Trades lügt.

Falls ihr auch eure Aktie so analysiert haben möchtet oder ihr Verbesserungsvorschläge für die Struktur der Analyse habt lasst es mich gerne Wissen. Auch beantworte ich gerne jede Frage.

Ansonsten bis zum nächsten Mal. :) Einen guten Start in die Woche.