Hallo zusammen :)
Thema heute Digital Security!
Einleitung:
Heute werden wir mal eine ziemlich ausführliche Analyse der gesamten Branche vornehmen.
Als erstes werden wir uns den ETF über den Sektor anschauen. $LOCK (+2,88 %)
Danach schauen wir uns noch 2 einzelne Aktien an. $NET (+6,95 %)
$CRWD (+3,3 %)
Monats und Wochenchart im Fokus.
Analyse:
Monthly:
https://www.tradingview.com/x/qpI8vLBd/
Struktur: Bullish
Premium/Discount: Premium
Orderblöcke:
Von 5.1 - 4.85 ist der Premium Orderblock. Wir haben 1. eine Korrektur in unseren Optimal Trade Entry Bereich. Unser Point of Control liegt auch in dem Orderblock. Zudem haben wir noch ein starkes Monthly Open. Preis ist hier reversed.
Fazit:
Wir erwarten eine Akkumulation unterhalb der nicht gefüllten Volumen Imbalance. Eine Bewegung in den Orderblock und an das Monthly Open. Eventuell noch eine Liquidierung der Lows und dann eine Reaktion und Korrektur in die Bullishe Richtung.
Entry 1 und 2 sind auf dem Chart markiert.
Weekly:
https://www.tradingview.com/x/DLKl9kdb/
Struktur: Bearish
Premium/Discount: Discount
Liquidität: Oberhalb von 6.1
Volume Imbalance: 6.35 - 6.41
Fazit: Eigentlich bin ich Bearish allerdings wäre noch eine tiefere Korrektur in unseren Optimalen Trade Entry und in die Volume Imbalance möglich. Hier müsste der S&P und die FED mitspielen.
Monthly
https://www.tradingview.com/x/OZbI6QCe/
Struktur: Bearish
Premium/Discount: Discount
Liquidity: Sehr gute Liquidität bei 132.45 die wir in einem Bullishen Marktumfeld langfristig nochmal angreifen werden. Bearishe Liquidität bei 37.5 die bevor wir Bullish werden eventuell nochmal liquidiert wird.
Orderblocks: Wir akkumulieren aktuell in unserem Premium Orderblock.
Discount, Point of Control. Es gibt auch nicht mehr viel was wir unten angreifen könnten. Es gibt noch eine FVG und einen Orderblock deutlich tiefer. Die FVG finde ich persönlich gut. Liegt unterhalb von der Liquidität und würde unser Bullishes Szenario perfekt in Szene setzen.
Fazit:
Ich habe zwei Szenarien die ich mag. Entweder haben wir jetzt nochmal eine kleine Korrektur und brechen dann Bullish und lassen die Liquidität hinter uns da wir einfach schon sehr gut im Orderblock akkumuliert haben. Oder wir Liquidieren das Low nochmal gehen in die FVG und werden dann Bullish. In beiden Szenarien sind wir gerade bei guten Kaufkursen und da wir die Liquidität bei 132$ haben haben wir auch gutes Upside potential. Man kann aber sicher noch auf einen Bullishen Shift warten. bevor mein reingeht.
Weekly:
Aktuell kein Unterschied zum Monthly Chart. Haben das gleiche Weekly High um Bullish zu werden und auch die gleichen Liquditätszonen die angelaufen werden könnten.
Monthly:
https://www.tradingview.com/x/35bY3wFr/
Struktur: Bearish
Premium/Discount: Discount
Liquidität: Sehr Bullishe Liquidität am All Time High wird meiner Meinung nach safe nochmal angegriffen.
Orderblock: Cleane Reaktion am Orderblock - leider haben wir die Volume Imbalance nicht gefüllt. Wenn wir diese Monthly Candle über der alten schließen ist auch der Swing confirmed und wir können mindestens mit einer starken Korrektur rechnen.
Fazit: Monthly Candle sollte das Low der alten nicht brechen für ein Bullishes Szenario. Allerdings haben wir kaum Akkumulation gesehen demnach ist es wahrscheinlich, dass wir nochmal in den Orderblock gehen und die Volume Imbalance füllen - damit Smart Money sich eine größere Position aufbauen kann bevor wir wirklich Bullish werden.
Mein bevorzugtes Szenario ist das Rote. Wir hätten eine gesunde Korrektur danach nochmal ein Liquidieren der Lows und eine weitere Akkumulation im Orderblock.
Weekly:
Alles ziemlich ähnlich wie Monthly. Ich denke eine Korrektur bis mindestens 150 ist wahrscheinlich.
Schlusswort:
Im Grunde können wir erkennen, das sowohl der ETF als auch viele der Aktien im ETF schon gesund korrigiert sind und wir langsam ein Bullishes Szenario erwarten können. Insgesamt sind wir bei den meisten Kursen im Kaufbereich oder nahe dran - für langfristige Positionen also gut.
Ich habe in dieser Analyse mal potentielle Szenarien mit Pfeilen eingezeichnet: Ganz Wichtig zu beachten hierbei ist das sich Price Action konstant verändern kann. Demnach ändert sich sowas auch regelmäßig. Ich wollte euch mal ein Gefühl für meine aktuellen Gedanken geben und werde aber unter diesem Post wenn ich es mitbekomme Updates geben. Insgesamt finde ich den Sektor interessant und werde evtl. auch selber Positionen aufbauen.
Da ihr unter meinem Post noch weitere Aktien geschrieben hattet könnt ihr mir die unter diesem Post auch nochmal in den Kommentaren schreiben und ich gebe euch eine kurze Rückmeldung wo ich potentielle Zonen zum Kaufen/Verkaufen sehe.
Wenn ihr fragen habt - wie immer in die Kommentare damit.
Habt einen schönen Abend und morgen einen guten Start ins Wochenende.
PS: für die Chartbilder immer auf den Link klicken.
