Guten Tag zusammen und einen schönen Feiertag :)

Erstmal hoffe ich das einige von euch ein paar erholsame Urlaubstage haben konntet. Zudem möchte ich mich für die Nominierung beim ccf bedanken. Ich hoffe ich kann einigen weiterhin Technische Analyse etwas näher bringen.

Vorwort

Heute geht es um den $SPYD (+0,91 %) . Ich wurde von @Joris unter dem Post von @DonkeyInvestor gefragt ob ich eine Analyse machen kann. Hier der Post https://app.getquin.com/activity/dOyHVPwgmt?lang=de&utm_source=sharing :)

Einleitung

Bitte nicht erschrecken es wird wieder etwas technisch. Ich probiere es so einfach wie möglich zu erklären und ich bin auch dabei weitere Einleitungs/Erklärungsposts für die Basics zu erstellen. Allerdings habe ich mir auch ein paar freie Tage vom PC gegönnt :)

Analyse

Wir werden aufgrund von nicht genug aktivem Tradingvolumen hier nur auf den Monats und Wochenchart eingehen.

Monatschart Bild Nr. 1

Struktur: Bullish

Liquidität: Bearish

So was können wir erkennen:

Die Struktur auf dem Monatschart ist seit auflegen des ETFs Bullish. Wir hatten selbst bei dem Corona Crash keinen Strukturwechsel / Trendwechsel. Das sehen wir daran, dass kein aktives Low damals mit einem Body Close gebrochen wurde. Es wurde lediglich sehr viel Liquidität aus dem Markt genommen. Es wurden Institutionen, Banken, Trader, Privatanleger usw. massiv aus dem Markt geschmissen. Stop Losses haben getriggert und auch die Trader und Menschen die Spät Verkauft/geshorted haben wurden liquidiert, da der Markt sich überdurchschnittlich schnell erholt hat.

Dieses Low bezeichnen wir deshalb als "Protected" heißt es ist sicher. Es wurde so unglaublich viel Liquidität dort bereits aus dem Markt genommen, dass der Preis keinen Grund hat sich dorthin zurückzubewegen.

Aktuell bauen wir viel Liquidität auf. Auf dem Chart gekennzeichnet.

Wir haben bisher keine gesunde Korrektur erhalten, eine gesunde Korrektur bezeichnen wir alles von 50-80% des Swings (vom Corona Tief bis zum aktuellen Hoch).

Demnach erwarte ich aktuell irgendwann eine Korrektur in den Bereich.

Der erste mit einer Sprechblase gekennzeichnete Orderblock ist wichtig. Wir haben hier sowohl das alte vor Corona hoch in dem Orderblock als auch wäre damit die in den letzten Monaten aufgebaute Liquidität frei geworden. Dort rechnen wir mit einer "starken" Reaktion. Für Trader eine Möglichkeit Trades mitzunehmen.

Darunter liegen Imbalances (betrachtet diese einfach als Punkte die der Markt - Algorithmus füllen möchte).

Unser perfekter Kaufpunkt liegt bei der nächsten Sprechblase. Wir hätten sowohl den POC - heißt den Punkt des höchsten Volumens, als auch alle Imbalances + eine 70% Korrektur in diesem Orderblock vereint.

Wochenchart Bild Nr. 2

Nun der wirklich Interessante Teil:

Struktur: Bullish

Liquidität: Bearish

Jetzt schauen wir uns die Level an die wirklich wichtig sind und uns schon schneller einen Indikator für einen Trendwechsel geben können.

Für den Wochenchart sind die beiden Roten Sprechblasen relevant.

Ich sehe hier aktuell 3 Szenarien (ich verrate im Fazit auch meinen Favoriten).

Szenario 1:

Wir führen unsere Bullishe Struktur fort und brechen das aktuelle Hoch. -> Hier würden wir dann lediglich bei der nächsten Korrektur entweder nach Käufen schauen oder nichts tun.

Szenario 2

Wir greifen das aktuelle Hoch nochmal an haben aber keinen Body Close über dem hoch sondern lediglich einen Wick der die dortige Liquidität rausnimmt. Das wäre ein potentieller Reversal Trade. Demnach würden wir entweder verkaufen/shorten oder auf einen Bruch des Wochenlows warten für die Bestätigung des Trendwechsels.

Szenario 3

Wir brechen ohne das angreifen des aktuellen Highs direkt unser relevantes Tief (die untere Rote Sprechblase) und bestätigen so einen Trendwechsel. Entweder warten wir auf einen Retrace und verkaufen/shorten dann oder direkt.

Wir erwarten dann erst eine starke Reaktion in unserem 1. Monatlichen Orderblocks (2. Schwarze Sprechblase)

Schlussendlich erwarten wir eine Korrektur zu mindestens 50% und unser optimaler Kaufentry wäre bei dem 2. Monatlichen Orderblock. (3. Schwarze Sprechblase).

Unser Low ist Protected wir gehen nicht davon aus das wir Monatlich bearish switchen. Der Wöchentliche Trendwechsel ist als lediglich die Korrektur in einer Bullishen Struktur auf dem Monatschart.

Fazit:

Wir bauen aktuell Liquidität auf -> frühes Anzeichen für einen potentiellen Trendwechsel. Demnach kaufen wir aktuell nicht mehr. Wir warten auf mehr Klarheit indem wir schauen welches unser 3 Szenarien stattfindet. Dann warten wir auf die jeweilige Korrektur und können in Aktion treten.

Persönlich bin ich Bearish. Aber ganz wichtig ich nehme nie einen Trade ohne SL und würde auch aktuell erst auf eine Bestätigung warten. Mein erwartetes Szenario ist Nr.3 ich denke wir füllen noch ein paar Imbalances nach oben und brechen dann Bearish. Das beste Szenario für mich wäre jedoch 2 weil ich dort den besten Trade erwischen würde :)

Schlusswort:

Ich weiß die Analysen sind etwas komplex. Ich habe probiert sowohl teile zu erklären aber trotzdem auch einfach gefasst eine klare Meinung aufzuzeigen. Mit einer klaren Meinung positioniere ich mich natürlich im Schussfeld demnach möchte ich nochmal ganz klar betonen: ich nehme keinen Trade ohne Stop Loss, zudem ist die Bestätigung sehr wichtig. Nichts ist garantiert und beim Traden geht es darum mit einem guten Risiko / Reward Verhältnis öfter richtig zu liegen als falsch. Niemand liegt zu 100% richtig!

Fragt mich gerne alles in den Kommentaren :) Ich wünsche einen schönen Restfeiertag. (Psst. ich bin weiterhin stark bearish auf Apple).

Ps. Keine Anlageberatung oder sonstiges. Lediglich meine Meinung.