Hallo :) Ich bin es wieder. Eventuell wieder ein viel zu langer Text aber irgendwie macht es mir einfach Spaß.

Am besten habt ihr meinen Post Nr.1 und Post Nr.2 gelesen, dort erkläre ich schon Teile von dem was man unten sieht.

Und jetzt Viel Spaß :)

Auf Wunsch von @DonkeyInvestor hier mal eine Analyse, bei der einige Teile der Konzepte, die ich in Zukunft erklären werde zum Tragen kommen.

Als eine kleine Anmerkung vorab. Bei den Analysen geht es nicht immer nur darum eine unfehlbare Preisprognose zu ermitteln. Das geht manchmal nicht und manchmal trifft es auch einfach eine sehr lange Zeit nicht ein. Meistens sind das einfach Zonen, bei denen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Reaktion zu erwarten ist. Bei manchen erwartet man eine stärkere und bei manchen eine schwächere.

Für alle Investoren ist dies nutzbar, um sowohl potentielle Trendwechsel frühzeitig zu erkennen oder sich gegen ein fallendes Messer abzusichern und somit 30,40,50% Verluste einfach grundsätzlich zu vermeiden.

Für alle Trader gibt es endlose Möglichkeiten, man kann damit Intraday traden (Daytrading) ist allerdings deutlich komplexer und schwieriger.

Am einfachsten ist hier meiner Meinung nach das Swing Traden für 2-10%. Ich werde aber auch am Chart zeigen wo genau diese Swing Entries sein können.

Die Analyse

So:

Das sieht jetzt auf den ersten Blick sehr kompliziert aus.

Vorweg man Chart ist schwarz-weiß, weil als kleiner Tipp das nimmt dir zu gewissem Grad die Emotionen. Rot ist seit jeher eine Farbe für "Schlecht" -> löst Panik aus. Grün eine Farbe für Euphorie. Alles etwas, was wir nicht wollen. Wir Investieren und Traden nicht nach Gefühlen, sondern nach Fakten und rational.

So ich fange mal kurz an mit Bild 1:

Die Weekly Analyse in dem Fall gibt uns ehrlich gesagt nicht besonders viel Information. Fakt ist diese Aktie war auf Wochenbasis noch nie in einem Aufwärtstrend und ist seit dem IPO eigentlich nur gefallen.

Was bringt uns das?

• Wir haben eine klare Struktur.
• Wir haben klare Level, bei denen wir einen Trendwechsel erwarten können.
• Da wir auf einem Monatlichen Time Frame nur einen einzigen großen Swing haben, haben wir praktisch Potential bei einem Trendwechsel bis zum ATH (All Time High). (Wieso genau erkläre ich in einem separaten Post, vermutlich in Struktur 2)
• Heißt ein sehr gutes Risk Reward (R/R) im Falle eines Trendwechsels

Unsere Ausgangssituation:

Persönlich bin ich @DonkeyInvestor sehr dankbar für den Tipp mir mal About You anzuschauen, der Chart sieht sehr interessant aus.

• Klare Level -> Ein Change of Character auf dem Weekly Time Frame sorgt für einen ganz klaren Trendwechsel (zum Verständnis hier meinen Post zu Struktur / Orderflow und Trends durchlesen)
• Negativ ist das wir eine starke Liquidität unter den Lows aufgebaut haben. Demnach ist potenziell noch mit einem niedrigeren Liquiditätsabgriff zu rechnen oder sogar noch neuen Tiefs.
• Positiv ist, dass wir nach oben natürlich Unmengen an Liquidität aufgebaut haben und wir jetzt einen sehr schönen Orderflow entwickeln.
• Zudem nutze ich auch noch ein paar andere Analyse Methoden, die ich mir über die Zeit aneignet habe, zeigt wir haben inmitten unseres Orderflows über die gesamte Zeit, die es dies Aktie gibt, einen Volume Peek. Auch POC oder Point of Control genannt. ->ein Indikator für eine ganz klare Akkumulation von Buys oder Sells. Da wir aber schon enorm gefallen sind bin ich jetzt mal so frech und tendiere eher zu Buys als zu Sells.
• Die Boxen mit der Schrift OB (Orderblock) in der Mitte sind im Prinzip Spuren von großen Verkäufen oder Käufen auf dem Chart -> Wieso erkläre ich in einem separaten Post.
• So sonst alles klar? Gerne Fragen stellen
• Wir fassen kurz zusammen:
• Wochenstruktur ist Bearish
• Klare Level, die es für einen Trendwechsel brechen muss
• Wir entwickeln einen Orderflow und akkumulieren potenziell Long Positionen
• Leider haben wir noch Liquidität unter uns durch ein Doppel-Bottom auf dem Daily Chart welcher potenziell noch liquidiert wird, um die sich darunter befindenden Stop Losses auszulösen.
• Der Orderflow (woran erkenne ich den?) Dafür schauen wir auf den Tageschart.

Tageschart: Bild NR.2

Wir sehen auf dem Tageschart ist jetzt schon deutlich mehr los. Lasst euch nicht verwirren wir fangen mit der Struktur an gehen auf den Orderflow ein und dann noch auf das Volumen. Am Ende sag ich noch kurz was zu meinen Sprechblasen. :)

Struktur

• Auch unsere Tages Struktur ist aktuell noch Bearish. Wir haben keine Hochs, die gebrochen werden. Allerdings aktuell auch keine Tiefs die gebrochen werden. (Spoiler: Gutes Zeichen)
• Wir haben ein klares Top was gebrochen werden muss: Hier mit ChoC ???? und Lila Zeichen gekennzeichnet. Wenn wir das Brechen sind wir zumindest schonmal auf dem Tageschart Bullish -> Würde schonmal ein Indikator sein das der Preis zumindest probieren möchte das Wöchentliche Hoch anzugreifen.
• Klar ist das, wenn wir Das erste Tief ganz links brechen, ist alles für die Katz und wir werden neue Lows sehen.
• Wieso das Low ganz links? Wir haben bisher weder einen Trendwechsel gehabt noch das Low gebrochen. Demnach ist das für uns wichtige Low immer noch das Erste.

Liquidität

• Zum Thema Liquidität (auf dem Chart mit $$$ gekennzeichnet) sehen wir, dass wir sowohl unten als auch oben klare Liquidität aufgebaut haben. Woran man das erkennt? -> In einem späteren Post
• Das ist erstmal positiv denn wir haben Liquidität direkt an einem Hoch, welches wir brechen müssen aufgebaut. Das gibt dem Preis nochmal einen Grund dieses Hoch anzugreifen. Denn wir wissen ja der Markt liebt es in Richtung Liquidität zu agieren. (Siehe Post Nr.1 auf meinem Profil)

Orderflow

• Wieso sehe ich hier Orderflow? Ganz einfach ich erkenne auch ohne, dass wir einen Trendwechsel haben, wie Long Positionen aufgebaut wurden. Der Preis hat seine Lows nichtmehr oder kaum gebrochen und bewegt sich eigentlich stetig bergauf. (Oftmals sieht man sowas vor guten Quartalszahlen) Allerdings stimmt das natürlich nicht immer. Die Menge der Faktoren, die alle in eine Richtung deuten macht das Gesamtbild komplett.
• Wir wissen "Smart Money" will seine Positionen nicht ins Minus laufen lassen, deswegen entsteht so ein Orderflow überhaupt. Im Prinzip wartet das "Smart Money" immer darauf, dass immer neue Liquidität frei wird (die kleine Korrektur) und akkumuliert dann wieder Longs (in einem Bullishen beispiel).

Voumen / Volume Imbalance

• Dies sind einfach Gaps auf dem Chart i.d.R. passieren die zwischen dem Open und Closes der Börsen oder dem Wochenende. Diese werden i.d.R. immer irgendwann gefüllt. Wie man es auch ganz links erkennen kann. Die Candle füllt die Volume Imbalance und fällt dann wieder ab. (Liegt an noch offenen Orders) Aber dazu wann anders mehr.

Meine Sprechblasen

• Wir fangen von unten nach oben an.
• 1. ein Body Close unter diesem Tief würde neue Lows bedeuten. Wie oben beschrieben würde das einfach heißen, dass die Struktur wie sie schon seit Wochen ist weiter bearish bleibt und wir erst beim nächsten Bottom wieder schauen können, ob ein Trendwechsel kommt. (theoretisch kannst du daraufhin auch Shorten, aber das lassen wir mal außen vor).
• 2. Potenzielle Entrys für einen Kauf. Dies wären Entries um einen Trade mitzunehmen! Man könnte mit diesem Trade entweder darauf spekulieren, dass die oben aufgebaute Liquidität noch mitgenommen wird, bevor wir neue Lows erreichen (sind immerhin 10%) oder wir spekulieren sogar auf einen Trendwechsel. Würde ich grundsätzlich aber nicht empfehlen und gerade für Anfänger ist das schwer hier gutes Risk-Managment zu betreben. (Ist übrigens das Wichtigste im gesamten Trading)
• Der Hauptinteressenspunkt auf dem Daily Chart ist natürlich das Hoch -> Darum dreht sich alles ... schaffen wir einen Trendwechsel? oder wird dort nur die Liquidität mitgenommen.
• Für Shorts (Als Trade) würde ich in dem Bereich oberhalb der Liquidität schauen. Dort kommt ein sogenanntes Premium / Discount konzept zum Tragen. Das werde ich aber auch wann anders erklären. Grundsätzlich befinden wir uns dort auch einfach kurz vor einem Weekly Hoch und unsere grundsätzliche Annahme ist ja immer der Struktur treu zu bleiben. Demnach gehen wir nach der Korrektur eigentlich von neuen Lows aus. Ich persönlich würde hier aber keine Shorts eingehen, weil wir einen guten Orderflow aufgebaut haben, aber da gibt es auch einfach verschiedene Ansichten.
• So die oberste Sprechblase sagt eigentlich alles aus. Das ist unser Weekly Level. Wenn das gebrochen wird, sind wir auf allen Time Frames die relevant sind BULLISH. Danach schauen wir nur noch nach Buys. Dann wird Key Level gesucht, um einzukaufen. In dem Fall wäre vermutlich die Korrektur extrem und würde eine aufjedenfall sehr gute Rendite abwärfen ;)

Schlusswort

Ihr merkt es geht bei der Analyse nicht darum vorherzusagen, wo sich der Preis in 3 Monaten befindet. Vielmehr geht es darum, genau zu wissen, was man in welcher Situation tun kann/muss. Ist man schon in einer Position? Dann ist es vermutlich das Beste, sobald wir das untere Level brechen bei der Korrektur nach oben zu verkaufen und seinen Verlust zu minimieren. Ist es einem egal und man möchte einfach langfristig halten? Dann kann man eventuell einen sehr guten Zeitpunkt abpassen, um bei einem Wöchentlichen Trendwechsel frühzeitig nachzukaufen und damit seinen Einstiegspreis stark zu verkleinern. Möchtest du innerhalb Tradens hast du klare Level, bei denen du Profits nehmen kannst oder einsteigen kannst. Wenn Preis bei Punkt X mache ich Aktion Y.

Es ist wichtig einen Plan zu haben.

Ich sage immer Plan deinen Trade und Trade den Plan :)

Wie immer hoffe Ich ihr konntet etwas mitnehmen. Wir kommen aufjedenfall auf diese Aktie zurück und schauen, wie sich der Chart in den nächsten Wochen entwickelt hat. Ich werde sicherlich auch noch Charts zeigen, die ich in der Vergangenheit analysiert habe (haben wie auch diese Charts oben Links einen Zeit Stempel) und schauen, inwiefern man die Methoden nutzen hätte können um einen Schritt voraus zu sein.

Danke für di@DonkeyInvestor nvestor Ich denke Apple ist als nächstes dran. Ich freue mich schon die ganzen Apple Fanatiker erzürnt in meinen Kommentaren zu sehen ;)

Wie immer bei Fragen einfach in die Kommentare. Ich hoffe es war verständlich. Ich habe es probiert so einfach, aber doch ausführlich wie möglich zu halten.

Habt einen schönen Abend :) Morgen kommt Struktur Part 2.