Guten Morgen zusammen, :)

POST NR.2

erstmal Danke für die ganzen Kommentare und Interaktionen gestern. Hätte nicht gedacht, dass das dann doch so viele Leute interessant finden.

Vorwort

Ich habe mir nun überlegt, wie ich das ganze am besten strukturiere.

Die ersten Posts werden nun die Grundthemen behandeln. Diese sind interessant für jeden, ob Trader oder Investor man kann diese Konzepte auch auf jedes mir bekannte börslich gehandelte Asset anwenden (Crypto, Forex, Rohstoffe, Aktien, etc.). Ich selbst trade und investiere in alle 4 und werde auch nach und nach Beispiele von verschiedenen Assetklassen aufzeigen.

Die Posts gehen auf Chartanalyse ein, aber ich werde es wirklich einfach halten. Wir benutzen hier keine Indikatoren oder sonstige Mittel das Einzige, was man braucht, ist den Chart.

Nehmt euch die Zeit und Geduld das Ganze zu verstehen ich kann euch versprechen, dass ihr danach mit einem enorm gesteigerten Selbstbewusstsein investiert, tradet oder euch generell im Marktumfeld bewegt. 

Das Charting Tool, welches ich verwende, ist Tradingview - kostenlos zugänglich für jeden. Ich werde am Ende sowohl Tradingview als auch die einzelnen Ticker der Charts in den Bildern (mit Zeitrahmen) verlinken damit die, die das möchten sich es selbst anschauen können. 

Wie auch beim letzten Post werde ich gerne alle Fragen beantworten :)

Viel Spaß!

Einleitung

Wir haben in meinem letzten Post grob einige Sachen angeschnitten. Diejenigen die den noch nicht gelesen haben würde ich das hiervor empfehlen. https://app.getquin.com/activity/HEjsMIIAQo

Es ging darum, warum der Markt sich so bewegt wie er es tut und ich habe euch erzählt, dass er sich sowohl nach Angebot und Nachfrage als auch nach Liquidität bewegt. 

Struktur / Orderflow / "Trend"

Bevor ich euch jedoch zeigen kann, wo und wie man Liquidität erkennen kann, muss ich euch erstmal zeigen das jeder Markt und jedes Asset immer einer gewissen Struktur folgt. Das geschieht durch verschiedene Dinge.

• Orderflow: Orderflow entsteht, wenn "Smart Money" große Positionen aufbaut. Das machen sie nicht mit einem 500 Millionen$ Kauf/Verkauf, sondern sie Stückeln Ihren Auftrag. Eine 500 Millionen Order hätte einen zu großen Einfluss auf den Markt und würde den Preis so überproportional steigen oder fallen lassen, dass der Einstiegspreis nicht mehr gut wäre. Demnach bauen sie mit dem Stückeln der Order in der Zwischenzeit immer neue Liquidität auf. 
• Ein Trend ist im Grunde einfach Struktur / Orderflow. "Smart Money" baut Ihre Position auf und nutzt jegliche Liquidität, um Ihre Position größer werden zu lassen. Das machen sie bis sie das Asset irgendwann für überbewertet halten. Dann kommt ein Trendwechsel und sie machen das gleiche in die Entgegengesetzte RichtungViele haben gesagt sie Traden / Investieren nach einer Trendfolge Strategie. Das ist definitiv ein richtiger Ansatz nur was, wenn ich euch sage, dass es ganz klare Zeichen in der Struktur eines Charts gibt die es euch ermöglichen frühzeitig einen Trendwechsel zu erkennen. Bild Nr. 1. und 3 Hier sehen wir die grundsätzliche Struktur von jedem Chart. Links Bullish (Uptrend) Wir haben ein höheres Hoch und ein höheres Tief. Dieses höhere Hoch muss immer gebrochen werden damit wir in den nächsten Abschnitt vorrücken. Das Tief darf nicht gebrochen werden ansonsten haben wir ein erstes Anzeichen für einen Trendwechsel. Ab dem nächsten Post werde ich auf den Charts ein höheres Tief nur noch mit "HL" abkürzen und ein höheres Hoch nur noch mit "HH"
• Rechts Bearish (Downtrend) Wir haben ein niedrigeres Tief und ein niedrigeres Hoch. Damit wir die Struktur beibehalten muss das niedrigere Low immer gebrochen werden und das Hoch darf nicht gebrochen werden.
• BOS steht in diesem Schaubild für Break of Structure und ist lediglich ein Synonym für altes High gebrochen oder altes Low gebrochen

Diese Struktur setzt sich fort, bis ein Trendwechsel eintrifft.

Ein Trendwechsel:

Ich erkläre dies nun anhand einer Bullishen Struktur (Uptrend) das gleiche gilt für die Bearishe Struktur nur umgekehrt. Bild Nr. 2

• Sobald ein altes Hoch gebrochen wird, haben wir ein neues Tief das nicht gebrochen werden darf (wie oben beschrieben).
• Sobald wir einen klaren Bruch sehen, deutet sich ein Trendwechsel an (Heißt auf einem Wöchentlichen Zeitrahmen muss eine Wochenkerze mit dem Körper das Tief brechen)
• Das nennt sich ChoC (Change of Character) oder auch MSS (Market Structure Shift) Ich habe es hier auf dem Chart mit Struktur gebrochen gekennzeichnet. Ich werde in Zukunft aber auch nur noch ChoC verwenden.
• Ein ChoC sagt aus das sich der Character der Struktur verändert hat - heißt es entsteht ein Trendwechsel. Wir haben nicht wie üblich ein höheres Hoch erstellt, sondern ein tieferes Tief

• Ab diesem Zeitpunkt gehen wir erstmal von fallenden Kursen aus demnach fangen wir entweder an bei der Korrektur nach unserem ChoC zu verkaufen oder Short Positionen zu akkumulieren (wenn man Tradet). Oder wer weiterhin nur Buy&Hold machen möchte solte nun zumindest erstmal nicht weiter kaufen, sondern warten bis ein erneuter Trendwechsel entsteht. Damit greift er nicht ins fallende Messer und hat wohl die Risikoärmste Strategie.
• Immer bedenken - "Smart Money" braucht auch immer neue Liquidität, deshalb gibt es IMMER kleine Korrekturen die als Einstieg verwendet werden können. Wo dort die besten Einstiege sind, werde ich in späteren Posts noch erklären.
• Wir traden oder Investieren immer nur mit dem Aktiven Trend / der aktiven Struktur. Demnach kaufen wir nur in einer Bullishen Struktur und verkaufen nur in einer Bearishen Struktur. (Zumindest als Anfänger) Als letztes habe ich euch das Ganze noch einmal auf dem Wochenchart vom Nasdaq 100 Bild Nr.3Auf den ersten Blick sieht das vielleicht kompliziert aus. Ist es aber nicht
• Wir sind als erstes in einer Bullish Structure. Wir machen immer höher Hochs und höhere Tiefs. Mit jedem Hoch, das gebrochen wird, gibt es ein neues Tief. Der Trend setzt sich fort bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Tief gebrochen wird.
• Ich behaupte jetzt mal frech, dass die meisten die diesen Post lesen im Januar noch nicht mit einem solch starken Abverkauf gerechnet haben. Ich sage euch aber dass das bei jedem Asset vorkommt und vor allem auf jedem Zeitrahmen

Das war die Einführung in Structure / Orderflow / Trends

Ich habe mich entschieden diesen Teil in zwei Posts zu unterteilen. Der nächste Post wird umso wichtiger. Ich zeige euch warum Ihr bei einem Trendwechsel schon vorher wissen könnt ab welchem Zeitpunkt man spätestens mit einem erneuten Trendwechsel rechnen kann.

Nachwort

Ich denke das war jetzt alles relativ viel auf einmal, ist sicherlich für viele auch neues Territorium. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr den Posts folgt und in Zukunft dann die Basics anwenden könnt werden -30 / -40% Positionen in eurem Portfolio auch im Bärenmarkt zu einem Ausnahmefall.

Wenn ihr Ideen habt wie ich das ganze besser strukturieren kann oder gewisse Abschnitte unklar waren, lasst es mich gerne Wissen.

Tut mir übrigens leid für das Englisch zwischendurch, ist Gewohnheit.

Hat irgendjemand noch Tipps wie ich Bilder in den Text einbetten kann ? Leider funktioniert das nicht und auch meine Formatierung wird regelmäßig komplett verhauen :/ Jetzt also so ich hoffe es ist trotzdem einigermaßen übersichtlich.

Hier noch die Links

https://www.tradingview.com/

Ticker: NDX

Zeitrahmen : Woche (W)