Hallo zusammen :)

es ist soweit der erste und meist gewünschte Dividendentitel.

Edit: Ich probiere mal ein extra Portfolio aufzumachen und nur nach der Strategie zu fahren. Alles natürlich nur simuliert und einfach nur ein Test. Ich stelle mir eine Sparrate von 1000€ zur Verfügung und werde diese nach und nach aufteilen. Mit jeder Analyse kommt potentiell eine Aktie mehr ins Portfolio.

Disclaimer vorab:

Das ist keine Anlageberatung sondern lediglich eine rein Informelle und als Lernübung gedachte Analyse. Ich teile nur meine Gedanken.

Im Fokus: Procter & Gamble

Einleitung:

So also wir möchten uns in dieser Reihe diverse Dividendentitel anschauen und im Grunde in zwei Rubriken einteilen:

Besparen oder Sparplan Pausieren:

Dafür werden wir die Aktien nicht nur Analysieren sondern auch aufgrund Ihrer Struktur, ihrem aktuellen Trend und den hohen Liquiditätszonen oder anderen Point of Interest den sogenannten Draw of Liquidity ermitteln. Das ist im Grund die Stelle die für den Preis potentiell am Interessantesten ist sowohl Bullish als auch Bearish. Oftmals sind diese Zonen auch potentielle Reversal Szenarien.

Analyse $PG (+1,81 %) :

Hier der Link zu Tradingview: https://www.tradingview.com/x/frWXnnUK/

Wir sehen hier den Monatschart. Wir fangen mit dem sogenannten Premium/Discount an. Manche Leute kennen das Konzept eventuell vom RSI Overbought/Oversold Indikator. Allerdings braucht man diesen Indikator gar nicht da alles im Preis zu sehen ist.

Premium/Discount:

Rechts am Chart sieht man einmal den Gesamten großen Monatsswing warum benutze ich nicht das Low vom März 21 als Swing Low ? - Das hat mit der Liquidität zutun die dort aufgebaut wurde. Das Corona Low vom März 2020 ist hier das relevantere Low.

Die Premium/Discount Zonen sind ganz einfach aufgebaut. Für eine gesunde Korrektur sollte der Preis innerhalb des sogenannten "Swings" mindestens 50% korrigieren.

Der Bullishe Swing besteht aus einem Push nach oben der erst endet wenn wir eine 3 Kerzen Formation aus High - Higher High - Lower High erhalten. Daraufhin folgt eine Korrektur.

Unsere Premium Zone innerhalb dieses Swings ist alles von 100-50% und unsere Discount Zone alles von 50% bis 0%. Gekennzeichnet Rechts auf dem Chart. Einmal für den Monatsswing (rechts außen) und einmal für den Wochenswing (innen).

Unser Optimaler Entry befindet sich immer zwischen 62% und 78% Korrektur und speziell einer Korrektur von 70,5%. Orderblöcke, Punkte von Interesse, Support oder FVGs die in diesem Bereich liegen sind alle für potentielle Einstiegspunkte Interessant.

Für unsere Strategie des Zyklischem passiven Investierens ist demnach alles ab 50% für uns Interessant. Optimalerweise verstärken wir noch unseren Sparplan in der Zone von 62-78%.

Ganz einfach gesagt also Premium = Teuer , Discount = Fair/Günstig.

Das ganze kann sich immer innerhalb von jeder Zeiteinheit anders bewegen. Wer meine anderen Posts gelesen hat weiß ja, dass Preis Fractal ist - heißt alles (wirklich alles) passiert auf allen Zeitrahmen. Wir können demnach alles was auf einem Monatschart passiert auch auf einem Minuten oder Sekundenchart erkennen. Demnach gibt es auch in jedem Bereich Premium/Discount Zonen.

Da wir passiv Investieren konzentrieren wir uns auf die Monats und Wochenswings.

Wir können also sehen das wir uns am 08.02.2023 in unserem sehr großen Swing ab März 2020 gerade noch in einer Premium Zone bewegen allerdings hier gerade an der Schwelle sind und auch schon in diese Premium Zone einmal Korrigiert sind (Oktober 2022).

In unserem kleineren Swing dagegen schon im Discount. Demnach insgesamt keine schlechte Ausgangslage. Natürlich fällen wir unsere Investmententscheidung nicht komplett Stumpf nach diesem Konzept. Deshalb jetzt zur Struktur.

Struktur:

Auf dem Monatschart sind wir grundsätzlich Bullish. Sehr schöne Price Action. Gute Korrekturen und Immer Höhere Highs. Demnach Struktur = Bullish.

Auf dem Wochenchart sind wir erst im Mai 2022 Bearish geshifted allerdings sind wir jetzt nach eine Korrektur im November wieder Bullish geshiftet. Heißt ein weiterer Punkt auf unserer Checkliste.

Wir sind also sowohl Monatlich als auch Wochentechnisch Bullish - Zudem sind wir auf unserem kleinerem Swing schon im Discount und auf unserem größerem Swing nahe der 50% Korrektur Marke (Equilibrium genannt).

Allerdings wollen wir jetzt wirklich alles abchecken und schauen uns demnach noch potentielle Draws on Liquidity an. Also wo will der Preis eventuell nochmal hin.

Liquidität:

Grundsätzlich mögen wir wenn wir Bullish sind keine frei gebliebene Liquidität in unseren Discount oder unter unseren Discount Zonen da das immer ein Grund für den Preis ist dort nochmal zurückzukommen. (Zum Beispiel im Falle von schlechten Quartalszahlen oder in einer allgemeinen schwierigen Zeit für die Branche usw.)

Deshalb ist uns der Doppel Bottom bei 122$ auch ein Dorn im Auge. Das ist auch der Grund warum ich noch das Corona Low in meinen Swing dazu genommen habe. Der ist zu clean! Ich kann euch nicht sagen wann und wie es passieren wird aber wir werden zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nochmal den Preis unter dieses Level fallen sehen. Da dies nun aber auch unser Monatliches Struktur Low ist und dieses bei soliden Unternehmen die Monatliche Struktur eigentlich nie Bearish werden sollte gehe ich hier von einem Monatlichen Wick aus und vermutlich einem starken Reversal. Ich habe im Chart auch eine Zone Markiert in die dieser Wick eventuell gehen könnte. (118$ - 111$)

Allerdings machen wir uns da nicht verrückt. Wir investieren schließlich passiv und langfristig. Falls wir je diese Marke brechen sollten und diese Liquidität abgreifen würden wäre das für uns lediglich eine Möglichkeit nochmal besonders Günstig nachzukaufen. Natürlich müssen wir in dem Fall im Auge behalten ob vielleicht der Monatschart wirklich Bearish wird und fundamental mit unserem Unternehmen etwas nicht stimmt.

Jetzt zu den guten Neuigkeiten. Doppel Tops und Liquidität über unserem aktuellen Preis ist gerade für uns als Langfristige Investoren ein Augenschmaus. Denn logischerweise ist dies für Preis praktisch eine Einladung nochmal zu den hohen Preisen zurückzukehren.

In unserem Fall ist dies sogar Perfekt weil wir sowohl bei unserem aktuellen kleinen Swing High als auch bei unserem Großen Swing High einen Double Top haben. Auch diese sind zwar Reversal Szenarien aber machen unsere Käufe in unserer aktuellen Discount Zone sehr gut im Risiko / Gewinn Verhältnis.

Jetzt können wir natürlich einfach Stumpf einen Sparplan laufen lassen. Allerdings wäre ich nicht die TradingMelone wenn ich nicht noch gewisse Zonen für besonders starke Reaktionen rausgesucht hätte in denen wir vielleicht nochmal zusätzlich nachlegen können. Ich nenne sie die potentiellen Renditebooster ;)

Die Renditebooster Strategie

Persönlich benutze ich diese Strategie in meinen Crypto Langzeitinvestments. Ich habe einen Monatlichen Grundbetrag mit dem ich bei günstigen Preise immer Kaufe. (Discount, Monatlicher Bullisher Struktur, Guter Liquidität usw.) und ich habe immer einen gewissen Prozenteil meiner Monatlichen Sparrate die zurückgelegt wird.

Aus diesem Topf schöpfe ich wenn wir in besonders gute Zonen kommen sollten. Damit kann ich meinen Einstiegspreis 1. stark drücken und 2. kommt bei mir auch nie eine Art Fomo Gefühl auf. Ich habe schließlich nichts dagegen wenn wir noch 15% fallen weil ich genau dafür ja Geld zurückgelegt haben - und falls wir diese Zone nie erreichen machen meine normalen monatlichen Investments halt die Rendite - also Win - Win solange man mit gutem Risikomanagement hantiert und auch bereit ist Stops zu setzen falls die Monatsstruktur doch Bearish werden sollte.

Unsere Renditebooster Zonen:

Wir sind gerade in meine erste Kaufzone gekommen. Diese ist natürlich etwas groß und für mich z.B. ein Bereich in dem ich meine Sparrate etwas erhöhen würde bis wir diese wieder verlassen. Es ist ein monatlicher Orderblock von 137$ - 126$.

Zudem habe ich auch eine "Snipe" Zone eingezeichnet. Das ist für mich eine Zone in der mindestens 3-4 Merkmale auf einmal zutreffen. Hier geht der Preis oftmals nur kurz rein und verlässt dann schlagartig diese Zone. (Kein muss aber passiert regelmäßig).

Das ist ein sogenannter Breakerblock. Das zu erklären würde jetzt den Rahmen sprengen allerdings ist dieser in Kombination mit einem FVG besonders stark. Beides hier vorhanden. Außerdem haben wir noch den Monatlich Point of Control in diesem Orderblock (der POC ist der Punkt des Höchsten Volumens in einem gewissen Zeitraum). Zudem überlappt er auch noch mit unserem oben genannten Orderblock. Insgesamt einfach eine Starke Zone. Besonders stark ist diese von 138$ - 136$. Außerdem wird diese noch durch die Liquidität direkt darüber verstärkt.

Zuletzt haben wir noch die Zone unter unserem Monatlichen Doppel Bottom. Diese wird einfach verstärkt dadurch das die Liquidität ein großer Reversal Punkt ist und dazu ist es noch ein Monatlicher Orderblock.

So für viele kommt jetzt bestimmt das langersehnte Fazit:

Fazit:

Wir fassen noch einmal kurz Zusammen:

Premium/Discount - Im Discount oder nahe der 50% Marke - also potentiell Bullish

Struktur - Bullish

Liquidität - Sowohl Bullish als auch Bearish allerdings befinden wir uns im Discount demnach interessiert interessiert uns die Bullishe mehr.

Sniper Zone: 138$ - 136$

Die Strategie:

Demnach würden wir nach meiner Strategie bis zu einem Preis von 143$ (nach oben) und 122$ (nach unten) unseren Sparplan laufen lassen. Unter 122$ müssten wir situativ entscheiden wie sich die Struktur und die Aktie entwickelt.

Danach würden wir diesen pausieren und das Geld in eine andere Aktie laufen lassen.

Besonders stark Investieren können wir von 137 - 126$ und eventuell von 118 - 111$.

Potentielle Gewinnmitnahmen wären ab 155$ möglich. Das kommt auf die Anlagestrategie an.

Schlusswort:

Natürlich spielt immer noch mehr einen Einfluss in meiner Analyse allerdings sind das Techniken die einfach den Rahmen sprengen würden.

Falls ihr hierzu Fragen habt immer in die Kommentare damit. Ich probiere gerne euch beim Verständnis zu helfen. Schließlich ist das größtenteils einfach nicht so einfach und eventuell auch Neuland für viele.

Nochmal vielen Dank an @DonkeyInvestor und @Koenigmidas für die Einladung zum Podcast der "Esel und der König". Gerne können wir das bei gegebener Zeit wiederholen. Vielleicht ja auch im Rahmen von einem Gespräch oder einer Diskussion über ein Kritisches Thema eurer Wahl :). https://open.spotify.com/episode/6nquk39qNTK9yXIQOAHkE7?si=48f66f8e96944d38

Also bis zum nächsten Mal euere Melone.

Ps. @Kundenservice vielleicht wäre eine Anker Option eine Idee für den Text Editor. So könnte man bessere Gliederungen in langen Texten machen.

Noch ein Tag für die die sie sich gewünscht haben:

@CashDividendGamer
@Felix12
@tommycash