Wieso bewegt sich der Markt so wie er sich bewegt und wie kann ich davon profitieren? :)

Eigentlich wollte ich nur stumpfe Einstiegspreise und Verkaufszonen posten und mal schauen, wie sich alles entwickelt. Nun haben einige jedoch nachgefragt, wieso und was diese Preise aussagen. Ich habe ehrlich gesagt mit keinen Kommentaren gerechnet :)

Also das wird eine längere Reihe an Posts vermutlich über die nächsten Tage und Wochen, in denen ich einigen vielleicht die rosarote Brille von den Augen nehmen werde und andere werden es direkt als Schwachsinn abstempeln (vielleicht auch einfach, weil sie es nicht verstehen) :)

Wenn Ihr das hier lest, probiert euch darauf einzulassen und nicht direkt alles als "falsch" abzustempeln, nur weil es nicht in euer bisheriges Verständnis passt.

Teil Nr.1:

Wieso bewegt sich der Markt so wie er sich bewegt?

Jeder kennt Stichworte oder Aussagen wie "Angebot und Nachfrage“, "Trends im Markt", "News" oder "Insider Informationen" all das wird oftmals von Leuten verwendet, um sich die Bewegungen im Markt zu erklären.

Genauso häufig werden aber auch Aussagen getätigt alles wäre schon eingepreist und den Markt zu Timen ist unmöglich.

Ich sage mal so viel:

Es ist alles falsch und irgendwie auch alles richtig :)

Der Markt bewegt sich Grundlegend nach Angebot und Nachfrage das stimmt erstmal. Allerdings wäre nur das sehr ineffizient. Nach dem Grundkonzept müsste es immer bei Preis X genügend Käufer und Verkäufer geben.

Jetzt haben wir aber die Situation, dass es an der Börse zum einen sehr viele Große Spieler gibt und noch mehr kleine Spieler.

Ich nehme jetzt mal jedem direkt die Illusion und sage es geradeaus -> Die Börse ist lediglich dafür da die großen Jungs reicher zu machen und das oftmals mit dem Kapital von sogenannten "Dumb Money" oder "Retail". Das muss nicht mal der Bäcker von nebenan sein, sondern kann auch ein Fond oder eine Bank sein.

Damit sich Angebot und Nachfrage treffen und gleichzeitig die großen Jungs, wir nennen sie ab jetzt "Smart Money", ihren Profit mitnehmen können muss genug Liquidität im Markt sein und sie müssen über Informationen verfügen, die wir sonst nicht haben.

1.  Was ist Liquidität und wie funktioniert der Markt eigentlich?

Liquidität beschreibt im Grunde wieviel Geld/Volumen in einem Asset liegt. Der größte Markt nach Liquidität gemessen ist z.B. der Forex Markt.

Die Menge an Liquidität, die in einem Asset liegt sorgt auch für die Preisbildung. Ist ein Asset sehr liquide können auch große Transaktionen ohne einen überproportionalen Preisimpact getätigt werden.

Ist ein Asset dagegen Illiquide kann ein Verkauf oder Kauf von einem kleinen Anteil des Assets (am Maximal Angebot gemessen) für große Preissprünge sorgen.

Wieso ist das wichtig?

Unser Aktienmarkt funktioniert im Grunde so:

LoneMelone möchte 100 Tesla Aktien verkaufen und das so schnell wie möglich.

In der Theorie müsste es jetzt jemanden geben der mir diese 100 Tesla Aktien abkauft. Das wäre sehr ineffizient und würde viel zu lange dauern.

In der Praxis funktioniert es deshalb eher so, dass LoneMelone seine 100 Tesla Aktien in einen Pool verkauft und jemand anderes dann zu Zeitpunkt X 100 Tesla Aktien aus diesem Pool wieder kauft.

Wer stellt diesen "Pool" bereit?

Sogenannte Market Makers, das sind Unternehmen die im Grunde nichts anderes tun als für diesen Liquiditäts Pool zu sorgen und Aktien zu kaufen und verkaufen.

Dies wird meist von Algorithmen gemacht.

So wieso erzähle ich das alles?

Denn neben Angebot und Nachfrage folgt der Markt immer der meisten Liquidität.

Wie wir am Anfang beschrieben haben, wird bei sehr großen Transaktionen auch sehr viel Liquidität benötigt damit der Einfluss auf den Preis so gering wie möglich ist.

"Smart Money" kauft immer zu den "besten Kursen".

Wie machen sie das?

Sie bauen Liquidität auf, die sie später selbst nutzen.

Das machen sie mit einer Vielzahl an Methoden. Ich zähle nur mal ein paar auf.

• Trends
• Ein Trend ist lediglich das Akkumulieren von einer Long oder Short Position für Smart Money in einem Trend gibt es immer Korrekturen, wenn Smart Money mehr Liquidität braucht, um weitere Short Positionen zu einem besseren Preis aufzubauen.
• Ein Hoch oder ein Tief / eventuell sogar ein Double Bottom oder Double Top
• Über einem Hoch oder unter einem Tief liegen meistens sehr viele Stop Losses. Wenn diese ausgelöst werden, nutzt das Smart Money die gerade frei gewordene Liquidität, um ihre Position zu vergrößern. -> Deshalb werden ganz oft Hochs und Tiefs nur kurzzeitig gebrochen und danach geht der Trend weiter wie geplant.
• News
• Es ist alles eingepreist, und zwar schon Monate vorher. News sind lediglich ein Weg für Smart Money den Preis in die Richtung zu drücken in den sie wollen oder sehr viel Liquidität aufzubauen in der Richtung, in der sie diese brauchen. Wenn die Inflationsdaten in 6 Monaten besser als erwartet rauskommen hat Smart Money schon 3 Monate vorher Long Positionen akkumuliert. z.B. mithilfe eines Trends oder einer Seitwärtsbewegung.

Es gibt noch etliche weitere Wege, aber ich möchte nur mal einen Eindruck verschaffen. Ich werde auch in Zukunft hier mal ganz viele Beispiele am Chart selber zeigen :) Gerne auch bei euren Wunschcharts damit ich mir nicht die Kirschen rauspicken kann. Ich bin 100% transparent und das, was ich hier schreibe, kann ich alles am Chart zeigen.

Es passiert, und zwar auf jedem Zeitrahmen, den ihr euch wünscht.

Also:

Eine kurze Zusammenfassung:

1.  Der Markt bewegt sich nach Angebot und Nachfrage

2.  Zudem bewegt sich der Markt immer zu Liquidität. Praktisch wie ein Magnet.

3.  Der Chart von heute zeigt die News von morgen.

4.  Große Institutionen oder auch Smart Money benötigt viel Liquidität, um ihre großen Transaktionen umzusetzen

5.  Jede Information, die du über eine Fundamentalanalyse rausfinden könntest oder auch die Informationen, die du nicht hast kannst du meistens im Chart ablesen weil Smart Money mit Ihren 1000 Analysten definitiv mehr Informationen hat als du :)

Wenn ihr mit den Info Posts schritt halten wollt könnt ihr mir gerne folgen oder einfach regelmäßig mein Profil abchecken.

Fragt soviel ihr wollt dies ist allerdings nur der Anfang und es werden vermutlich noch einige Posts folgen :) Das Thema ist riesig und ich selber musste 1000nde Stunden damit verbringen mir das beizubringen und bin immer noch dabei neue Aspekte zu lernen:)