Hallo :)

Zu gegebenen Anlass stelle ich euch heute in kurz eine Simple Konstellation im Markt vor.

Thema: Liquidität / Power of 3

Einleitung:

Wie schon oft erwähnt bewegt sich der Markt nach Liquidität. Sowohl die Algorithmen als auch Banken und Institutionen streben danach den Markt so liquide wie möglich zu halten und bauen Liquidität auf und bauen sie wieder ab.

Hauptteil:

Woran kann man Liquidität im Markt erkennen. Was sind Beispiele dafür und wie kann man davon profitieren ?

Beispiele:

Liquidität tritt in verschiedenen Formen auf unter anderem in :

• Hochs
• Tiefs
• Double Tops
• Double Bottoms
• Trendlinien
• Chart Patterns
• Interne / Externe Liquidität
• Bestimmte Marktzyklen und Uhrzeiten
• usw.

Warum liegt dort Liquidität ?

Liquidität wird in erster Linie frei wenn entweder Stop Losses getriggert werden / Trader und Investoren liquidiert werden oder wenn viele Leute Kaufen/Verkaufen während der Markt eigentlich gerade Bearish/Bullish agiert.

Fallbeispiel !

Kennt ihr das ? Ihr setzt euer SL unter einen "Support" , einen vermeidlichen "Boden" oder unter eine Trendlinie ? Einen EMA oder geht bei dem Bruch der Neckline bei einem Head and Shoulders Pattern Short ? Und dann! Der Trade läuft gegen euch und nähert sich eurem Stop Loss. Dann BOOM! gehittet ihr werdet aus der Position geschmissen und wie auf magische weise dreht genau dann der Markt und ihr schaut nur fassungslos zu ?

Am besten wartet ihr dann noch etwas ab und geht dann nochmal rein, diesmal in die andere Richtung und wieder triggert euer Stop und der Markt dreht wieder ?

Das liegt daran, dass euer Stop Loss vermutlich genau da gesetzt ist wo die meisten Leute Ihren Stop Loss setzen -> Fazit der Preis geht unter den Support, liquidiert alle und die frei gewordene Liquidität nutzt das "Smart Money" um in den Markt einzusteigen.

Wie kann man das nutzen ?

Mit genügend Übung und dem lesen von Preis Action kann man

- Liquidität erkennen

- den Unterschied zwischen Liquidität und "Akkumulation/Distribution" erkennen (dem aufbauen und abbauen von Positionen bei "Smart Money")

-Signale erkennen um nach einem "Liquidity Grab" nach einer Bestätigung in den Markt zu gehen und somit das Risiko minimieren selber ausgestoppt zu werden und sich auf der Seite des Algos / des "Smart Moneys" zu positionieren

Das ist natürlich ein RIESEN Thema und benötigt demnach auch etliche Stunden um sowas auch nur annähernd verlässlich lesen zu können und selbst dann liegt man nicht immer richtig. (Ich übrigens auch nicht ;) )

Allerdings werde ich euch heute ein Beispiel zeigen auf das Ihr aktiv im Markt achten könnt. Es passiert regelmäßig auf jedem Zeitrahmen und richtig angewendet ist es sehr hilfreich.

ICTs Power of 3

Dies ist nicht meine Technik und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern dies kommt von dem Begründer von vielem was ich täglich in meiner Analyse nutze. "Inner Circle Trader" zu finden auf Youtube und Twitter. Achtung: Sehr trockene Lektüre ;)

ICTs Power of 3 geht davon aus das meistens nach einer Konsolidierung eine Manipulation entsteht und daraufhin dann die eigentlich Bewegung (Distribution/Expansion).

Warum ?

Während der Markt konsolidiert wird Liquidität sowohl auf der Buyside als auch auf der Sellside aufgebaut (oben/unten).

Wenn nun "Smart Money" oder der "Algo" Short gehen möchte greift er sich zunächst die Liquidität auf der Buyside (oben) und nutzt die freigewordene Liquidität um einen guten Einstieg für die eigentliche Bewegung zu bekommen.

Bei Long ist das ganze umgekehrt.

Natürlich ist das nicht immer so und es ist auch stärker je mehr verschiedene Faktoren übereinstimmen allerdings ist das die Basis um Liquidity Grabs / Liquidity Runs zu verstehen und ich werde in Zukunft auch weitere Teile zu dem Thema erklären.

Beispiele:

Im Anhang habe ich euch nun 3 Beispiele in verschiedenen Assets und Zeiteinheiten von vergangenen Charts und noch ein Bonus vom S&P500 bei dem sich potentiell gerade eine solche Formation aufbaut. (Achtung das ganze ist nicht garantiert und ich rate niemanden auf mein Handeln oder meine Gedanken seine Investments auszulegen, das ist lediglich eine aktuelle Einschätzung und kann sich jederzeit ändern!)

Schlusswort:

Wieder sicherlich sehr viel aber ich probiere immer mal wieder kleine Happen zu erklären damit ich sie in zukünftigen Analysen mit einbauen kann. Ihr könnt euch sicher sein wenn Ihr am Ball bleibt und regelmäßig meine Posts lest und am besten auch selber mal in den Charts nach diesen Phänomenen schaut, dass sich vieles langfristig zu einem Großen Ganzen zusammensetzen wird und ihr allgemein weniger nach Gefühlen sondern mehr nach klaren Fakten Investieren werdet.

Gerne könnt ihr mir auch Charts in denen Ihr Struktur, Liquidität, (PO3) oder ähnliches seht zusenden/mich markieren und ich helfe oder erkläre euch was stimmt und was nicht.

Ansonsten fragt gerne in den Kommentaren nach :)

Einen guten Start in die Woche.

Wie immer gilt. Lediglich meine Meinung und keine Anlageberatung.

Anlagen:

Bild 1: EURUSD

Bild 2: BTCUSDT

Bild 3: S&P (Potentiell keine Bestätigung bisher einfach nur was ich sehe)

Bild 4: XAUUSD (Gold)