iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D
ETF
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ISIN: IE000SIZJ2B2
Ticker: IB26
IE000SIZJ2B2
IB26
Price
Prix
Données
TER
0.12%Volume du fonds
$1.00BClasse d'actifs
AutresDistributing
OuiMéthode de réplication
Physical SampleRégion
AutresPays d'origine
IrlandeÉmetteur
iSharesDividendes historiques et prévisions
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D a jusqu'à présent distribué 0,152 $US en 2024. Le prochain dividende sera payé le 27.03.2025
0,121 $US
GRAPH PAR
Questions fréquentes
Quel est le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D est de 0,12 %. Le TFE représente les frais annuels facturés par le fournisseur de l'ETF, couvrant les coûts de gestion et les dépenses opérationnelles. Un TER inférieur peut améliorer le rendement de votre investissement au fil du temps.
Quel est le volume du fonds de iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D ?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D a un volume de fonds de 1,00 Md $US. Le volume du fonds indique le total des actifs sous gestion (AUM) et reflète la taille et la liquidité de l'ETF. Les volumes de fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts plus serrés entre les cours acheteur et vendeur.
Est-ce que iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D verse des dividendes ?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D est un ETF de distribution. Il distribue des dividendes aux investisseurs. Le dernier paiement a eu lieu le 25.09.2024, avec un montant de 0,05 $US.
Quelle est la méthode de réplication utilisée par iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D ?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D utilise une méthode de réplication par échantillonnage physique. Cela signifie que l'ETF détient un échantillon représentatif des titres inclus dans l'indice sous-jacent, plutôt que chaque titre. En sélectionnant un sous-ensemble qui reflète étroitement les caractéristiques de risque et de rendement de l'indice, l'ETF vise à reproduire efficacement la performance de l'indice tout en minimisant les coûts de transaction.
Dans quel pays le iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D est-il domicilié ?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D est domicilié en Irlande. Le pays de domiciliation peut avoir une incidence sur les implications fiscales et la surveillance réglementaire, ce qui peut influencer vos décisions d'investissement.
Cotation
1D span
5,336 $US5,389 $US
52W span
5,358 $US5,73 $US
Informations
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. The Index measures the performance of investment grade, fixed rate, US Dollar denominated corporate bonds which mature between 01/01/2026 and 15/12/2026 and excludes issuers based on the index provider's ESG and other exclusionary criteria.
Identifiant
ISIN
IE000SIZJ2B2
Ticker primaire
IB26