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ISIN: DE0008474750
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Prix

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DekaTresor a jusqu'à présent distribué 1,849 $US en 2024. Le prochain dividende sera payé le 18.10.2025


1,361 $US

GRAPH PAR

Répartition par région

  • 🏳️

    Autres
    26,38 %
  • 🇪🇸

    Espagne
    15,42 %
  • 🇮🇹

    Italie
    14,64 %
  • 🇩🇪

    Allemagne
    11,69 %
  • 🇵🇹

    Portugal
    8,07 %
  • 🇫🇷

    France
    6,78 %
  • 🇳🇱

    Pays-Bas
    5,12 %
  • 🇨🇿

    République tchèque
    4,69 %
  • 🇺🇸

    ÉTATS-UNIS
    2,53 %
  • 🇵🇱

    Pologne
    2,38 %
  • 🇮🇪

    Irlande
    2,3 %

Les plus grands postes

  • DEKA-RENTEN: EURO 1-3 CF (A)
    1,28 %
  • EUR CASH
    1,26 %
  • CATALONIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 5.229% 08-SEP-2
    0,64 %
  • PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2
    0,62 %
  • HESSEN, STATE OF 0% 10-MAR-2025
    0,59 %
  • ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027
    0,58 %
  • ERDOL-LAGERGESELLSCHAFT MBH 2.75% 20-MAR-2028
    0,5 %
  • EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75% 17-AUG
    0,5 %
  • HERAEUS FINANCE GMBH 09-JUN-2027
    0,48 %
  • ZUERCHER KANTONALBANK 15-MAY-2026
    0,46 %

Cotation

52W span
87,84 $US96,42 $US

Informations

The fund management pursues the strategy of investing predominantly in interest-bearing securities with short to medium-term maturities. The focus is on bonds from public issuers, quasi-government bonds, secured, interest-bearing securities (e.g. Pfandbriefe) and corporate bonds from the euro zone. Most of the investments are made in euro-denominated securities or in euro-hedged securities in foreign currencies. The fund is based on an active investment approach.

Identifiant

ISIN

DE0008474750
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