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Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D
ETF
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ISIN: LU0321464652
Ticker: DXS1
LU0321464652
DXS1
Price
Precio
GRÁFICO POR
Datos
TER
- 0.1%
Volumen del fondo
- $169.85M
Clase de activos
- Bonos
Distribuyendo
- Sí
Método de replicación
- Replicación sintética
Región
- Reino Unido
Por países
- Luxemburgo
Emisor
- Xtrackers
Dividendos históricos y previsiones
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D ha distribuido hasta ahora 5,709 US$ en 2025. El próximo dividendo se pagará el 05.09.2025.
3,385 US$
GRÁFICO POR
Desglose por sectores
- No clasificado100 %
Desglose por sectores
- Otros100 %
Desglose por regiones
🏳️
Otros100 %
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el ratio de gasto total (TER) de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D?
El Ratio de Gastos Totales (TER) de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D es 0,1 %. El TER representa las comisiones anuales cobradas por el proveedor del ETF, que cubren los costes de gestión y los gastos operativos. Un TER más bajo puede mejorar el rendimiento de su inversión a lo largo del tiempo.
¿Cuál es el volumen de fondos de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D tiene un volumen de fondos de 169,85 MUS$. El volumen del fondo indica el total de activos gestionados (AUM) y refleja el tamaño y la liquidez del ETF. Los mayores volúmenes de fondos suelen ofrecer mayor liquidez y diferenciales más estrechos entre precio de compra y precio de venta.
¿Está Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D pagando dividendos?
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D es un ETF de distribución. Distribuye dividendos a los inversores. El último pago fue el 06.03.2025, con un importe de 5,71 US$.
¿Cuál es el método de replicación utilizado por Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D utiliza un método de réplica sintética para seguir su índice de referencia. En lugar de poseer físicamente los valores subyacentes, el ETF utiliza derivados financieros -como acuerdos de permuta financiera con contrapartes- para replicar la rentabilidad del índice.
¿En qué país está domiciliado Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D está domiciliado en Luxemburgo. El país de domicilio puede afectar a las implicaciones fiscales y a la supervisión reglamentaria, lo que puede influir en sus decisiones de inversión.
Precios
- Lapso de 1 día
- 249,52 US$250,32 US$
- Período de 52 semanas
- 223,47 US$251,49 US$
Información
El fondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del SONIA TOTAL RETURN Index (índice).
Identificador
- Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN)
- LU0321464652
- Teletipo de bolsa (ticker) principal
- DXS1
Knockouts
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet