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UBS MSCI USA Value ETF Adis
ETF
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ISIN: IE00B78JSG98
Ticker: UBU5
IE00B78JSG98
UBU5
Price
Precio
GRÁFICO POR
Datos
TER
- 0.2%
Volumen del fondo
- $565.96M
Clase de activos
- Equidad
Distribuyendo
- Sí
Método de replicación
- Físico Completo
Región
- EE.UU.
Por países
- Irlanda
Emisor
- UBS
Dividendos históricos y previsiones
UBS MSCI USA Value ETF Adis ha distribuido hasta ahora 1,41 US$ en 2025. El próximo dividendo se pagará el 13.08.2025.
1,59 US$
GRÁFICO POR
Desglose por sectores
- Bancos principales6,82 %
- Farmacéuticos: Principales5,05 %
- Servicios públicos eléctricos4,31 %
- Especialidades médicas4,05 %
- Fideicomisos de inversión inmobiliaria4,04 %
- Seguros de propiedad/ accidentes3,89 %
- Software empaquetado3,81 %
- Petróleo integrado3,7 %
- Semiconductores3,46 %
- Atención médica administrada3,23 %
- Aeroespacial y defensa2,9 %
- Bancos/ Corredores de inversión2,83 %
- Gestores de inversión2,69 %
- Cuidado personal/ hogar2,52 %
Desglose por sectores
- Finanzas26,05 %
- Sanidad14,87 %
- Tecnologías de la información10,91 %
- Industriales10,89 %
- Productos de primera necesidad9,92 %
- Energía6,56 %
- Servicios4,6 %
- Materiales4,49 %
- Consumo discrecional4,17 %
- Servicios al consumidor2,86 %
- Servicios de comunicación2,64 %
- Servicios a empresas1,93 %
- Otros0,11 %
Desglose por regiones
🇺🇸
Estados Unidos de América95,33 %🇮🇪
Irlanda2,6 %🇬🇧
Reino Unido0,93 %🇨🇭
Suiza0,61 %🇳🇱
Países Bajos0,23 %🇧🇲
Bermudas0,21 %🏳️
Otros0,09 %
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el ratio de gasto total (TER) de UBS MSCI USA Value ETF Adis?
El Ratio de Gastos Totales (TER) de UBS MSCI USA Value ETF Adis es 0,2 %. El TER representa las comisiones anuales cobradas por el proveedor del ETF, que cubren los costes de gestión y los gastos operativos. Un TER más bajo puede mejorar el rendimiento de su inversión a lo largo del tiempo.
¿Cuál es el volumen de fondos de UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis tiene un volumen de fondos de 565,96 MUS$. El volumen del fondo indica el total de activos gestionados (AUM) y refleja el tamaño y la liquidez del ETF. Los mayores volúmenes de fondos suelen ofrecer mayor liquidez y diferenciales más estrechos entre precio de compra y precio de venta.
¿Está UBS MSCI USA Value ETF Adis pagando dividendos?
UBS MSCI USA Value ETF Adis es un ETF de distribución. Distribuye dividendos a los inversores. El último pago fue el 12.02.2025, con un importe de 1,41 US$.
¿Cuál es el método de replicación utilizado por UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis utiliza un método de réplica física completa. En este método, el ETF compra todos los valores del índice subyacente en las mismas proporciones que el índice. Esto garantiza el seguimiento más preciso de la rentabilidad del índice, ya que las participaciones del ETF reflejan completamente el índice.
¿En qué país está domiciliado UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis está domiciliado en Irlanda. El país de domicilio puede afectar a las implicaciones fiscales y a la supervisión reglamentaria, lo que puede influir en sus decisiones de inversión.
Precios
- Lapso de 1 día
- 114,50 US$117,03 US$
- Período de 52 semanas
- 101,21 US$120,44 US$
Información
El objetivo del Fondo es tratar de seguir la rentabilidad del mercado de renta variable estadounidense, que se clasifica como valores de valor utilizando ocho puntos de datos fundamentales históricos y prospectivos.
Identificador
- Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN)
- IE00B78JSG98
- Teletipo de bolsa (ticker) principal
- UBU5
Knockouts
Datos financieros de FactSet