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iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D
ETF
ETF
ISIN: IE000SIZJ2B2
Ticker: IB26
IE000SIZJ2B2
IB26
Price
Precio
GRÁFICO POR
Datos
TER
- 0.12%
Volumen del fondo
- $739.28M
Clase de activos
- Bonos
Distribuyendo
- Sí
Método de replicación
- Físico Completo
Región
- Global
Por países
- Irlanda
Emisor
- iShares
Dividendos históricos y previsiones
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D ha distribuido hasta ahora 0,0458 US$ en 2025. El próximo dividendo se pagará el 26.06.2025.
0,155 US$
GRÁFICO POR
Desglose por sectores
- No clasificado98,55 %
- Fondos de inversión1,03 %
- Bancos principales0,42 %
Desglose por sectores
- Otros98,55 %
- No empresarial1,03 %
- Finanzas0,42 %
Desglose por regiones
🏳️
Otros98,55 %🇮🇪
Irlanda1,03 %🇫🇷
Francia0,42 %
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el ratio de gasto total (TER) de iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D?
El Ratio de Gastos Totales (TER) de iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D es 0,12 %. El TER representa las comisiones anuales cobradas por el proveedor del ETF, que cubren los costes de gestión y los gastos operativos. Un TER más bajo puede mejorar el rendimiento de su inversión a lo largo del tiempo.
¿Cuál es el volumen de fondos de iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D tiene un volumen de fondos de 739,28 MUS$. El volumen del fondo indica el total de activos gestionados (AUM) y refleja el tamaño y la liquidez del ETF. Los mayores volúmenes de fondos suelen ofrecer mayor liquidez y diferenciales más estrechos entre precio de compra y precio de venta.
¿Está iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D pagando dividendos?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D es un ETF de distribución. Distribuye dividendos a los inversores. El último pago fue el 26.03.2025, con un importe de 0,05 US$.
¿Cuál es el método de replicación utilizado por iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D utiliza un método de réplica física completa. En este método, el ETF compra todos los valores del índice subyacente en las mismas proporciones que el índice. Esto garantiza el seguimiento más preciso de la rentabilidad del índice, ya que las participaciones del ETF reflejan completamente el índice.
¿En qué país está domiciliado iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D está domiciliado en Irlanda. El país de domicilio puede afectar a las implicaciones fiscales y a la supervisión reglamentaria, lo que puede influir en sus decisiones de inversión.
Precios
- Lapso de 1 día
- 5,802 US$5,826 US$
- Período de 52 semanas
- 5,22 US$5,809 US$
Información
El Fondo trata de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index.
Identificador
- Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN)
- IE000SIZJ2B2
- Teletipo de bolsa (ticker) principal
- IB26
Knockouts
LSX Data · Datos financieros de FactSet